國產av 果凍傳媒 肛交          诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书(更新) 诺德增强收益债券型证券投资基金    招募评释书（更新）     （2024 年 9 月） 基金治理东谈主：诺德基金治理有限公司 基金托管东谈主：中国诞生银行股份有限公司      二〇二四年九月                        症结指示 监会 2008 年 12 月 14 日证监许可【2008】1392 号文核准。本基金的基金合同于 2009 年 3 月 4 日成效。 证监会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益 作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 其中对债券类（包括可转债）钞票的投资比例不低于基金钞票净值的 80%，捏有的非 债类钞票不高于基金钞票净值的 20%，保留的现款以及到期日在一年以内的政府债券 （包括央行单据）的比例系数不低于基金钞票净值的 5%。基金净值会因为证券阛阓波 动等因素产生波动，投资者在投老本基金前，需充分了解本基金的居品脾性，并承担 基金投资中出现的各类风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱 产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，由于基金投资东谈主连气儿 巨额赎回基金产生的流动性风险，基金治理东谈主在基金治理实施过程中产生的基金治理 风险，本基金的特定风险，等等。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅 读本基金的《招募评释书》及《基金合同》，全面意志本基金居品的风险收益特征， 充分接头投资东谈主自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数 量等投资行径作出独处决策。基金治理东谈主提醒投资者“买者自夸”原则，在投资者作 出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职责。 在投资东谈主作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 基金治理东谈主治理的其他基金的事迹并不组成新基金事迹表现的保证。 序后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募评释书的联系章节。侧袋机制实 施时间，基金治理东谈主将对基金简称进行额外标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额捏有东谈主仔细阅读关系内容并体恤本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本招募评释书所载内容罢休 2024 年 8 月 30 日，财务数据和净值表现罢休 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                                                                        诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                                                               目                    录                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                一、绪    言  《诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书》（以下简称“招募评释 书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证 券投资基金销售治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息走漏治理办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《公开召募开 放式证券投资基金流动性风险治理礼貌》（以下简称“《流动性风险礼貌》、《证 券投资基金信息走漏内容与模式准则第 5 号》等联系 法律律例以及《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》                           （以下简称“合同” 或“基金合同”）编写。  基金治理东谈主承诺本招募评释书不存在职何作假纪录、误导性论述或紧要遗 漏，并对其果然性、准确性、完竣性承担法律职责。  本基金是根据本招募评释书所载明的尊府央求召募的。本基金治理东谈主莫得委 托或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作 任何解释或者评释。  本招募评释书依据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。招募评释书主要向投资东谈主走漏与本基金相 关事项的信息，是投资东谈主据以弃取及决定是否投资于本基金的要约邀请文献。投 资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主， 其捏有基金份额的行径自己即标明对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同偏激他联系礼貌享有权利，承担义务。   基金投资东谈主欲了解基金份额捏有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                 二、释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：                         诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 及对本基金合同的任何灵验阅兵和补充 券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验阅兵和补充 新 撮要》偏激更新 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有抑制力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其时常作念出的阅兵 的《证券投资基金销售治理办法》及颁布机关对其时常作念出的阅兵； 日实施的《公开召募证券投资基金信息走漏治理办法》及颁布机关对其时常作念出 的阅兵 的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其时常作念出的阅兵 其时常作念出的阅兵 务的法律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 身份证、军东谈主证件等灵验身份证件的中国公民，以及中国证监会批准的其他不错 投资基金的当然东谈主 国境内正当注册登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹 法东谈主、社会团体或其他组织 中国境内证券阛阓的中国境外的机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、救济、非交往过户、转托管及依期定额投资等业务 金代销业务经历并与基金治理东谈主签订了基金销售服务代理合同，代为办理基金销 售业务的机构 包括投资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额注册登记、基金销售业务的阐发、 算帐和结算、代理披发红利、建立并看守基金份额捏有东谈主名册等 德基金治理有限公司或接受诺德基金治理有限公司托福代为办理注册登记业务 的机构 东谈主所治理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户                         诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并得到中国证监会书面阐发的 日历 产算帐完了，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跨越 3 个月 就业日 范基金治理东谈主所治理的绽开式证券投资基金注册登记方面的业务王法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同苦守 请购买基金份额的行径 将基金份额兑换为现款的行径 告礼貌的条件，央求将其捏有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额救济为基 金治理东谈主治理的、且由并吞注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行 为 告徒然、促销步履费、基金份额捏有东谈主服务费等的用度，该笔用度从基金钞票中 扣除；                  诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 捏基金份额销售机构的操作 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购央求的一种投资方式 加上基金救济中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金救济中转入 央求份额总额后的余额）跨越上一绽开日基金总份额的 10% 行入款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为出 申购款偏激他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购 与银行依期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、知道受 限的新股及非公斥地行股票、钞票支捏证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或 交往的债券等 额净值的方式，将基金救济投资组合的阛阓冲击成老实派给施行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到平允对待 账户进行处置算帐，办法在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险治理用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账                       诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 户称为侧袋账户              （一）无可参考的活跃阛阓价钱且遴荐估值技能仍导 致公允价值存在紧要不笃定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在紧要不笃定性的钞票；                    （三）其他钞票价值存在紧要不确 定性的钞票 简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”                            ，包括基金治理东谈主 网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等 基金合同由基金治理东谈主、基金托管东谈主签署之日后发生的，使本基金合同当事东谈主无 法沿途或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于激流、地震偏激他当然 灾害、干戈、骚乱、失火、政府征用、充公、恐怖蹙迫、传染病传播、法律律例 变化、突发停电或其他突发事件、证券交往所非正常暂停或罢手交往                     三、基金治理东谈主 （一）基金治理东谈主概况 基金治理东谈主：诺德基金治理有限公司 住所：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区富城路 99 号 18 层 办公地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区富城路 99 号震旦国外大楼 18 层 邮政编码：200120 法定代表东谈主：潘福祥 成立日历：2006 年 6 月 8 日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：证监基金字[2006]88 号 经营范围：发起、设立和销售证券投资基金；治理证券投资基金；经中国证监会 批准的其他业务（波及行政许可的凭许可证经营）。 组织体式：有限职责公司 注册老本：壹亿元东谈主民币 研究东谈主：孟晓君 研究电话：021-68985199                      诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 股权结构：         天府清源控股有限公司             51%         北京天朗云创信息技能有限公司         49%   治理基金：诺德价值上风羼杂型证券投资基金、诺德主题机动配置羼杂型证 券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长上风羼杂型证券投资 基金、诺德中小盘羼杂型证券投资基金、诺德周期策略羼杂型证券投资基金、诺 德货币阛阓基金、诺德成长精选机动配置羼杂型证券投资基金、诺德新享机动配 置羼杂型证券投资基金、诺德新盛机动配置羼杂型证券投资基金、诺德量化蓝筹 增强羼杂型证券投资基金、诺德新宜机动配置羼杂型证券投资基金、诺德新旺灵 活配置羼杂型证券投资基金、诺德天富机动配置羼杂型证券投资基金、诺德奢靡 升级机动配置羼杂型证券投资基金、诺德量化中枢机动配置羼杂型证券投资基 金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德新活命羼杂型证券投资基金、诺德策略 精选羼杂型证券投资基金、诺德中证研发翻新 100 指数型证券投资基金、诺德大 类精选配置三个月依期绽开羼杂型基金中基金（FOF）、诺德汇盈纯债一年依期开 放债券型发起式证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金、诺德安瑞 投资基金、诺德安鸿纯债债券型证券投资基金、诺德品性奢靡 6 个月捏有期羼杂 型证券投资基金、诺德上风产业羼杂型证券投资基金、诺德安盛纯债债券型证券 投资基金、诺德兴远优选一年捏有期羼杂型证券投资基金、诺德价值发现一年捏 有期羼杂型证券投资基金、诺德量化前锋一年捏有期羼杂型证券投资基金、诺德 新能源汽车羼杂型证券投资基金、诺德安元纯债债券型证券投资基金、诺德策略 答谢股票型证券投资基金、诺德兴新趋势羼杂型证券投资基金、诺德中短债债券 型证券投资基金、诺德惠享稳健三个月捏有期羼杂型基金中基金（FOF）                                 、诺德安 承利率债债券型证券投资基金、诺德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资 基金。   （二）主要东谈主员情况   潘福祥先生，董事长，清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。 历任清华大学经济治理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总司理和清华 兴业投资治理有限公司总司理，清华大学经济治理学院和国度司帐学院客座教                     诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 授，诺德基金治理有限公司董事、副总司理、总司理。   罗凯先生，董事、总司理、代任督察长，清华大学工商治理硕士。曾任职于 江苏省交通产业集团投资发展处。2007 年 7 月加入诺德基金治理有限公司，先 后担任华北区渠谈司理、华北区总监、阛阓总监助理、阛阓副总监兼专户搭理部 负责东谈主、阛阓总监、副总司理。   熊娟女士，董事，西南财经大学工商治理硕士，高档经济师。现任天府清源 控股有限公司党委副秘书、职工董事、工会主席，曾任四川省化学工业厅科员， 四川化工控股（集团）有限职责公司副主任，川化股份有限公司纪委秘书，四川 省能源投资集团有限职责公司东谈主力资源部副部长，四川省新能源能源股份有限公 司党委副秘书、纪委秘书、工会主席。   赵玫女士，董事，上海财经大学经济学学士。现任北京天朗云创信息技能有 限公司总监。曾任普华永谈司帐师事务统统限公司高档照顾人，宜信汇才商务照顾人 （北京）有限公司花样司理。   邵海燕女士，董事，都门经济贸易大学学士。现任好望角出入境有计划服务（北 京）有限公司东谈主力资源总监。曾任北京英华达电力电子工程科技有限公司东谈主力资 源司理，科瑞天诚投资控股有限公司东谈主力资源总监，京银圣地国外游戏投资（北 京）有限公司东谈主力资源总监，北京煜盈钞票治理有限公司高档总监。   蔡立芹女士，董事，中国东谈主民大学治理学学士。现任优赛恒创科技发展（北 京）有限公司税务总监。曾任北京杰森诞期许械有限公司财务司理，北京九五太 维资讯有限公司财务主管，弘元旭升（北京）有计划有限公司财务总监，普信恒业 科技发展（北京）有限公司税务总监。   史君艳女士，独处董事，四川省社会科学院法学硕士。现任北京康达（成都） 讼师事务所合伙东谈主。曾任泸天化（集团）有限职责公司职工，四川国豫讼师事务 所讼师，中宏东谈主寿保障有限公司合规部司理，北京康达（成都）讼师事务所合伙 东谈主，北京德恒（成都）讼师事务所合伙东谈主。   许亮先生，独处董事，清华大学文体和经济学双学士，哈佛商学院（Harvard Business School）工商治理硕士。现任合一老本创举合伙东谈主、董事长，光影工 场文化传播有限公司董事长、司理，天津听雨拾花科技有限公司董事长、司理， 北京基因映画影业有限公司董事长、司理，北京光影工厂文化科技有限公司董事                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 长、司理；北京光影合一文化科技有限公司践诺董事、司理。曾任北京清华永新 信息工程有限公司阛阓部副总裁，英特尔(中国)有限公司高档财务分析师、策略 花样司理，鼎晖投资基金治理公司助理副总裁，北京永新视博数字电视技能有限 公司践诺副总裁、首席财务官，博纳影业集团有限公司首席财务官、集团副总裁、 光影工厂文化传播有限公司董事长。   张巍女士，独处董事，北京大学经济学博士。现任中国政法大学商学院教训， 欢瑞世纪联结伙份有限公司独处董事、众应互联科技股份有限公司独处董事。张 巍女士于 1993 年 9 月于今任职于中国政法大学，历任教师、讲师、副教训。   韩松女士，监事，中央财经大学金融学硕士。现任优赛恒创科技发展（北京） 有限公司财务总监。曾任普华永谈中天司帐师事务所（额外普通合伙）北京分所 审计部门高档司理、普信恒业科技发展（北京）有限公司财务总监、北京瀚富资 产治理有限公司财务总监。   王景丽女士，监事，北京工商大学经济学学士。现任天府清源控股有限公司 资金治理总监。曾任北京青云航空神情有限公司技能员，北京朝方供用电装置中 心财务科科长，同方股份有限公司资金主管，天府清源控股有限公司（原清华控 股有限公司）资金司理、资金高档司理职务。   刘静女士，监事，清华大学本科毕业，现任职于诺德基金治理有限公司北京 分公司，曾任职于清华学友总会、诺德基金治理有限公司抽象治理部。   高奇先生，监事，同济大学治理学学士。现任诺德基金治理有限公司运营总 监、算帐登记部总监，曾任职于中原证券股份有限公司上海分公司贪图财务部、 安邦财产保障有限公司财务中心，2007 年 12 月加入诺德基金治理有限公司，先 后担任算帐登记部基金司帐、基金司帐主管、算帐登记部副司理等职务。   潘福祥先生，董事长。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。 历任清华大学经济治理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总司理和清华 兴业投资治理有限公司总司理，清华大学经济治理学院和国度司帐学院客座教 授，诺德基金治理有限公司董事、副总司理、总司理。   罗凯先生，董事、总司理、代任督察长，清华大学工商治理硕士。曾任职于                      诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 江苏省交通产业集团投资发展处。2007 年 7 月加入诺德基金治理有限公司，先 后担任华北区渠谈司理、华北区总监、阛阓总监助理、阛阓副总监兼专户搭理部 负责东谈主、阛阓总监、副总司理。   冯奕先生，副总司理，北京播送学院（现“中国传媒大学”）学士，清华大 学治理学硕士。曾任清华兴业投资治理有限公司培训部司理，赛尔培植科技发展 有限公司培训部总监，诺德基金治理有限公司寰球事务总监、北京分公司总司理、 公司总司理助理。   梁亮堂先生，副总司理，中国东谈主民大学工商治理学士，复旦大学工商治理硕 士。曾任中国银行江苏省分行公司业务部客户司理，诺德基金治理有限公司区域 营销总监，吉祥信赖有限职责公司金融同行部高档业务总监，中国民生信赖有限 公司机构业务部总司理。   尚栋良先生，副总司理，中国石油大学工程学士、治理科学硕士。曾任华融 证券独山子证券营业部副司理，嘉实基金治理有限公司渠谈发展部高档司理，万 家基金治理有限公司总司理助理、阛阓总监，瑞泉基金治理有限公司（筹）合伙 东谈主，真挚基金治理有限公司总司理助理。   严亚锋先生，首席信息官，南京大学学士。曾任杭州金宏智软件有限公司软 件工程师、杭州新利软件有限公司斥地部花样司理、上海华腾系统软件有限公司 花样司理、华安基金治理有限公司信息技能部花样司理、天迎合资照顾人有限公司 信息技能部总司理助理。2011 年 7 月加入诺德基金治理有限公司，先后担任信 息技能花样司理、信息技能部副司理、信息技能部总监。   （1）现任基金司理   景辉先生，上海财经大学金融学硕士。2005 年 2 月至 2017 年 4 月时间，先 后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017 年 5 月加入诺 德基金治理有限公司，担任固定收益部副总监职务，从事投资研究就业，具有基 金从业经历。景辉先生自 2018 年 6 月 22 日起担任本基金基金司理，自 2019 年 起担任诺德安盈纯债债券型证券投资基金基金司理，自 2020 年 8 月 26 日起担任 诺德安瑞 39 个月依期绽开债券型证券投资基金基金司理，自 2021 年 1 月 15 日                        诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 起至 2023 年 11 月 24 日担任诺德安鸿纯债债券型证券投资基金基金司理，自 2021 年 3 月 12 日起至 2023 年 11 月 24 日担任诺德安盛纯债债券型证券投资基金基金 司理，自 2022 年 5 月 16 日起担任诺德安元纯债债券型证券投资基金基金司理， 自 2022 年 11 月 25 日起担任诺德中短债债券型证券投资基金基金司理。   徐娟女士，上海财经大学财政学硕士。历任东北证券股份有限公司行业研究 分析师、中诚信证券评估有限公司信用研究部高档分析师、上海东谈主寿保障股份有 限公司钞票治理中心信评负责东谈主、西部利得基金治理有限公司专户固收副总经 理。2022 年 11 月加入诺德基金治理有限公司，现任债券投资部副总监，具有基金 从业经历。徐娟女士自 2023 年 8 月 7 日起担任本基金基金司理，自 2023 年 6 月 20 日起担任诺德中短债债券型证券投资基金基金司理，自 2023 年 6 月 20 日 起担任诺德短债债券型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   姜光明先生，2009 年 3 月 4 日至 2010 年 6 月 23 日担任诺德增强收益债券 型证券投资基金基金司理。   张辉先生，自 2010 年 6 月 23 日至 2013 年 7 月 17 日担任诺德增强收益债券 型证券投资基金基金司理。   赵滚滚先生，2010 年 6 月 23 日至 2017 年 12 月 4 日担任诺德增强收益债券 型证券投资基金基金司理。   郝旭东先生，2016 年 11 月 05 日至 2017 年 12 月 4 日担任诺德增强收益债券 型证券投资基金基金司理。   郎琳女士，2017 年 12 月 4 日至 2018 年 6 月 14 日担任诺德增强收益债券型 证券投资基金基金司理。   刘先政先生，2018 年 1 月 30 日至 2019 年 8 月 8 日担任诺德增强收益债券型 证券投资基金基金司理。   应颖女士，2018 年 4 月 25 日至 2019 年 8 月 8 日担任诺德增强收益债券型证 券投资基金基金司理。   刘建岩先生，2020 年 7 月 15 日至 2021 年 7 月 28 日担任诺德增强收益债券 型证券投资基金基金司理。                            诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   郝旭东先生，2019 年 8 月 8 日至 2023 年 4 月 21 日担任诺德增强收益债券 型证券投资基金基金司理。      Yi Xie（谢屹）先生，2021 年 11 月 5 日至 2023 年 8 月 7 日担任诺德增强 收益债券型证券投资基金基金司理。   公司总司理罗凯先生、总司理助理郝旭东先生、投资总监朱红先生、研究总 监罗世锋先生及债券投资部总监赵滚滚先生。 （三）基金治理东谈主的职责 代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 产； 营方式治理和运作基金财产； 所治理的基金财产和治理东谈主的财产互相独处，对所治理的不同基金鉴识治理，分 别记账，进行证券投资； 东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 稳健基金合同等法律文献的礼貌；                     诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 义务； 基金合同偏激他联系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开走漏前应予隐私，不得向 他东谈主表露； 配收益； 配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会； 他法律行径； 现和分派； 应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除； 益向基金托管东谈主追偿； 文告基金托管东谈主； 诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直袭取 理； （四）基金治理东谈主承诺                     诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 定，建立健全里面控制轨制，采取灵验方法，属目违反法律律例、基金合同和中 国证监会的联系礼貌的行径发生；   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）招架允地对待其治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额捏有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例、基金合同和中国证监会谢绝的其他行径。 家联系法律律例及行业范例，老实信用，发愤尽责，何况不从事以下步履：   （1）越权或违法经营；   （2）违反法律律例、基金合同或托管合同；   （3）特意损伤基金份额捏有东谈主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）断绝、插手、阻滞或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失职守、滥用权益；   （7）违反法律律例、基金合同和中国证监会的联系礼貌，泄漏在职时间知 悉的联系证券、基金的买卖奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资贪图 等信息；   （8）除按本基金治理东谈主轨制进行基金运作投资外，径直或曲折进行其它股 票投资；   （9）协助、接受托福或以其他任何体式为其他组织和个东谈主进行证券交往；   （10）违反证券交往场合业务王法，利用对敲、倒仓等技巧主宰阛阓价钱、 阻挠阛阓秩序；   （11）贬损同行，以举高我方；   （12）以不刚直技巧谋求业务发展；   （13）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （14）在公开信息走漏和告白中特意含有作假、误导、欺骗身分；   （15）其他法律律例、基金合同以及中国证监会谢绝的行径。                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）依照联系法律律例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额捏 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主 谋取不当利益；   （3）不违反法律律例、基金合同和中国证监会的联系礼貌，不泄漏在职职 时间明察的联系证券、基金的买卖奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资贪图等信息；   （4）不从事损伤基金财产和份额捏有东谈主利益的证券交往偏激他步履。 （五）基金治理东谈主里面控制轨制：   公司风险控制的总体方向是强化里面治理，建立一个决策科学、运营范例、 治理高效的基金治理实体，促进公司全体职工信守劳动操守，以保证基金份额捏 有东谈主的正当权益不受扰乱，达成公司捏续放心健康发展。   公司里面控制罢黜以下原则：  （1）全面性原则。里面控制应当包括基金治理东谈主的各项业务、各个部门或     机构和各级东谈主员，涵盖到决策、践诺、监督、反馈等各个关节，并适用     于公司每一位职员；  （2）灵验性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控范例，维     护内控轨制的泰斗性和灵验践诺；  （3）独处性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保捏相对独处，公司     基金钞票、自有钞票、其他钞票的运作应当分离。公司设立独处的稽核     风控部，稽核风控部保捏高度的独处性；  （4）审慎性原则。里面控制的中枢是灵验驻扎多样风险，公司组织体系的     组成、里面治理轨制的建立都要以驻扎风险、审慎经营为起点；  （5）当令性原则：里面控制应具有前瞻性，并必须根据公司经营策略、经     营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外     部环境的改变实时进行相应的修改和完善；                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）  （6）互相制约原则。公司各机构、部门和岗亭的树立应当权责分明、互相        制衡；  （7）定性与定量相结合原则：公司建立一套比较完备的风险控制实施体系        和数目化风险测定评估办法体系，使风险控制就业更具客不雅性和可操作        性，提高治理决策的科学性；  （8）成本效益原则。公司运用科学化的经营治理方法捏造运作成本，提高        经济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制效果。   公司里面风险控制机制分为“决策系统”、“践诺系统”和“监督系统”三 个方面：   （1）决策系统由鼓励会、董事会、公司经营层及董事会下设的投资决策委 员会和风险控制委员会组成；   （2）践诺系统由公司各职能部门组成，承担公司日常经营治理、风险控制、 基金投资运作步履和具体就业，负责将公司决策系统的各项决议付诸实施；   （3）监督系统由监事会、董事会偏激下设的审计委员会、督察长、稽核风 控部组成。各自监督的内容和对象鉴识由公司礼貌及相应的专门轨制加以明确规 定。   公司在实施风险控制时主要以业务过程为主导，按环境建立、风险识别、风 险评估、风险控制方法的实施、风险控制轨制的监控、风险控制轨制的完善等六 个要领进行。   （1）环境建立是指定风险控制策略、方向，树立相应的组织结构，配备相 应的东谈主力资源与技能系统，设定风险控制的时候范围与空间范围；   （2）风险识别是指将对组织系统与业务系统过程中所濒临的及潜在的多样 风险加以判断、归类和断然其性质的过程，它是灵验实施风险控制的前提和基础；   （3）风险评估是指在风险识别的基础上，查验存在的控制方法，计算和预 测风险发生的可能性以及对公司运作酿成的潜在影响和可能损失，应遴荐定性和 定量分析相结合的方模范量风险水平的高下；                           诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （4）风险控制方法的实施是在风险评估的基础上，由风险点所在部门通过 多样技巧和轨制，化解业务过程中可能会碰到的多样风险，达成以合理的成本在 最大限定内驻扎风险和收缩损失；   （5）为保证风险控制的灵验性，由风险治理部对风险控制系统实施捏续的 查验和监控。稽核风控部将根据既定的监控范例对公司每个业务部门进行捏续稽 核，并对合计风险控制有舛误的部门进行重心稽核。对任何不稳健公司风险控制 轨制的部门或个东谈主将提请摊派辅导或风险控制委员会进行有计划和审查；   （6）在风险监控的基础上，风险控制委员会、风险治理部以及各业务部门 负责东谈主应实时对公司风险控制系统的安全性、合感性、适用性以及成本与效益进 行分析、监察和评估；对里面风险控制过程中多样方法的实施效果、就业主谈主员的 表现进行评估追思；并忽视进一步完善和改进的建议和陈说，以提高风险控制的 灵验性。   （1）基金治理东谈主确知建立、实施和支捏里面控制轨制是本公司董事会及管 理层的职责；   （2）基金治理东谈主承诺以上对于里面控制的走漏果然、准确；   （3）基金治理东谈主承诺根据阛阓的变化和基金治理东谈主的发展不停完善里面合 规控制。                    四、基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国诞生银行股份有限公司(简称：中国诞生银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立地间：2004 年 09 月 17 日   组织体式：股份有限公司   注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整                         诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   存续时间：捏续经营   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号   研究东谈主：王小飞   研究电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国诞生银行总行设钞票托管业务部，下设抽象处、基金业务处、证券保障 业务处、搭理信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营治理处、跨境与外包治理处、托管应用系统支捏处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部连气儿聘用外部司帐师事务所对托管业务进行里面控 制审计，并依然成为老例化的内控就业技巧。   （三）基金托管业务经营情况   看成国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国诞生银行一直秉 捏“以客户为中心”的经营理念，不停加强风险治理和里面控制，严格履行托管 东谈主的各项职责，切实爱戴钞票捏有东谈主的正当权益，为钞票托福东谈主提供高质料的托 管服务。经过多年稳步发展，中国诞生银行托管钞票限度不停扩大，托管业务品 种不停加多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最皆全的买卖银行之一。罢休 2023 年年末，中国诞生银行 已托管 1334 只证券投资基金。中国诞生银行专科高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国诞生银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、 《环球金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中 央国债登记结算有限职责公司（中债）                 “优秀钞票托管机构”、银行间阛阓算帐所 股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银大家》颁 发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实 施奖”、2021 年度“中国最好数字化钞票托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中 国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》 “中国最 佳次托管银行”，并看成唯独中资银行得到《财资》                       “中国最好 QFI 托管银行”奖 项。2023 年度，荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   二、基金托管东谈主的里面控制轨制   （一）里面控制方向   看成基金托管东谈主，中国诞生银行严格苦守国度联系托管业务的法律律例、行 业监管规章和本行内联系治理礼貌，遵法经营、范例运作、严格查验，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完竣，确保联系信息的果然、准确、完竣、及 时，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （二）里面控制组织结构   中国诞生银行设有风险内控治理委员会，负责全行风险治理与里面控制工 作，对托管业务风险治理和里面控制的灵验性进行带领。钞票托管业务部配备了 专职内控合规东谈主员负责托管业务的内控合规就业，具有独处诳骗内控合规就业职 权和能力。   （三）里面控制轨制及方法   钞票托管业务部具备系统、完善的轨制控制体系，建立了治理轨制、控制制 度、岗亭职责、业务操作过程，不错保证托管业务的范例操作仁和利进行；业务 东谈主员具备从业经历；业务治理严格实行复核、审核、查验轨制，授权就业实行集 中控制，业务印记按规程看守、存放、使用，账户尊府严格看守，制约机制严格 灵验；业务操作区专门树立，阻塞治理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 露东谈主负责，属目泄密；业求达成自动化操作，属目东谈主为事故的发生，技能系统完 整、独处。   三、基金托管东谈主对基金治理东谈主运作基金进行监督的方法和范例   （一）监督方法   依照《基金法》偏激配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行斥地的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律律例以 及基金合同礼貌，对基金治理东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金算帐和核算服务关节中，对基 金治理东谈主发送的投资指示、基金治理东谈主对各基金用度的索要与开支情况进行查验 监督。   （二）监督过程                            诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 制等情况进行监控，如发现投资极端情况，向基金治理东谈主进行风险指示，与基金 治理东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有紧要极端事项实时陈说中国证监会。 东谈主进行解释或举证，如有必要将实时陈说中国证监会。                     五、关系服务机构 （一）基金销售机构：  称呼：诺德基金治理有限公司  住所：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区富城路 99 号 18 层  办公地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区富城路 99 号震旦国外大楼 18 层  法定代表东谈主：潘福祥  客户服务电话：400-888-0009    021-68604888  传真：021-68985121  研究东谈主：宋娟  网址：www.nuodefund.com   各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金治理东谈主网站。基金治理 东谈主可根据联系法律律例的要求，弃取其他稳健要求的机构代理销售本基金，并在 基金治理东谈主网站公示。 （二）注册登记机构： 称呼：诺德基金治理有限公司 住所：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区富城路 99 号 18 层 办公地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区富城路 99 号震旦国外大楼 18 层 法定代表东谈主：潘福祥                        诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 电话：400-888-0009 传真：021-68985090 研究东谈主：武英娜 （三）讼师事务所与承办讼师： 称呼：上海源泰讼师事务所 住所：上海浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室 办公地址：上海浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室 负责东谈主：廖海 研究电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 承办讼师：廖海、刘佳 （四）司帐师事务所： 称呼：普华永谈中天司帐师事务所（额外普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 践诺事务合伙东谈主：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 研究东谈主：顾俊懿 承办注册司帐师：单峰、顾俊懿              六、基金的召募及基金合同的成效    诺德增强收益债券型证券投资基金经中国证券监督治理委员会（以下简称" 中国证监会"）《对于核准诺德增强收益债券型证券投资基金召募的批复》（证 监许可[2008]1392 号文）批准，自 2009 年 1 月 19 日起向全社会公开召募，截 至 2009 年 2 月 27 日召募就业凯旋结果。    经普华永谈中天司帐师事务统统限公司验资，本次召募的灵验认购户数为                        诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 月 3 日全额划入本基金在基金托管东谈主中国诞生银行股份有限公司开立的诺德增 强收益债券型证券投资基金托管专户。本次召募老本金额根据每份基金份额的面 值东谈主民币 1.00 元折合为 1，184，234，685.11 份基金份额，已鉴识计入各基金 份额捏有东谈主的基金账户，归各基金份额捏有东谈主统统。    经中国证监会核准，本基金的基金合同于 2009 年 3 月 4 日成效。本基金为 契约型绽开式债券型基金，存续期限为不依期。自基金合同成效之日起，本基金 治理东谈主隆重起始治理本基金。              七、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回办理的场合   本基金的销售机构包括基金治理东谈主和基金治理东谈主托福的代销机构。投资者可 以在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理 基金的申购与赎回。销售机构名单和研究方式见上述第五章第（一）条。   基金治理东谈主可根据情况变更或增减代销机构，并在基金治理东谈主网站公示。销 售机构不错根据情况加多或者减少其销售城市、网点。   （二）申购与赎回办理的绽开日实时候   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往 所、深圳证券交往所的正常交往日的交往时候。具体业务办理时候以销售机构公 布时候为准。   基金合同成效后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时候变更或其 他额外情况，基金治理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的救济，但 应在实施日前依照《信息走漏办法》的联系礼貌在指定媒体上公告。   本基金的申购自基金合同成效日起不跨越 3 个月的时候起始办理。   本基金的赎回自基金合同成效日起不跨越 3 个月的时候起始办理。   在笃定申购起始时候与赎回起始时候后，由基金治理东谈主最迟于申购或赎回开                      诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 始前 2 日在至少一家指定媒体公告。   （三）申购与赎回的原则 值为基准进行运筹帷幄； 序赎回；   基金治理东谈主可根据基金运作的施行情况照章对上述原则进行救济。基金治理 东谈主必须在新王法起始实施前依照《信息走漏办法》的联系礼貌在指定媒体上公告。   （四）申购与赎回的范例   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的范例，在绽开日的具体业务办理时候内忽视 申购或赎回的央求。   投资东谈主在提交申购央求时须按销售机构礼貌的方式备足申购资金，投资东谈主在 提交赎回央求时须捏有实足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回央求无效。   基金治理东谈主应以交往时候结果前受理申购和赎回央求确今日看成申购或赎 回央求日（T 日），并在 T+1 日内对该交往的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构礼貌的其他 方式查询央求的阐发情况。   申购遴荐全额缴款方式，若申购资金在礼貌时候内未全额到账则申购不成 功。若申购不顺利或无效，基金治理东谈主或基金治理东谈主指定的代销机构将投资东谈主已 缴付的申购款项本金退还给投资东谈主。   投资东谈主赎回央求顺利后，赎回款 T+3 日从基金托管账户划出，经销售机构于 T+7 日内划向投资者资金账户。遇交往所或交往阛阓数据传输蔓延、通信系统故 障、银行数据交换系统故障或其它非基金治理东谈主及基金托管东谈主所能控制的因素影 响业务处理过程，则赎回款顺延至下一个就业日划往基金份额捏有东谈主银行账户。                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   在发生大都赎回时，款项的支付办法参照基金合同联系条目处理。  （五）申购与赎回的数额限制 的单笔最低金额为东谈主民币1元；各销售机构可根据我方的情况救济初次申购最低 金额和追加申购最低金额限制，但均不得低于东谈主民币1元。依期定额投资的最低 金额限制以关系机构的业务王法为准； 金份额。基金份额捏有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余 额不及1份的，在赎回时需一次沿途赎回。 金治理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等方法，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。 具体请参见关系公告。 定申购金额和赎回份额的数目限制。基金治理东谈主必须在救济前依照《信息走漏办 法》的联系礼貌在指定媒体上公告。   （六）申购费与赎回费   本基金基金份额的申购不收取申购用度。   本基金的赎回用度在投资者赎回本基金基金份额时收取，赎回费率为：     捏随机候（T）         赎回费率     T＜7日            1.50%     T≥60 日          0   本基金的赎回用度由基金份额捏有东谈主承担，其中对捏续捏有期少于 7 日的投 资者收取的赎回费全额计入基金财产；对捏续捏有期大于 7 日（含）的投资东谈主收 取的赎回费，不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等 关系手续费。                          诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 如发生变更，基金治理东谈主应在救济实施前 2 日在至少一家指定媒体上刊登公告。   （七）申购份数与赎回金额的运筹帷幄方式 当日基金份额净值运筹帷幄，运筹帷幄结果按照四舍五入方法，保留至少许点后两位，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。运筹帷幄公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值   例 2：某投资者申购本基金 10，000 元，申购当日基金份额净值为 1.050 元， 则其可得到的申购份额为：   申购份额＝10，000/1.050=9，523.81（份） 日基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除赎回用度的余额，各运筹帷幄结 果均按照四舍五入方法保留至少许点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。运筹帷幄公式为：   赎回金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额－赎回用度   例 3：某投资者赎回本基金 10，000 份，捏随机候为 50 天，对应的赎回费率 为 0.1%，如果赎回当日的基金份额净值是 1.050 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10，000×1.050=10，500.00（元）   赎回费=10，500.00×0.1%＝10.50（元）   净赎回金额=10，500.00－10.50=10，489.50（元）   T 日基金份额净值＝T 日闭市后的基金钞票净值/T 日基金份额的余额基金 份额净值的运筹帷幄按四舍五入的方式保留到少许点后 3 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。   T 日的基金份额净值在今日收市后运筹帷幄，并在 T+1 日内公告。遇额外情况， 不错妥贴蔓延运筹帷幄或公告基金份额净值，并报中国证监会备案。                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （八）申购与赎回的注册登记 礼貌的时候之前不错消逝。 权益并办理注册登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 权益并办理相应的注册登记手续。   基金治理东谈主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时候进行调 整，并最迟于起始实施前 2 日给予公告。   （九）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金治理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 净值。 资东谈主的申购央求。当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上的，经与基金 托管东谈主协商阐发后，基金治理东谈主应当暂停接受基金申购央求。 额捏有东谈主利益时。 对基金事迹产生负面影响，从而损伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 份额的比例跨越 50%，或者变相逃避 50%集中度的情形时。   发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形时，基金治理东谈主应当根据联系规 定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被断绝，被断绝的申 购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金治理东谈主应实时归附申购 业务的办理。   （十）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形                  诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回 款项： 净值。 受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项。当特定钞票占前一估值日基金钞票净 值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金治理东谈主应当采取降速支付赎回 款项或暂停接受基金赎回央求的方法。   发生上述情形时，基金治理东谈主应按礼貌报中国证监会备案，已接受的赎回申 请，基金治理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户 央求量占央求总量的比例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可宽限支付，并以后续 绽开日的基金份额净值为依据运筹帷幄赎回金额。若连气儿两个或两个以上绽开日发生 大都赎回，宽限支付最长不得跨越 20 个就业日，并在指定媒体上公告。投资东谈主 在央求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分给予消逝。在暂停赎回的情况 摒除时，基金治理东谈主应实时归附赎回业务的办理并给予公告。  （十一）大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金 救济中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金救济中转入央求份额 总额后的余额）跨越前一绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的钞票组合现象决定 全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主合计有能力支付投资东谈主的沿途赎回央求时， 按正常赎回范例践诺。   （2）部分宽限赎回：当基金治理东谈主合计支付投资东谈主的赎回央求有发愤或认                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值酿成较大 波动时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回央求宽限办理。若基金发生大都赎回，在单个基金份额捏 有东谈主跨越基金总份额 20%以上的赎回央求的情形下，基金治理东谈主不错宽限办理赎 回央求。对于单个基金份额捏有东谈主当日赎回央求跨越上一绽开日基金总份额 20% 以上的部分，将自动进行宽限办理。对于其余当日非自动宽限办理的赎回央求， 应当按单个账户非自动宽限办理赎回央求量占非自动宽限办理赎回央求总量的 比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时 不错弃取宽限赎回或取消赎回。弃取宽限赎回的，将自动转入下一个绽开日继续 赎回，直到沿途赎回为止；弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被 消逝。宽限的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽开 日的基金份额净值为基础运筹帷幄赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资 东谈主在提交赎回央求时未作明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 日以上（含本数）发生大都赎回，如基金治理东谈主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错降速支付赎回 款项，但不得跨越 20 个就业日，并应当在指定媒体上进行公告。   当发生上述宽限赎回并宽限办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募评释书礼貌的其他方式在 3 个交往日内文告基金份额捏有东谈主，评释联系处理方 法，并在 2 日内在指定媒体上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的基金份额净值。 赎回时，基金治理东谈主应提前 2 日在指定媒体上刊登基金再行绽开申购或赎回公 告，并公告最近 1 个绽开日的基金份额净值。                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 停公告 1 次。暂停结果，基金再行绽开申购或赎回时，基金治理东谈主应提前 2 日在 指定媒体上连气儿刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公告最近 1 个绽开日的基 金份额净值。   (十三)实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募评释书“侧袋 机制”部分的礼貌或届时发布的关系公告。          八、基金救济、非交往过户、转托管  （一）基金救济   基金治理东谈主不错根据关系法律律例以及本基金合同的礼貌，在条件熟悉的情 况下提供本基金与基金治理东谈主治理的其他基金之间的救济服务。基金救济不错收 取一定的救济费，关系王法由基金治理东谈主届时根据关系法律律例及本基金合同的 礼貌制定并公告。  （二）基金的非交往过户  基金的非交往过户是指基金注册登记机构受理袭取、捐赠和司法强制践诺而 产生的非交往过户以及注册登记机构认同、稳健法律律例的其它非交往过户。无 论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投 资东谈主。  袭取是指基金份额捏有东谈主逝世，其捏有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据成效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的关系尊府，对于稳健条件的非交往过户央求按基金注 册登记机构的礼貌办理，并按基金注册登记机构礼貌的模范收费。  （三）基金的转托管  基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照礼貌的模范收取转托管费。  （四）依期定额投资贪图  基金治理东谈主不错为投资东谈驾驭理依期定额投资贪图，具体王法由基金治理东谈主在                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 届时发布公告或更新的招募评释书中笃定。投资东谈主在办理依期定额投资贪图时可 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金治理东谈主在关系公告或更新 的招募评释书中所礼貌的依期定额投资贪图最低申购金额。  （五）基金的冻结息争冻  基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构认同、稳健法律律例的其他情况下的冻结与解冻。                 九、基金的投资   （一）投资方向   本基金为主动式治理的债券型基金，主要通过全面投资于各类债券品种，在 得到放心的息票收益的基础上，争取得到老本利得收益，为基金份额捏有东谈主得到 较好的全面投资收益，达成基金钞票的永远稳健升值。   （二）投资理念   本基金治理东谈主罢黜严谨、科学的投资过程，通过专科单干细分研究范围，立 足永远基本因素分析，从利率、信用等角度进行深切研究，形成投资策略，优化 组合，获取可捏续的、超出阛阓平均水平的放心投资收益。在固定收益钞票所提 供的放心收益基础上，根据股票阛阓一级阛阓股票及资金供求关系，妥贴参与新 股刊行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种，为基金捏有东谈主加多收益，实 现基金钞票的永远放心升值。   （三）投资范围   本基金的投资对象是具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行及交往 的国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、可救济债券（含分离交往可转债）                                    、 短期融资券、钞票支捏证券和债券回购等固定收益证券品种，以及股票、权证等 权益类证券品种。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行妥贴 范例后，不错将其纳入投资范围。   本基金可参与一级阛阓新股申股和增发新股等，本基金可捏有因可转债转股 等所得到的股票及捏股时间内所发生的送股、配股和权证等，以及由可分离交往 可转债等分离交往的权证；本基金也可径直进行股票二级阛阓投资，但不主动进 行二级阛阓的权证投资。   本基金的投资组合比例为：                       诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   债券类（包括可转债）钞票的投资比例为基金钞票净值的 80%-95%，本基金 捏有的非债类钞票为基金钞票净值的 0-20%；基金保留的现款以及到期日在一年 以内的政府债券（包括央行单据）的比例系数不低于基金钞票净值的 5%，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （四）投资策略   本基金将通过研究分析国表里宏不雅经济发展时局、政府的政策导向和阛阓资 金供求关系，形成对利率和债券类居品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上 通过对多样债券品种进行相对价值分析，抽象接头收益率、流动性、信用风险和 对利率变化的敏锐性等因素，主动构建和救济投资组合，在得到放心的息票收益 的基础上，争取得到老本利得收益，同期使债券组合保捏对利率波动的控制敏锐 性，从而达到控制投资风险，永远稳健地得到债券投资收益的办法。   本基金将采取较为稳健的钞票配置策略，严格控制基金净值下行波动的风 险。本基金投资组合将全面配置多样期限和信用等第的债券类居品；同期，控制 参与回购阛阓的投资以及在预期收益高于预期风险的情况下参与一级阛阓新股 申购和增发新股；如果新股的收益率捏造，根据风险和收益的配比原则，本基金 将参与二级阛阓的股票买卖。   根据本基金钞票总体配置贪图，债券钞票投资组合的构建将通过“自上而 下”的过程，即领先根据对国表里经济时局的瞻望，分析阛阓投资环境的变化趋 势，重心体恤利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，全面分析宏不雅经济、 货币政策与财政政策、债券阛阓政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走 势形成合理预期。然后，在此基础上本基金将使用“从下到上”的投资策略，考 虑债券的信用等第、期限、品种、流动性、交往阛阓等因素，依据收益率弧线、 久期、凸性等办法和相对价值分析研究建立以严格控制久期、控制个券风险清爽 度和控制信用风险清爽度为中枢的由不同类型、不同期限债券品种组成的债券资 产投资组合，并动态实施对投资组合的治理救济，以获取超出比较基准的永远稳 定答谢。                    宏不雅经济分析        宏不雅经济变化、利率和收益率弧线、流动性、波动性、相对价值               不同类别债券钞票的投资价值分析              行业景气、供收受需求、交往阛阓、品种利差                  债券钞票投资组合构建                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）笃定组合久期和凸性策略   本基金通过对宏不雅经济变量（包括国内坐褥总值、财政进出、价钱指数和汇 率等）和宏不雅经济政策（包括货币政策、财政政策和汇率政策等）进行分析，预 测畴昔的利率趋势，判断债券阛阓供求关系及受上述变量和政策的影响进度，并 据此笃定和积极救济债券组合的平均久期，在预期利率飞腾时捏造久期，而在预 期利率下降时延永远期，但一般偏离事迹基准指数久期的范围不跨越三年。   瞻望收益率弧线笔陡度的可能变化，并据此笃定和积极救济债券组合的凸性 策略。在预期收益率弧线变平时，相对于事迹基准指数配置较多的短期和永远债 券而配置较少的中期债券，或在预期收益率弧线变陡时，事迹基准指数配置较多 的中期债券而配置较少的短期和永远债券，这么使债券组合在保捏对利率波动的 控制敏锐性的同期提高债券组合的凸性而得到较高的总投资收益。   （2）笃定组合期限结构   在笃定本基金债券组合的平均久期方向和凸性策略后，本基金将根据对债券 阛阓收益率期限结构进行分析，瞻望收益率期限结构的变化方式，弃取确依期限 结构配置策略，结合各类居品风险溢价期限结构和对风险变化趋势的判断，并考 虑居品的流动性和其它结构脾性，进行相对价值评估，决定配置各期限债券居品 的比例，以在平均久期方向下达到预期投资收益最大化的办法   （3）笃定个券形成组合   在笃定本基金债券组合的期限结构后，本基金将研究同期限的国债、金融债、 企业债、交往所和银行间阛阓投资品种的利差和变化趋势，对不同类型债券居品 进行相对价值分析，包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条目、 税赋水平、阛阓流动性和阛阓风险等因素进行分析，判断个券的投资价值，中式                 诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 风险收益相匹配的券种构建投资组合，以获取不同债券类属之间及不同个券间利 差变化所带来的投资收益。在具体进行相对价值分析时，本基金将接头多种策略， 包括利差交往、凸性套利、息差策略、骑乘收益率弧线等。   （4）可救济债券的投资   可救济债券兼具股性和债性的双重特征，其内在价值主要取决于其股权价 值、债券价值和救济期权价值。同期，由于阛阓的流动性因素影响，可救济债券 的阛阓交往价钱相对于其内在价值会存在不同进度的溢价。本基金将通过对可转 换债券内在价值的评估，弃取投资价值相对低估的可救济债券。   本基金将借助基金治理东谈主股票分析团队的研究后果，对可转债的基础股票的 基本面进行分析，包括所处行业的竞争情况、公司的盈利模式和成长性等，并参 考同类公司的估值水平，形成对基础股票的价值评估和股价波动性变化的趋势， 从而判断可救济债券的股权投资价值；基于对利率水平、票息率、派息频率及信 用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；根据可转债换股条目，遴荐期权定 价模子，估算可救济债券的救济期权价值。抽象以上因素，笃定可救济债券的内 在价值，并根据可救济债券的阛阓溢价进行相对价值分析，进行可救济债券的投 资。   （5）钞票支捏证券投资   钞票支捏证券的订价受阛阓利率、刊行条目、标的钞票的组成及信用风险和 索要偿还率等多种因素影响，其估值方法主要所以根据永远历史统计数据建立的 数目化模子为基础。本基金将分析钞票支捏证券的钞票特征，计算违约率和提前 偿付比率，并利用收益率弧线和期权订价模子，对钞票支捏证券进行估值。本基 金将严格控制钞票支捏证券的总体投资限度并进行分布投资，以捏造流动性风 险。   （6）债券组合风险治理   由于债券组合主要濒临利率风险、信用风险、流动性风险和合同条目风险， 本基金将主要通过以下四个方面来进行：1）治理久期，保捏对利率的控制敏锐 度，并依期进行不同利率条件下组合估值敏锐度分析，幸免因对利率走势判断失 误而酿成较大损失；2）对债券刊行主体进行独处的信用分析和追踪，充分勾通 各项条目，进行最坏情形下的压力测试，属目或减少因信用风险而酿成的损失；                  诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 益相匹配；4）进行过程化治理，由专东谈主负责针对债券的合同条目的相应治理和 指示践诺就业，并设立多项交叉监控方法，确保苦守和使用债券的合同条目为投 钞票生较好收益或提供较好保护。此外，本基金将实行严格的投资权限治理，确 保风险治理方法的灵验性。   本基金对非债券居品的径直投资首选在一级阛阓上的新股申购（含增发）， 如果新股的收益率捏造，根据风险和收益的配比原则，本基金将参与二级阛阓的 股票买卖。   新股投资策略：本基金将对股票的基本面进行分析，包括所处行业的竞争情 况、公司的盈利模式和成长性等，并参考同类公司的估值水平，形成对股票的价 值评估，从而判断一、二级阛阓价差的可能大小，并根据资金成本、新股的中签 率及上市后股价涨幅的统计，制定新股申购策略。在新发股票获准上市后，本基 金将根据对股票内在投资价值的判断，结结伙票阛阓环境的分析，择机卖出。   二级阛阓投资策略：本基金在二级阛阓股票投资上采取“由上到下”的上风 行业和“由下到上”的个股精选相结合的投资策略。根据国内阛阓的具体特色， 本基金积极利用诺德•安博特在全球阛阓的研究资源，并结合土产货永远深切的公 司调研和严格审慎的基本面与阛阓面分析，筛选出上风行业和其中的重心股票。   本基金不主动进行权证的投资。对分离交往的可救济公司债券，在认股权证 上市后，本基金将根据权证估值模子的分析结果，在权证价值被高估时，弃取适 当的时机卖出。  （五）投资治理范例 债券阛阓策略陈说、阛阓统计陈说等投资分析陈说，并忽视投资建议，为投资决 策委员会和基金司理提供投资决策依据。 部研究后果，制定钞票配置预案，并提交投资决策委员审议。 科学决策的方式，在严格苦守托福投资治理合同和控制投资的系统性风险的前提                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 下，审议基金司理提交的钞票配置预案，并最终笃定钞票配置决策。 划，下达交往指示交由中央交往室践诺。交往部依据基金司理的指示，制定交往 贪图，通过交往系统践诺投资组合的买卖，并将交往结果实时向基金司理反馈。 告对钞票配置和救济忽视风险驻扎建议，对投资组合风险隐患忽视预警。此外， 风险治理小组还需要依期对本居品的投资事迹作念出评价，出具事迹评估陈说。   （六）事迹比较基准   本基金的事迹比较基准为“中国债券总指数（全价）收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。   本基金定位于债券型基金，主要投资于债券类钞票，债券类钞票占基金钞票 净值的 80%-95%。中国债券总指数由中央国债登记结算有限职责公司编制，不祥 反应债券阛阓总体走势，具有较强的代表性、泰斗性，并得到投资者的泛泛认同， 因此，本基金中式中国债券总指数（全价）收益率看成本基金债券组合的事迹比 较基准；   本基金也可径直进行股票二级阛阓投资，捏有的非债类钞票为基金钞票净值 的 0-20%。在接头了基金股票组合的投资标的、构建过程以及阛阓上各个股票指 数的编制方法和历史情况后，咱们选择沪深 300 指数看成本基金股票组合的事迹 基准；   本基金在正常的阛阓情况下，基金的平均债券仓位约为基金钞票净值的   如果今后法律律例发生变化，或者将来有更泰斗的、更能为阛阓普遍接受的 事迹比较基准推出，或者是阛阓上出现愈加适用于本基金的事迹比较基准的指数 时，基金治理东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，笃定变更基金的事迹比 较基准，并经基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行关系范例后，不错变更本 基金事迹比较基准，并实时公告。                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （七）风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与 收益高于货币阛阓基金，低于羼杂型基金和股票型基金。   （八）投资组合限制与谢绝行径   为爱戴基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则国务院另有礼貌的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资或者买卖其基金治理东谈主、基金托管 东谈主刊行的股票或者债券；   （6）买卖与其基金治理东谈主、基金托管东谈主有控股关系的鼓励或者与其基金管 理东谈主、基金托管东谈主有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券；   （7）从事内幕交往、主宰证券交往价钱偏激他不刚直的证券交往步履；   （8）依照法律律例联系礼貌，由中国证监会礼貌谢绝的其他步履；   （9）法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受关系限制。   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及绽开式基金的固有特色，通过分布投 资捏造基金财产的非系统性风险，保捏基金组合邃密的流动性。基金的投资组合 将罢黜以下限制：   （1）本基金捏有一家上市公司的股票，其市值不跨越基金钞票净值的 10%；   （2）本基金捏有的沿途权证，其市值不得跨越基金钞票净值的 3%；   （3）本基金治理东谈主治理的沿途基金捏有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10%；   （4）本基金治理东谈主治理的沿途绽开式基金捏有一家上市公司刊行的可知道                     诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 股票，不得跨越该上市公司可知道股票的 15%；    （5）本基金治理东谈主治理的沿途投资组合捏有一家上市公司刊行的可知道股 票，不得跨越该上市公司可知道股票的 30%；    （6）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值系数不得跨越基金钞票净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金治理东谈主之外 的因素甚而基金不稳健该款所礼貌比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性 受限钞票的投资；    （7）本基金治理东谈主治理的沿途基金捏有的并吞权证，不得跨越该权证的    （8）本基金参加世界银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跨越基 金钞票净值的 40%；    （9）本基金对债券类（包括可转债）钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%。 本基金捏有的非债类钞票不高于基金钞票的 20%；基金保留的现款以及到期日在 一年以内的政府债券（包括央行单据）的比例系数不低于基金钞票净值的 5%；    （10）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各类钞票支捏证券的比例，不得跨越 基金钞票净值的 10%；    （11）本基金捏有的沿途钞票支捏证券，其市值不得跨越基金钞票净值的    （12）本基金捏有的并吞（指并吞信用级别）钞票支捏证券的比例，不得超 过该钞票支捏证券限度的 10%；    （13）本基金治理东谈主治理的沿途基金投资于并吞原始权益东谈主的各类钞票支捏 证券，不得跨越其各类钞票支捏证券系数限度的 10%；    （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支捏证券。 基金捏有钞票支捏证券时间，如果其信用等第下降、不再稳健投资模范，应在评 级陈说发布之日起 3 个月内给予沿途卖出；    （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （16）保捏不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （18）如果法律律例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变 更后的礼貌为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基 金投资不再受关系限制。   除上述第（6）、（14）              、（16）                  、（17）项另有约定及法律律例另有礼貌外，因 证券阛阓波动、上市公司合并、基金限度变动、股权分置蜕变中支付对价等基金 治理东谈主之外的因素甚而基金投资比例不稳健上述礼貌投资比例的，基金治理东谈主应 当在 10 个交往日内进行救济。   基金治理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。除投资钞票配置比例外，基金托管东谈主对基金的投资比例 的监督与查验自本基金合同成效之日起起始。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并有计划司帐师事 务所办法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募评释书“侧袋机制”部分 的礼貌。   （十）基金的投资组合陈说   基金治理东谈主的董事会及董事保证本陈说所载尊府不存在作假纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完竣性承担个别及连带职责。   基金托管东谈主中国诞生银行股份有限公司根据基金合同礼貌，复核了本陈说中 的财务办法、净值表现和投资组合陈说等内容，保证复核内容不存在作假纪录、 误导性论述或者紧要遗漏。                        诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）      本投资组合陈说所载数据取自《诺德增强收益债券型证券投资基金 2024 年 第 2 季度陈说》，陈说罢休日历为 2024 年 6 月 30 日。 序号             花样            金额（元）            占基金总钞票的比例（%）      其中：股票                     1，658，467.50              14.87      其中：债券                     8，947，643.41              80.23            钞票支捏证券                         -                  -      其中：买断式回购的买入返售金融                                           -                  -      钞票                                                     占基金钞票净值比 代码           行业类别            公允价值（元）                                                       例（%）  A    农、林、牧、渔业                       114，800.00           1.05  B    采矿业                            368，620.00           3.39  C    制造业                          1，084，974.50           9.97  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供       应业                                        -            -  E    建筑业                                       -            -  F    批发和零卖业                                    -            -  G    交通运载、仓储和邮政业                     83，020.00           0.76  H    住宿和餐饮业                                    -            -  I    信息传输、软件和信息技能服务       业                                         -            -  J    金融业                                       -            -  K    房地产业                                      -            -  L    租出和商务服务业                                  -            -  M    科学研究和技能服务业                       5，964.00           0.05  N    水利、环境和寰球设施治理业                    1，089.00           0.01  O    住户服务、修理和其他服务业                             -            -  P    培植                                        -            -                                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）     Q     卫生和社会就业                                          -        -     R     文化、体育和文娱业                                        -        -     S     抽象                                               -        -           系数                                     1，658，467.50   15.24         本基金本陈说期末未捏有港股通投资股票。 明细 序号        股票代码     股票称呼       数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%） 序号              债券品种          公允价值（元）             占基金钞票净值比例（%）            其中：政策性金融债                         -                      - 细 序号        债券代码     债券称呼       数目（张） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）                                 诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 券投资明细         本基金本陈说期末未捏有钞票支捏证券。 明细         本基金本陈说期末未捏有贵金属。 细         本基金本陈说期末未捏有权证。         本基金本陈说期末未投资国债期货。         本基金本陈说期末未投资国债期货。         本基金本陈说期末未投资国债期货。 查，或在陈说编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形         本陈说期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体不存在被监管部门立案探问的情况， 在陈说编制日前一年内也不存在受到公开责怪、处罚的情况。         本基金本陈说期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同礼貌备选股票库之 外的股票。 序号                 称呼                   金额（元）                           诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 序号    债券代码      债券称呼      公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%）  本基金本陈说期末前十名股票中不存在知道受限的情况。  由于四舍五入的原因，分项之和与系数项之间可能存在尾差。                                诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）                          十、基金的事迹    基金治理东谈主依照恪尽责守、老实信用、严慎发愤的原则治理和运用基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其畴昔表 现，基金治理东谈主治理的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹表现的保证。投资 有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。 年 6 月 30 日）的投资事迹及与同期基准的比较如下表所示：                        份额净值    事迹比较     事迹比较基               份额净值     阶段                 增长率标    基准收益     准收益率标    ①－③       ②－④               增长率①                         准差②     率③       准差④   年 6 月 30      日  年 12 月 31      日               -9.79%   0.61%   -2.06%    0.14%   -7.73%    0.47%  年 12 月 31      日  年 12 月 31      日  年 12 月 31      日  年 12 月 31      日  年 12 月 31  日               -2.68%   0.18%   -1.89%    0.11%    -0.79%   0.07%  年 12 月 31  日                         诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）  年 12 月 31  日  年 12 月 31  日  年 12 月 31  日             -0.20% 0.12% -5.33% 0.18% 5.13%  -0.06%  年 12 月 31  日  年 12 月 31  日             -8.37% 0.34% -0.45% 0.16% -7.92% 0.18%  年 12 月 31  日  年 12 月 31  日  年 12 月 31  日 注：本基金的事迹比较基准=中国债券总指数(全价)收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10% 收益率变动的比较                              诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 注：注：本基金成立于 2009 年 3 月 4 日，图示时候段为 2009 年 3 月 4 日至 2024 年 6 月 30 日。 本基金建仓期为 2009 年 3 月 4 日至 2009 年 9 月 3 日。陈说期结果钞票配置比例稳健本基金 基金合同礼貌。                       十一、基金的财产      （一）基金钞票总值      基金钞票总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收申购 款以偏激他钞票的价值总和。      （二）基金钞票净值      基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。      （三）基金财产的账户      本基金财产以基金口头开立银行入款账户，以基金托管东谈主的口头开立证券交 易算帐资金的结算备付金账户，以基金托管东谈主和本基金联名的方式开立基金证券 账户，以本基金的口头开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管 理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以偏激他基金 财产账户相独处。      （四）基金财产的看守与责罚      基金财产独处于基金治理东谈主、基金托管东谈主和代销机构的固有财产，并由基金                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 托管东谈主看守。基金治理东谈主、基金托管东谈主因基金财产的治理、运用或者其他情形而 取得的财产和收益归入基金财产。基金治理东谈主、基金托管东谈主不错按基金合同的约 定收取治理费、托管费以偏激他基金合同约定的用度。基金财产的债权、不得与 基金治理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不 得互相抵销。基金治理东谈主、基金托管东谈主以其自有钞票承担法律职责，其债权东谈主不 得对基金财产诳骗请求冻结、扣押和其他权利。   基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章驱除、被照章消逝或者被照章宣告歇业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。   除依据《基金法》、基金合同偏激他联系礼貌责罚外，基金财产不得被责罚。 非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制践诺。               十二、基金财产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交往场合的正常营业日以及国度法律 律例礼貌需要对外皮露基金净值的非营业日。   （二）估值方法   （1）上市知道股票按估值日其所在证券交往所的收盘价估值；估值日无交 易的，以最近交往日的收盘价估值。   （2）未上市股票的估值： 证券交往所挂牌的并吞股票的市价估值； 所上市的并吞股票的市价估值； 礼貌笃定公允价值；   （3）在职何情况下，基金治理东谈主如遴荐本项第（1）－（2）小项礼貌的方 法对基金钞票进行估值，均应被合计遴荐了妥贴的估值方法。然则，如果基金管 理东谈主合计按本项第（1）－（2）小项礼貌的方法对基金钞票进行估值不成客不雅反                  诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 映其公允价值的，基金治理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能 反应公允价值的价钱估值；   （4）国度有最新礼貌的，按其礼貌进行估值。   （1）证券交往所阛阓实行净价交往的债券按估值日收盘价估值，估值日没 有交往的，按最近交往日的收盘价估值；   （2）证券交往所阛阓未实行净价交往的债券按估值日收盘价减去债券收盘 价中所含的应收利息得到的净价进行估值，估值日莫得交往的，以最近交往日的 收盘净价估值；   （3）刊行未上市债券遴荐估值技能笃定公允价值，在估值技能难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；   （4）在世界银行间债券阛阓交往的债券、钞票支捏证券等固定收益品种， 遴荐估值技能笃定公允价值；   （5）并吞债券同期在两个或两个以上阛阓交往的，按债券所处的阛阓鉴识 估值；   （6）在职何情况下，基金治理东谈主如遴荐本项第（1）－（5）小项礼貌的方 法对基金钞票进行估值，均应被合计遴荐了妥贴的估值方法。然则，如果基金管 理东谈主合计按本项第（1）－（5）小项礼貌的方法对基金钞票进行估值不成客不雅反 映其公允价值的，基金治理东谈主在抽象接头阛阓成交价、阛阓报价、流动性、收益 率弧线等多种因素基础上形成的债券估值，基金治理东谈主可根据具体情况与基金托 管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值；   （7）国度有最新礼貌的，按其礼貌进行估值。   （1）基金捏有的权证，从捏有阐发日起到卖出日或行权日止，上市交往的 权证按估值日在证券交往所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日莫得交往的，按 最近交往日的收盘价估值；   未上市交往的权证遴荐估值技能笃定公允价值；在估值技能难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本计量；   （2）在职何情况下，基金治理东谈主如遴荐本项第（1）小项礼貌的方法对基金                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 钞票进行估值，均应被合计遴荐了妥贴的估值方法。然则，如果基金治理东谈主合计 按本项第（1）小项礼貌的方法对基金钞票进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金治理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价 格估值；   （3）国度有最新礼貌的，按其礼貌进行估值。 范例及关系法律律例的礼貌或者未能充分爱戴基金份额捏有东谈主利益时，应立即通 知对方，共同查明原因，两边协商科罚。 东谈主承担。本基金的基金司帐职责方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金联系的 司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一致的办法，按 照基金治理东谈主对基金净值的运筹帷幄结果对外给予公布。   （三）估值对象   基金所领有的股票、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资 产。   （四）估值范例 的余额数目运筹帷幄，精准到 0.001 元，少许点后第四位四舍五入。国度另有礼貌的， 从其礼貌。   每个就业日运筹帷幄基金钞票净值及基金份额净值，并按礼貌公告。 钞票估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金治理东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账办法查对同期 进行。   （五）估值过失的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、妥贴、合理的方法确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 3 位以内（含第 3 位）发生差错时， 视为基金份额净值过失。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或注册登记机构、 或代销机构、或投资东谈主自身的罪状酿成差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状 的职责东谈主应当对由于该差错遭受损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处理 原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述差错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据计 算差错、系统故障差错、下达指示差错等；对于因技能原因引起的差错，若系同 行业现存技能水平不成料到、不成幸免、不成克服，则属不可抗力，按照下述规 定践诺。   由于不可抗力原因酿成投资东谈主的交往尊府灭失或被过失处理或酿成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿职责，但因该差 错取得不当得利确当事东谈主仍应负有返还不当得利的义务。   （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，差错职责方应实时融合各 方，实时进行更正，因更正差错发生的用度由差错职责方承担；由于差错职责方 未实时更正已产生的差错，给当事东谈主酿成损失的，由差错职责方对径直损失承担 补偿职责；若差错职责方依然积极融合，何况有协助义务确当事东谈主有实足的时候 进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。差错职责方应答更正的情况向 联系当事东谈主进行阐发，确保差错已得到更正。   （2）差错的职责方对子系当事东谈主的径直损失负责，不合曲折损失负责，并 且仅对差错的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因差错而得到不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但差 错职责方仍应答差错负责。如果由于得到不当得利确当事东谈主不返还或不沿途返还 不当得利酿成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则差错职责方应补偿受损 方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到不当得利确当事东谈主享有要求交 付不当得利的权利；如果得到不当得利确当事东谈主依然将此部分不当得利返还给受 损方，则受损方应当将其依然得到的补偿额加上依然得到的不当得利返还的总和 跨越其施行损失的差额部分支付给差错职责方。   （4）差错救济遴荐尽量归附至假定未发生差错的正确情形的方式。                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （5）差错职责方断绝进行补偿时，如果因基金治理东谈主罪状酿成基金财产损 失机，基金托管东谈主应为基金的利益向基金治理东谈主追偿，如果因基金托管东谈主罪状造 成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。基金治理东谈主 和托管东谈主之外的第三方酿成基金财产的损失，并断绝进行补偿时，由基金治理东谈主 负责向差错方追偿；追偿过程中产生的联系用度，应列入基金用度，从基金钞票 中支付。   （6）如果出现差错确当事东谈主未按礼貌对受损方进行补偿，何况依据法律法 规、基金合同或其他礼貌，基金治理东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方 承担了补偿职责，则基金治理东谈主有权向出现罪状确当事东谈主进行追索，并有权要求 其补偿或补偿由此发生的用度和遭受的损失。   （7）按法律律例礼貌的其他原则处理差错。   差错被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明差错发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据差错发生的原因确 定差错的职责方；   （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错酿成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的职责方进行更正和赔 偿损失；   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交往数据的，由基 金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向联系当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值运筹帷幄出现过失时，基金治理东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的方法属目损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主 应当公告。   （3）因基金份额净值运筹帷幄过失，给基金或基金份额捏有东谈主酿成损失的，应 由基金治理东谈主先行赔付，基金治理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （4）基金治理东谈主和基金托管东谈主由于各自技能系统树立而产生的净值运筹帷幄尾                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 差，以基金治理东谈主运筹帷幄结果为准。   （5）前述内容如法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （六）暂停估值的情形 阐发的； 产价值时； 出售或评估基金钞票的；   （七）基金净值的阐发   基金钞票净值和基金份额净值由基金治理东谈主负责运筹帷幄，基金托管东谈主负责进行 复核。基金治理东谈主应于每个绽开日交往结果后运筹帷幄当日的基金钞票净值并发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值运筹帷幄结果复核阐发后发送给基金治理东谈主，由基金 治理东谈主对基金净值给予公布。   （八）额外情况的处理 第（6）项或权证估值方法的第（2）项进行估值时，所酿成的误差不看成基金资 产估值过失处理。 或国度司帐政策变更、阛阓王法变更等，基金治理东谈主和基金托管东谈主诚然依然采取 必要、妥贴、合理的方法进行查验，但未能发现过失的，由此酿成的基金钞票估 值过失，基金治理东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责。但基金治理东谈主应当积极采取必 要的方法摒除由此酿成的影响。   （九）实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金份额净值。                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）               十三、基金的收益与分派   （一）基金收益的组成   因运用基金财产带来的成本或用度的量入为出应计入收益。   （二）基金净收益   基金净收益为基金收益扣除按国度联系礼貌应在基金收益中扣除的用度后 的余额。   （三）收益分派原则   本基金收益分派应罢黜下列原则： 东谈主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注册 登记机构可将投资东谈主的现款红利按红利披发日的基金份额净值自动转为基金份 额； 的 60%； 金红利或将现款红利按红利披发日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资；若投资东谈主不弃取，本基金默许的收益分派方式是现款分成；   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派原则、分派时候、分派                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 数额及比例、分派方式、支付方式等内容。  （五）收益分派的时候和范例 露办法》的联系礼貌在指定媒体上公告； 利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金治理东谈主的指示实时进行分成 资金的划付。   （六）实施侧袋机制时间的收益分派  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派。              十四、基金的用度与税收  （一）基金用度的种类  （二）上述基金用度由基金治理东谈主在法律礼貌的范围内参照公允的阛阓价钱 笃定，法律律例另有礼貌时从其礼貌。  （三）基金用度计提方法、计提模范和支付方式  在深广情况下，基金治理费按前一日基金钞票净值的 0.75%年费率计提。  H＝E×年治理费率÷往时天数  H 为逐日应计提的基金治理费  E 为前一日基金钞票净值  基金治理费逐日计提，按月支付。由基金治理东谈主向基金托管东谈主发送基金治理                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次 性支付给基金治理东谈主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。  在深广情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.2%年费率计提。运筹帷幄 方法如下：  H＝E×年托管费率÷往时天数  H 为逐日应计提的基金托管费  E 为前一日基金钞票净值  基金托管费逐日计提，按月支付。由基金治理东谈主向基金托管东谈主发送基金托管 费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财产中一次 性支付给基金托管东谈主，若遇法定节沐日、休息日，支付日历顺延。  基金销售服务用度于支付销售机构佣金、基金的营销用度以及基金份额捏有 东谈主服务费等，基金治理东谈主将在基金年度陈说中对该项用度的列支情况作专项说 明。  在深广情况下，本基金的销售服务年费率为 0.1%，基金销售服务费计提的计  算公式如下：  H=E×0.1%÷往时天数  H 为逐日应计提的基金销售服务费  E 为前一日的基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金治理东谈主向基金托管东谈主发送基金 销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个就业日内从基金财 产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构，若遇法定节 沐日、休息日，支付日历顺延。 联系律例及相应合同的礼貌，按用度支拨金额支付，列入或摊入当期基金用度。  （四）不列入基金用度的花样  基金治理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未澈底履行义务导致的用度支拨或基 金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。                       诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 基金合同成效前所发生的信息走漏费、讼师费和司帐师费以偏激他用度不从基金 财产中支付。  （五）基金治理东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况救济基金治理费率、基 金托管费率和销售服务费率。捏造基金治理费率、基金托管费率和销售服务费率， 不消召开基金份额捏有东谈主大会。基金治理东谈主必须最迟于新的费率实施日 2 日前在 指定媒体上刊登公告。  （六）实施侧袋机制时间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募评释书“侧袋机制”部分的礼貌。  （七）基金税收  基金和基金份额捏有东谈主根据国度法律律例的礼貌，履行征税义务。              十五、基金的司帐与审计   （一）基金的司帐政策 礼貌编制基金司帐报表； 书面阐发。   （二）基金的审计 计师对本基金年度财务报表偏激他礼貌事项进行审计。司帐师事务所偏激注册会 计师与基金治理东谈主、基金托管东谈主互相独处。                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 托管东谈主（或基金治理东谈主）同意后不错更换。就更换司帐师事务所，基金治理东谈主应 当依照《信息走漏办法》的联系礼貌在指定媒体上公告。            十六、基金的信息走漏  基金的信息走漏应稳健《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、基金合 同偏激他联系礼貌。基金治理东谈主、基金托管东谈主和其他基金信息走漏义务东谈主应当以 保护基金份额捏有东谈主利益为根蒂起点，照章走漏基金信息，并保证所走漏信息 的果然性、准确性、完竣性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息走漏义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主 大会的基金份额捏有东谈主等法律律例和中国证监会礼貌的当然东谈主、法东谈主和违警东谈主组 织。基金治理东谈主、基金托管东谈主和其他基金信息走漏义务东谈主应按礼貌将应予走漏的 基金信息走漏事项在礼貌时候内通过中国证监会指定媒体走漏。  本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行径：  本基金公开走漏的信息应遴荐中语文本。如同期遴荐外文文本的，基金信息 走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本 为准。  本基金公开走漏的信息遴荐阿拉伯数字；除终点评释外，货币单元为东谈主民币 元。  公开走漏的基金信息包括：  （一）招募评释书、基金居品尊府撮要  招募评释书是基金向社会公斥地售时对基金情况进行评释的法律文献。  基金治理东谈主按照《基金法》、《信息走漏办法》、基金合同编制并在基金份额                  诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 发售的 3 日前，将基金招募评释书登载在指定报刊和网站上。  基金合同成效后，基金招募评释书的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当 在三个就业日内，更新基金招募评释书并登载在指定网站上；基金招募评释书其 他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金治理 东谈主不再更新基金招募评释书。  基金居品尊府概若是基金招募评释书的撮要文献，用于向投资者提供简明的 基金撮要信息。基金合同成效后，基金居品尊府撮要的信息发生紧要变更的，基 金治理东谈主应当在三个就业日内，更新基金居品尊府撮要，并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府撮要其他信息发生变更的，基金治理 东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金治理东谈主不再更新基金居品尊府撮要。  （二）基金合同、托管合同  基金治理东谈主应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同撮要登载在指定报刊和 网站上；基金治理东谈主、基金托管东谈主应将基金合同、托管合同登载在各自网站上。  （三）基金份额发售公告  基金治理东谈主将按照《基金法》、               《信息走漏办法》的联系礼貌，就基金份额发 售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募评释书确当日登载于指定报 刊和网站上。  （四）基金合同成效公告  基金治理东谈主将在基金合同成效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生 效公告。基金合同成效公告中将评释基金召募情况。  （五）基金净值信息公告 理东谈主应当至少每周在指定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值； 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽开日的基金份 额净值和基金份额累计净值； 半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  （六）基金份额申购、赎回价钱公告                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）  基金治理东谈主应当在本基金的基金合同、招募评释书等信息走漏文献上载明基 金份额申购、赎回价钱的运筹帷幄方式及联系申购、赎回费率，并保证投资东谈主不祥在 基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息尊府。  （七）基金年度陈说、基金中期陈说、基金季度陈说 年度陈说登载于指定网站上，并将年度陈说指示性公告登载在指定报刊上。基金 年度陈说中的财务司帐陈说需经具有证券、期货关系业务经历的司帐师事务所审 计后，方可走漏； 将中期陈说登载在指定网站上，并将中期陈说指示性公告登载在指定报刊上； 告，将季度陈说登载在指定网站上，并将季度陈说指示性公告登载在指定报刊上； 期陈说或者年度陈说。  基金运作时间，如陈说期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跨越基金总 份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在基金依期报 告“影响投资者决策的其他症结信息”项下走漏该投资者的类别、陈说期末捏有 份额及占比、陈说期内捏有份额变化情况及居品的私有风险，中国证监会认定的 额外情形除外。  基金捏续运作过程中，应当在基金年度陈说和中期陈说中走漏基金组合钞票 情况偏激流动性风险分析等。  （八）临时陈说与公告  在基金运作过程中发生如下可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价 格产生紧要影响的事件时，联系信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈评话， 并登载在指定报刊和指定网站上：                      诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 所； 项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 责东谈主发生变动； 月内变动跨越 30%； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 施行控制东谈主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交旧事项，中国证监会另有礼貌的情形除外； 计提方式和费率发生变更；                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会或本基金合同礼貌的其他事项。  （九）线路公告  在本基金合同存续期限内，任何寰球媒体中出现的或者在阛阓奥秘传的音书 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额 捏有东谈主权益的，关系信息走漏义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开线路，并 将联系情况立即陈说中国证监会。  （十）基金份额捏有东谈主大会决议  基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。  （十一）算帐陈说  基金合同断绝的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐陈说。基金财产算帐小组应当将算帐陈说登载在指定网站上， 并将算帐陈说指示性公告登载在指定报刊上。  （十二）实施侧袋机制时间的信息走漏  本基金实施侧袋机制的，关系信息走漏义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募评释书的礼貌进行信息走漏，详见招募评释书“侧袋机制”部分的礼貌。  （十三）中国证监会礼貌的其他信息  （十四）信息走漏事务治理  基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏治理轨制，指定专门部门及 高档治理东谈主员负责治理信息走漏事务。  基金治理东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开走漏基金信息的管控，并建立基金 敏锐信息知情东谈主登记轨制。基金治理东谈主、基金托管东谈主及关系从业东谈主员不得表露未 公开走漏的基金信息。  基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当稳健中国证监会关系基金信息 走漏内容与模式准则等律例的礼貌。  基金托管东谈主应当按照关系法律律例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 定，对基金治理东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期陈说、更新的招募评释书、基金居品尊府撮要、基金算帐陈说等公开披 露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或电子阐发。  基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中弃取一家报刊走漏本基金信息。                 诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）  基金治理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的 基金信息，并保证关系报送信息的果然、准确、完竣、实时。  为强化投资者保护，进步信息走漏服务质料，基金治理东谈主应当自中国证监会 礼貌之日起，按照中国证监会礼貌向投资者实时提供对其投资决策有紧要影响的 信息。  基金治理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主进步信息走漏服务的质料。具体要求应当稳健中 国证监会及自律王法的关系礼貌。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不 得从基金财产中列支。  为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计陈说、法律办法书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》断绝后十年。  （十四）信息走漏文献的存放与查阅  照章必须走漏的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规礼貌将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。投资东谈主在支付工本费 后，可在合理时候内取得上述文献复制件或复印件。  投资东谈主也可在基金治理东谈主指定网站上进行查阅。本基金的信息走漏事项将在 指定媒体上公告。  本基金的信息走漏将严格按照法律律例和基金合同的礼貌进行。              十七、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件和范例  当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并有计划司帐师事 务所办法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东谈主大会审议。  基金治理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用稳健《中 华东谈主民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计办法。  （二）实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回                  诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 的原有账户份额为基础，阐发相应侧袋账户基金份额捏有东谈主名册和份额；当日收 到的申购央求，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求， 仅办理主袋账户份额的赎回央求并支付赎回款项。 换；同期，基金治理东谈主按照基金合同和招募评释书约定的政策办理主袋账户份额 的赎回，并根据主袋账户运作情况笃定是否暂停申购。 本招募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回礼貌适用于主袋账户 份额。大都赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回央求跨越前一就业日主袋 账户总份额的 20%认定。   侧袋机制实施时间，基金治理东谈主应答侧袋账户份额实行独处治理，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用独处的基金代码。   （三）实施侧袋机制时间的基金投资及事迹   侧袋机制实施时间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金治理东谈主运筹帷幄各项投资运作办法和基金事迹办法时应当以主袋账户钞票为基 准。   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交往日内完成对主袋账户投 资组合的救济，因钞票流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现之外的其他投资操 作。   侧袋机制实施时间，基金治理东谈主、基金服务机构在运筹帷幄基金事迹关系办法时 仅接头主袋账户钞票，分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少在运筹帷幄基金事迹 关系办法时按投资损失处理。基金治理东谈主、基金服务机构在展示基金事迹时，应 当就前述情况进行充分的解释评释，幸免引起投资者诬蔑。   （四）实施侧袋机制时间的基金用度 产净值看成基数计提。                 诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。  （五）侧袋账户中特定钞票的处置变现和支付  特定钞票以可出售、可转让、归附交往等方式归附流动性后，基金治理东谈主应 当按照基金份额捏有东谈主利益最大化原则，采取将特定钞票给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额捏有东谈主支付对应款项。不管侧袋账户钞票是否沿途完成变 现，基金治理东谈主都将实时向侧袋账户份额捏有东谈主支付已变现部分对应的款项。  断绝侧袋机制后，基金治理东谈主实时聘用稳健《中华东谈主民共和国证券法》礼貌 的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计办法。  侧袋账户钞票澈底算帐后，基金治理东谈主应刊出侧袋账户。  （六）侧袋机制的信息走漏  在启用侧袋机制、处置特定钞票、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后，基金治理东谈主应实时发布临时公告。侧袋机制实施期 间，若侧袋账户钞票无法一次性完成处置变现，基金治理东谈主在每次处置变现后均 应按照关系法律律例要求实时发布临时公告。  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及范例、特定钞票流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险指示等症结信息。  处置特定钞票的临时公告内容应当包括特定钞票处置价钱和时候、向侧袋账 户份额捏有东谈主支付的款项、关系用度发生情况等症结信息。  基金治理东谈主应按照招募评释书“基金的信息走漏”部分礼貌的基金净值信息 走漏方式和频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制时间本基金暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。  侧袋机制实施时间，基金治理东谈主应当按照法律律例的礼貌在基金依期陈说中 走漏陈说期内侧袋账户关系信息，基金依期陈说中的基金司帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。侧袋账户关系信息在依期陈说中单独进行走漏。司帐师事务所对                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 基金年度陈说进行审计时，应答陈说期内基金侧袋机制运行关系的司帐核算和年 度陈说走漏，践诺妥贴范例并发表审计办法。  （七）本部分对于侧袋机制的关系礼貌，但凡径直援用法律律例或监管王法 的部分，如将来法律律例或监管王法修改导致关系内容被取消或变更的，或将来 法律律例或监管王法针对侧袋机制的内容有进一步礼貌的，在适用于本基金的情 况下，本基金治理东谈主可在履行妥贴范例后，对本部天职容进行修改和救济，无需 召开基金份额捏有东谈主大会审议。               十八、基金的风险揭示  本基金的投资风险包括投资组合的风险、治理风险、合规性风险、操作风险 以偏激他风险。  （一）投资组合的风险  投资组合的风险主要包括阛阓风险、信用风险及流动性风险。  证券阛阓价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将使本基金钞票濒临潜在 的风险，本基金的阛阓风险起原于基金股票钞票与债券钞票阛阓价钱的波动。影 响股票与债券阛阓价钱波动的风险包括但不限于以下多种风险因素：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化导致证券阛阓价 格波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   经济运行具有周期性的特色，证券阛阓的收益水平受到宏不雅经济运行现象的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券与上市公司的股票，其收益水平也会 随之发生变化，从而产生风险。   （3）利率风险   金融阛阓利率的波动会导致股票阛阓及债券阛阓的价钱和收益率的变动，同 时径直影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，其收益水平会 受到利率变化的影响，从而产生风险。   （4）通货膨大风险                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金捏有东谈主的收益将主要通过现款体式来分派，如果发生通货膨大，现款的 购买力会下降，从而影响基金的施行收益。   （5）汇率风险   汇率的变化可能对国民经济不同部门酿成不同的影响，从而导致本基金所投 资的上市公司事迹偏激股票价钱。   （6）上市公司经营风险   上市公司的经营受多种因素影响。如果基金所投资的上市公司经营不善，其 股票价钱可能下落，或者不祥用于分派的利润减少，使基金投资收益下降。诚然 本基金可通过分布化投资减少这种非系统性风险，但并不成澈底摒除该种风险。  （7）债券收益率弧线变动的风险  债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行出动联系的风险，单一的 久期办法并不成充分反应这一风险的存在。  （8）再投资风险  阛阓利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价钱风险互为消长。  债券刊行东谈主出现违约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质料捏造 导致债券价钱下降的风险，信用风险也包括证券交往敌手因违约而产生的证券交 割风险。  因阛阓交往量不及，导致证券不成连忙、低成土产货蜕变为现款的风险。流动 性风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回，甚而本基金莫得实足的现款应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。  本基金主要的流动性风险治理方法评释  （1）拟投资阛阓、行业及钞票的流动性风险评估  股票阛阓流动性风险指的是由于将股票变成现款方面存在的潜在发愤而造 成的投资者收益的不笃定性以及在不改变当前股价的前提下以较低的成本连忙 完成巨额交往的可能性方面存在的风险。和好意思国等熟悉阛阓比较我国的流动性系                     诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 统风险比例占比仍然较高，因此该特色决定了波动率也较高，跟着现在阛阓政策 的完善以及流动性较好的股票得到投资者怜爱进度的进步，流动性系统性风险呈 显贵下降的趋势，为投资者通过组合投资把流动性风险的分布提供了越来越大的 可行性。   债券阛阓流动性风险是指通过该阛阓来出售与购买债券方面存在的发愤而 对投资者所形成的风险。因银行间债券阛阓具有交往时常、交往金额较大、交往 链条较长的特色，若个别机构因流动性不及，则有可能酿成后续交往链条中的其 他机构收到遭灾，将会对阛阓的放心性酿成影响。   （2）大都赎回情形下的流动性风险治理方法   在本基金出现大都赎回情形下，基金治理东谈主不错根据基金那时的钞票组合状 况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，对于单个基金份额捏有东谈主当日赎回央求 跨越上一绽开日基金总份额 20%以上的部分，将自动进行宽限办理。对于其余当 日非自动宽限办理的赎回央求，应当按单个账户非自动宽限办理赎回央求量占非 自动宽限办理的赎回央求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额。   （3）实施备用流动性风险治理用具的情形、范例及对投资者的潜在影响   本基金可能实施备用的流动性风险治理用具，以更好地应答流动性风险。基 金治理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法 律律例及基金合同的约定，抽象运用各类流动性风险治理用具，对赎回央求等进 行控制救济，看成特定情形下基金治理东谈主流动性风险治理的支持方法，包括但不 限于：1）宽限办理大都赎回央求；2）暂停接受赎回央求；3）降速支付赎回款 项；4）收取短期赎回费，本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费；5）暂停基金估值，当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上 的，经与基金托管东谈主协商一致，本基金将暂停基金估值。   当基金治理东谈主实施流动性风险治理用具时，可能对投资者产生一定的潜在影 响，包括但不限于不成申购本基金、赎回央求不成阐发或者赎回款项蔓延到账、 如捏有期限少于7日会产生较高的赎回费酿成收益损失等。指示投资者了解自身 的流动性偏好、合理作念好投资安排。                  诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）  侧袋机制是一种流动性风险治理用具，是将特定钞票分离至专门的侧袋账户 进行处置算帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，办法在于有 效隔断并化解风险，但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和救济，仅主袋账户份额按礼貌绽开赎回，因此启 用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份 额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定钞票的变当前候具有不 笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特 定钞票的估值，基金份额捏有东谈主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制时间，基金治理东谈主运筹帷幄各项投资运作办法和基金事迹办法时以 主袋账户钞票为基准，不反应侧袋账户特定钞票的真不二价值及变化情况。本基金 不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在基金依期陈说中走漏陈说期末特 定钞票可变现净值或净值区间的，也不看成特定钞票最终变现价钱的承诺，对于 特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金治理东谈主不承担任何保证和承诺的责 任。  基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  （二）治理风险  在基金治理运作过程中，基金治理东谈主的研究水平、投资治理水平径直影响基 金收益水平，如果基金治理东谈主对经济时局和证券阛阓判断不准确、获取的信息不 全、投资操作出现造作，都会影响基金的收益水平。  （三）合规性风险  是指本基金的投资运作不稳健关系法律、律例的礼貌和基金合同的要求而带 来的风险。  （四）操作风险  基金运作过程中，因里面控制存在舛误或者东谈主为因素酿成操作造作或违反操 作规程等引致的风险，举例，越权违法交往、司帐部门欺骗、交往过失、IT 系 统故障等风险。  （五）其他风险  干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行，可                  诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 能导致基金钞票的损失。金融阛阓危险、行业竞争、代理商违约等超出基金治理 东谈主自身径直控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额捏有东谈主利益受损。        十九、基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）基金合同的变更 基金份额捏有东谈主大会，基金合同变更的内容应经基金份额捏有东谈主大会决议同意。   （1）救济基金运作方式；   （2）变更基金类别；   （3）变更基金投资方向、投资范围或投资策略；   （4）变更基金份额捏有东谈主大会范例；   （5）更换基金治理东谈主、基金托管东谈主；   （6）提高基金治理东谈主、基金托管东谈主的酬劳模范和基金销售服务用度模范。 但根据适用的关系礼貌提高该等酬劳模范的除外；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）对基金合同当事东谈主权利、义务产生紧要影响的其他事项；   （9）法律律例、基金合同或中国证监会礼貌的其他情形。   但出现下列情况时，可不经基金份额捏有东谈主大会决议，由基金治理东谈主和基金 托管东谈主同意变更后公布，并报中国证监会备案：   （1）调低基金治理费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担 的用度；   （2）在法律律例和本基金合同礼貌的范围内变更基金的赎回费率或收费方 式；   （3）因相应的法律律例发生变动必须对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改不波及本基金合同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金合同的修改对基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响；   （6）按照法律律例或本基金合同礼貌不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他 情形。 案，并于中国证监会核准或出具无异议办法后成效践诺，并自成效之日起 2 日内                     诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 在指定媒体公告。   （二）本基金合同的断绝   有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会备案后断绝： 而在 6 个月内无其他妥贴的基金治理公司联贯其原有权利义务； 而在 6 个月内无其他妥贴的托管机构联贯其原有权利义务；   （三）基金财产的算帐   （1）基金合同断绝时，成立基金财产算帐组，基金财产算帐组在中国证监 会的监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐组成员由基金治理东谈主、基金托管东谈主、具有证券、期货相 关业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐 组不错聘用必要的就业主谈主员。   （3）基金财产算帐组负责基金财产的看守、清理、估价、变现和分派。基 金财产算帐组不错照章进行必要的民事步履。   基金合同断绝，应当按法律律例和本基金合同的联系礼貌对基金财产进行清 算。基金财产算帐范例主要包括：   （1）基金合同断绝后，发布基金财产算帐公告；   （2）基金合同断绝时，由基金财产算帐组统一袭取基金财产；   （3）对基金财产进行清理和阐发；   （4）对基金财产进行估价和变现；   （5）聘用司帐师事务所对算帐陈说进行审计；   （6）聘用讼师事务所出具法律办法书；   （7）将基金财产算帐结果陈说中国证监会；   （8）参加与基金财产联系的民事诉讼；                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （9）公布基金财产算帐结果；   （10）对基金剩余财产进行分派。   算帐用度是指基金财产算帐组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合理 用度，算帐用度由基金财产算帐组优先从基金财产中支付。   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）归还基金债务；   （4）按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款（1）－（3）项礼貌归还前，不分派给基金份额捏有东谈主。   基金财产算帐公告于基金合同断绝并报中国证监会备案后 5 个就业日内由 基金财产算帐组公告；算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐结 果经具有证券、期货关系业务经历的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意 见书后，由基金财产算帐组报中国证监会备案并公告。   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。            二十、基金合同的内容撮要  （一）基金份额捏有东谈主、基金治理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   基金份额捏有东谈主的权利：   根据《基金法》偏激他联系法律律例，基金份额捏有东谈主的权利为：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会 审议事项诳骗表决权；                  诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）  （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息尊府；  （7）监督基金治理东谈主的投资运作；  （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金份额发售机构损伤其正当权益的行 为照章拿告状讼；   （9）法律律例和基金合同礼貌的其他权利。   除法律律例另有礼貌或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当 权益。   基金份额捏有东谈主的义务：   根据《基金法》偏激他联系法律律例，基金份额捏有东谈主的义务为：   （1）苦守法律律例、基金合同偏激他联系礼貌；   （2）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所礼貌的用度；   （3）在捏有的基金份额范围内，承担基金耗费或者基金合同断绝的有限责 任；   （4）不从事任何有损基金偏激他基金份额捏有东谈主正当权益的步履；   （5）践诺成效的基金份额捏有东谈主大会决议；   （6）返还在基金交往过程中因任何原因，自基金治理东谈主及基金治理东谈主的代 理东谈主、基金托管东谈主、代销机构、其他基金份额捏有东谈主处得到的不当得利；   （7）法律律例和基金合同礼貌的其他义务。  基金治理东谈主的权利：   根据《基金法》偏激他联系法律律例，基金治理东谈主的权利为：   （1）自本基金合同成效之日起，依照联系法律律例和本基金合同的礼貌独 立运用基金财产；   （2）依照基金合同得到基金治理费以及法律律例礼貌或监管部门批准的其 他收入；   （3）发售基金份额；   （4）依照联系礼貌诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （5）在稳健联系法律律例的前提下，制订和救济联系基金认购、申购、赎                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 回、救济、非交往过户、转托管等业务的王法，在法律律例和本基金合同礼貌的 范围内决定和救济基金的除调高托管费率和治理费率之外的关系费率结构和收 费方式；   （6）根据本基金合同及联系礼貌监督基金托管东谈主，对于基金托管东谈主违反了 本基金合同或联系法律律例礼貌的行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成重 大损失的情形，应实时报告中国证监会，并采取必要方法保护基金及关系当事东谈主 的利益；   （7）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购和赎回央求；   （8）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （9）自行担任或弃取、更换注册登记机构，获取基金份额捏有东谈主名册，并 对注册登记机构的代理行径进行必要的监督和查验；   （10）弃取、更换代销机构，并依据基金销售服务代理合同和联系法律律例， 对其行径进行必要的监督和查验；   （11）弃取、更换讼师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部 机构；   （12）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （13）照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （14）法律律例和基金合同礼貌的其他权利。  基金治理东谈主的义务：   根据《基金法》偏激他联系法律律例，基金治理东谈主的义务为：   （1）照章召募基金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以老实信用、发愤尽责的原则治理和运用基 金财产；   （4）配备实足的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和治理东谈主的财产互相独处，对所治理的不同基金鉴识管                  诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 理，鉴识记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》             、基金合同偏激他联系礼貌外，不得为我方及任何第 三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）运筹帷幄并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎回价钱；   （9）采取妥贴合理的方法使运筹帷幄基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法稳健基金合同等法律文献的礼貌；   （10）按礼貌受理申购和赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （11）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈说；   （12）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说；   （13）严格按照《基金法》、基金合同偏激他联系礼貌，履行信息走漏及报 告义务；   （14）保守基金买卖奥密，不得表露基金投资贪图、投资意向等，除《基金 法》、基金合同偏激他联系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开走漏前应予隐私， 不得向他东谈主表露；   （15）按照基金合同的约定笃定基金收益分派决策，实时向基金份额捏有东谈主 分派收益；   （16）依据《基金法》             、基金合同偏激他联系礼貌召集基金份额捏有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （17）保存基金财产治理业务步履的记录、账册、报表和其他关系尊府；   （18）以基金治理东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益诳骗诉讼权利或者实施 其他法律行径；   （19）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分派；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东谈主正当权 益，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）基金托管东谈主违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿；   （22）按礼貌向基金托管东谈主提供基金份额捏有东谈主名册尊府；                  诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （23）濒临驱除、照章被消逝或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会 并文告基金托管东谈主；   （24）践诺成效的基金份额捏有东谈主大会决议；   （25）不从事任何有损基金偏激他基金当事东谈主利益的步履；   （26）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诳骗鼓励权利，为基金的利 益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直袭取 理；   （27）法律律例、中国证监会和基金合同礼貌的其他义务。  基金托管东谈主的权利：   根据《基金法》偏激他联系法律律例，基金托管东谈主的权利为：   （1）依基金合同约定得到基金托管费以及法律律例礼貌或监管部门批准的 其他收入；   （2）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作；   （3）自本基金合同成效之日起，照章看守基金钞票；   （4）在基金治理东谈主更换时，提名新任基金治理东谈主；   （5）根据本基金合同及联系礼貌监督基金治理东谈主，对于基金治理东谈主违反本 基金合同或联系法律律例礼貌的行径，对基金钞票、其他当事东谈主的利益酿成紧要 损失的情形，应实时报告中国证监会，并采取必要方法保护基金及关系当事东谈主的 利益；   （6）照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （7）按礼貌取得基金份额捏有东谈主名册尊府；   （8）法律律例和基金合同礼貌的其他权利。  基金托管东谈主的义务：   根据《基金法》偏激他联系法律律例，基金托管东谈主的义务为：   （1）安全看守基金财产；   （2）设立专门的基金托管部，具有稳健要求的营业场合，配备实足的、合 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）对所托管的不同基金财产鉴识树立账户，确保基金财产的完竣与独处；                  诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他联系礼貌外，不得为我方及任何第 三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金治理东谈主代表基金签订的与基金联系的紧要合同及联系凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户；   （7）保守基金买卖奥密，除《基金法》、基金合同偏激他联系礼貌另有礼貌 外，在基金信息公开走漏前应予隐私，不得向他东谈主表露；   （8）对基金财务司帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具办法，说 明基金治理东谈主在各症结方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；如果基金 治理东谈主有未践诺基金合同礼貌的行径，还应当评释基金托管东谈主是否采取了妥贴的 方法；   （9）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关系尊府；   （10）按照基金合同的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理算帐、 交割事宜   （11）办理与基金托管业务步履联系的信息走漏事项；   （12）复核、审查基金治理东谈主运筹帷幄的基金钞票净值、基金份额净值和基金份 额申购、赎回价钱；   （13）按照礼貌监督基金治理东谈主的投资运作；   （14）按礼貌制作关系账册并与基金治理东谈主查对；   （15）依据基金治理东谈主的指示或联系礼貌向基金份额捏有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （16）按照礼貌召集基金份额捏有东谈主大会或配合基金份额捏有东谈主照章自行召 集基金份额捏有东谈主大会；   （17）因违反基金合同导致基金财产损失，承诺担补偿职责，其补偿职责不 因其退任而免除；   （18）基金治理东谈主因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金向基金管 理东谈主追偿；   （19）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分派；   （20）濒临驱除、照章被消逝或者被照章宣告歇业时，实时陈说中国证监会                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 和银行业监督治理机构，并文告基金治理东谈主；   （21）践诺成效的基金份额捏有东谈主大会决议；   （22）不从事任何有损基金偏激他基金当事东谈主利益的步履；   （23）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （24）法律律例、中国证监会和基金合同礼貌的其他义务。 (二) 基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的范例和王法   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，经基金治理东谈主、基金托管东谈主或捏 有基金份额 10%以上(含 10%，下同)的基金份额捏有东谈主(以基金治理东谈主收到提议当 日的基金份额运筹帷幄，下同)提议时，应当召开基金份额捏有东谈主大会： 规要求提高该等酬劳模范的除外；   （2）出现以下情形之一的，可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改基金 合同，不需召开基金份额捏有东谈主大会：                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 形。      （1）除法律律例或本基金合同另有约定外，基金份额捏有东谈主大会由基金管 理东谈主召集。基金治理东谈主未按礼貌召集或者不成召集时，由基金托管东谈主召集。   （2）基金托管东谈主合计有必要召开基金份额捏有东谈主大会的，应当向基金治理 东谈主忽视书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 自行召集。   （3）代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东谈主合计有必要召开基金份额捏 有东谈主大会的，应当向基金治理东谈主忽视书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告忽视提议的基金份额捏有东谈主代表和基 金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金治理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东谈主仍合计有必要 召开的，应当向基金托管东谈主忽视书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面文告忽视提议的基金份额捏有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。   （4）代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东谈主就并吞事项要求召开基金份 额捏有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，代表基金份额 10%以上 的基金份额捏有东谈主有权自行召集基金份额捏有东谈主大会，但应当至少提前 30 日向 中国证监会备案。   （5）基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金治理东谈主、 基金托管东谈主应当配合，不得禁止、插手。   （1）基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主(以下简称“召集东谈主”)负责弃取笃定开 会时候、所在、方式和权益登记日。召开基金份额捏有东谈主大会，召集东谈主必须于会 议召开日前 30 天在指定媒体公告。基金份额捏有东谈主大融会知须至少载明以下内 容：                     诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 和代理灵验期限等)、投递时候和所在；   （2）遴荐通信方式开会并进行表决的情况下，由召集东谈主决定通信方式和书 面表决方式，并在会议文告中评释本次基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信方 式、托福的公证机关偏激研究方式和研究东谈主、书面表决办法寄交的截止时候和收 取方式。   （3）如召集东谈主为基金治理东谈主，还应另行书面文告基金托管东谈主到指定所在对 书面表决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金 治理东谈主到指定所在对书面表决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有 东谈主，则应另行书面文告基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定所在对书面表决办法的计 票进行监督。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决办法的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   （1）议事内容及提案权 容。 以上的基金份额捏有东谈主不错在大会召集东谈主发出会议文告前就召开事由向大会召 集东谈主提交需由基金份额捏有东谈主大会审议表决的提案。                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 行审核：   关联性。大会召集东谈主对于基金份额捏有东谈主提案波及事项与基金有径直关系， 何况不超出法律律例和基金合同礼貌的基金份额捏有东谈主大会权益范围的，应提交 大会审议；对于不稳健上述要求的，不提交基金份额捏有东谈主大会审议。如果召集 东谈主决定不将基金份额捏有东谈主提案提交大会表决，应当在该次基金份额捏有东谈主大会 上进行解释和评释。   范例性。大会召集东谈主不错对基金份额捏有东谈主的提案波及的范例性问题作念出决 定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案东谈主同意；原提案东谈主不同意变 更的，大会主捏东谈主不错就范例性问题提请基金份额捏有东谈主大会作念出决定，并按照 基金份额捏有东谈主大会决定的范例进行审议。 基金份额捏有东谈主大会审议表决的提案，基金治理东谈主或基金托管东谈主提交基金份额捏 有东谈主大会审议表决的提案，未获基金份额捏有东谈主大会审议通过，就并吞提案再次 提请基金份额捏有东谈主大会审议，其时候间隔不少于 6 个月。法律律例另有礼貌的 除外。 案进行修改，应当在基金份额捏有东谈主大会召开前 30 日实时公告。不然，会议的 召开日历应当顺延并保证至少与公告日历有 30 日的间隔期。   （2）议事范例   在现场开会的方式下，领先由大会主捏东谈主按照礼貌范例晓谕会议议事范例及 细隐衷项，笃定和公布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经有计划后进行表决， 经正当执业的讼师见证后形成大会决议。   大会由召集东谈主授权代表主捏。基金治理东谈主为召集东谈主的，其授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东谈主授权代表主捏；如果基金治理东谈主和基金托管东谈主授权 代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主以所代表的基金 份额 50%以上多数选举产生又名代表看成该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。   召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名(或 单元称呼)、身份证号码、捏有或代表有表决权的基金份额数目、托福东谈主姓名(或                  诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 单元称呼)等事项。   在通信表决开会的方式下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的 表决截止日历后第 2 个就业日在公证机关及监督东谈主的监督下由召集东谈主统计沿途 灵验表决并形成决议。如监督东谈主经文告但断绝到场监督，则在公证机关监督下形 成的决议灵验。   （3）基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）基金份额捏有东谈主所捏每一基金份额享有对等的表决权。   （2）基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议：   一般决议须经出席会议的基金份额捏有东谈主(或其代理东谈主)所捏表决权的 50% 以上通过方为灵验，除下列 2)所礼貌的须以终点决议通过事项之外的其他事项 均以一般决议的方式通过；   终点决议须经出席会议的基金份额捏有东谈主(或其代理东谈主)所捏表决权的三分 之二以上(含三分之二)通过方为灵验；波及更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、 救济基金运作方式、断绝基金合同等紧要事项必须以终点决议通过方为灵验。   （3）基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会核准或者备 案，并给予公告。   （4）采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗凭据讲授，否 则口头稳健法律律例和会议文告礼貌的书面表决办法即视为灵验的表决，表决意 见拖拉不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额捏 有东谈主所代表的基金份额总额。   （5）基金份额捏有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   （6）基金份额捏有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当 分开审议、逐项表决。   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主                       诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 和侧袋份额捏有东谈主鉴识捏有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例，但若关系 基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主 捏有或代表的基金份额或表决权稳健该等比例：   （1）基金份额捏有东谈主诳骗提议权、召集权、提名权所需单独或系数代表相 关基金份额 10%以上（含 10%）；   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益 登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）；   （3）通信开会的径直出具表决办法或授权他东谈主代表出具表决办法的基金份 额捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二 分之一）；   （4）若参与基金份额捏有东谈主大会投票的基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额 小于在权益登记日关系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主 大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的捏有东谈主参与或 授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的二分之 一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏有东谈主看成该次基金份额捏有东谈主大 会的主捏东谈主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主所捏表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过；   （7）终点决议应当经参加大会的基金份额捏有东谈主或其代理东谈主所捏表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额捏有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应鉴识由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额捏有东谈主大会的关系礼貌以本节额外约定内 容为准，本节莫得礼貌的适用本部分的关系礼貌。 （三）基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）基金合同变更内容对基金合同当事东谈主权利、义务产生紧要影响的，应 召开基金份额捏有东谈主大会，基金合同变更的内容应经基金份额捏有东谈主大会决议同 意。 据适用的关系礼貌提高该等酬劳模范的除外；   但出现下列情况时，可不经基金份额捏有东谈主大会决议，由基金治理东谈主和基金 托管东谈主同意变更后公布，并报中国证监会备案： 用； 形。   （2）对于变更基金合同的基金份额捏有东谈主大会决议应报中国证监会核准或 备案，并于中国证监会核准或出具无异议办法后成效践诺，并自成效之日起 2 日内在指定媒体公告。   有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将断绝：                     诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）基金份额捏有东谈主大会决定断绝的；   （2）基金治理东谈主因驱除、歇业、消逝等事由，不成继续担任基金治理东谈主的 职务，而在 6 个月内无其他妥贴的基金治理公司联贯其原有权利义务；   （3）基金托管东谈主因驱除、歇业、消逝等事由，不成继续担任基金托管东谈主的 职务，而在 6 个月内无其他妥贴的托管机构联贯其原有权利义务；   （4）中国证监会礼貌的其他情况。   （1）基金财产算帐组 监督下进行基金算帐。 务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐组可 以聘用必要的就业主谈主员。 产算帐组不错照章进行必要的民事步履。   （2）基金财产算帐范例   基金合同断绝，应当按法律律例和本基金合同的联系礼貌对基金财产进行清 算。基金财产算帐范例主要包括：   （3）算帐用度                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）   算帐用度是指基金财产算帐组在进行基金财产算帐过程中发生的统统合理 用度，算帐用度由基金财产算帐组优先从基金财产中支付。   （4）基金财产按下列端正归还：   基金财产未按前款 1)－3)项礼貌归还前，不分派给基金份额捏有东谈主。   （5）基金财产算帐的公告   基金财产算帐公告于基金合同断绝并报中国证监会备案后 5 个就业日内由 基金财产算帐组公告；算帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产算帐结 果经具有证券、期货关系业务经历的司帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意 见书后，由基金财产算帐组报中国证监会备案并公告。   （6）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 （四）争议科罚方式   对于因基金合同的缔结、内容、履行息争释或与基金合同联系的争议，基金 合同当事东谈主应尽量通过协商、长入道路科罚。不肯或者不成通过协商、长入科罚 的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照中国国外经 济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁所在为北京市。仲裁裁决 是结尾的，对各方当事东谈主均有抑制力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，继续诚笃、发愤、尽责 地履行基金合同礼貌的义务，爱戴基金份额捏有东谈主的正当权益。   本基金合同受中国法律统率。 （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   本基金合同可印制成册，供投资东谈主在基金治理东谈主、基金托管东谈主、代销机构和 注册登记机构办公场合查阅，但其效率应以基金合同蓝本为准。         二十一、基金托管合同的内容撮要  （一）基金托管合同当事东谈主                     诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）  称呼：诺德基金治理有限公司  注册地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区富城路99号18层  办公地址：中国（上海）解放贸易锤真金不怕火区富城路99号震旦国外大楼18层  邮政编码：200120  法定代表东谈主：潘福祥  成立日历：2006年6月  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会 证监基金字[2006]88号  组织体式：有限职责公司  注册老本：壹亿元东谈主民币  存续时间：捏续经营  经营范围：发起、设立和销售证券投资基金；治理证券投资基金；经中国证 监会批准的其他业务  称呼：中国诞生银行股份有限公司(简称：中国诞生银行)  住所：北京市西城区金融大街25号  办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼  邮政编码：100033  法定代表东谈主：田国立  成立日历：2004年09月17日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号  组织体式：股份有限公司  注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整  存续时间：捏续经营  经营范围：招揽公众入款；披发短期、中期、永远贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看守箱服务；经中 国银行业监督治理机构等监管部门批准的其他业务。                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）  （二）基金托管东谈主与基金治理东谈主之间的业务监督、核查  （1）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券弃取模范的， 基金治理东谈主应按照基金托管东谈主要求的模式提供投资品种池和交往敌手库，以便基 金托管东谈主运用关系技能系统，对基金施行投资是否稳健基金合同对于证券弃取标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。  本基金的投资对象是具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行及交往 的国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、可救济债券（含分离交往可转债）                                    、 短期融资券、钞票支捏证券和债券回购等固定收益证券品种，以及股票、权证等 权益类证券品种。  如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行妥贴 范例后，不错将其纳入投资范围。  本基金可参与一级阛阓新股申股和增发新股等，本基金可捏有因可转债转股 等所得到的股票及捏股时间内所发生的送股、配股和权证等，以及由可分离交往 可转债等分离交往的权证；本基金也可径直进行股票二级阛阓投资，但不主动进 行二级阛阓的权证投资。  本基金的投资组合比例为：  债券类（包括可转债）钞票的投资比例为基金钞票净值的80%-95%，本基金 捏有的非债类钞票为基金钞票净值的0-20%；基金保留的现款以及到期日在一年 以内的政府债券（包括央行单据）的比例系数不低于基金钞票净值的5%，其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。  （2）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和救济期限进行监督： 司刊行的可知道股票，不得跨越该上市公司可知道股票的15%；                     诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 刊行的可知道股票，不得跨越该上市公司可知道股票的30%； 因素甚而基金不稳健该款所礼貌比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受 限钞票的投资； 钞票净值的40％； 钞票净值的10％； 钞票支捏证券限度的10％； 捏有钞票支捏证券时间，如果其信用等第下降、不再稳健投资模范，应在评级报 密告布之日起3个月内给予沿途卖出； 产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 开展逆回购交往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 捏一致； 准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 关系限制。   除上述第5）、11）、13）、14）项另有约定及法律律例另有礼貌外，因证券市 场波动、上市公司合并、基金限度变动、股权分置蜕变中支付对价等基金治理东谈主                  诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 之外的因素甚而基金投资比例不稳健上述礼貌投资比例的，基金治理东谈主应当在10 个交往日内进行救济。  法律律例及监管部门另有礼貌的从其礼貌。除投资钞票配置比例外，基金托 管东谈主对基金的投资比例的监督与查验自本基金合同成效之日起起始。基金治理东谈主 应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同的联系 约定。  （3）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第九款基金投资谢绝行径进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对 基金治理东谈主基金投资谢绝行径和关联交往进行监督。根据法律律例联系基金谢绝 从事关联交往的礼貌，基金治理东谈主和基金托管东谈主应预先互相提供与本机构有控股 关系的鼓励、与本机构有其他紧要猛烈关系的公司名单及联系关联方刊行的证券 名单。基金治理东谈主和基金托管东谈主有职责确保关联交往名单的果然性、准确性、完 整性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。  若基金托管东谈主发现基金治理东谈主与关联交往名单中列示的关联方进行法律法 规谢绝基金从事的关联交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金治理东谈主采取必要方法 防碍该关联交往的发生，如基金托管东谈主采取必要方法后仍无法防碍关联交往发生 时，基金托管东谈主有权向中国证监会陈说。对于基金治理东谈主已成交的关联交往，基 金托管东谈主事前无法防碍该关联交往的发生，只可进行过后结算，基金托管东谈主不承 担由此酿成的损失，并向中国证监会陈说。  （4）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金治理 东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。基金治理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供稳健法律律例及行业模范的、经隆重弃取的、本基金适用的银行间债券市 场交往敌手名单，并约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金治理东谈主应严格 按照交往敌手名单的范围在银行间债券阛阓弃取交往敌手。基金托管东谈主监督基金 治理东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓交往敌手名单进行交往。基金治理东谈主可 以每半年对银行间债券阛阓交往敌手名单及结算方式进行更新，新名单笃定前已 与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照合同进行结算。如基 金治理东谈主根据阛阓情况需要临时救济银行间债券阛阓交往敌手名单及结算方式 的，应向基金托管东谈主评释事理，并在与交往敌手发生交往前3个就业日内与基金                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 托管东谈主协商科罚。  基金治理东谈主负责对交往敌手的资信控制，按银行间债券阛阓的交往王法进行 交往，并负责科罚因交往敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此酿成的任何法律职责及损失。若未践约的交往敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主笃定的时候前仍未承担违约职责偏激他关系法律职责的，基金治理东谈主不错对 相应损失先行给予承担，然后再向关系交往敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间 债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金治理东谈主没 有按照预先约定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金 治理东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇职责。  （5）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金钞票 净值运筹帷幄、基金份额净值运筹帷幄、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金 收益分派、关系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数据等进行监 督和核查。  （6）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作违 反法律律例、基金合同和本托管合同的礼貌，应实时以电话提醒或书面指示等方 式文告基金治理东谈主限期纠正。基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和 核查。基金治理东谈主收到书面文告后应鄙人一就业日前实时查对并以书面体式给基 金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，评释违法原因及纠正 期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时 对文告县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理东谈主对基金托管东谈主文告的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。  （7）基金治理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和 本托管合同对基金业务践诺核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金治理东谈主应 在礼貌时候内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东谈主按照法律律例、基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金治理东谈主应积极配合提供关系数据尊府和轨制等。  （8）若基金托管东谈主发现基金治理东谈主依据交往范例依然成效的指示违反法律、 行政律例和其他联系礼貌，或者违反基金合同约定的，应当立即文告基金治理东谈主， 由此酿成的损失由基金治理东谈主承担。                 诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）  （9）基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违法行径，应实时陈说中国证监会， 同期文告基金治理东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金治理东谈主无正 当事理，断绝、阻滞对方根据本托管合同礼貌诳骗监督权，或采取拖延、欺骗等 技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主忽视告诫仍不改正的，基 金托管东谈主应陈说中国证监会。  （10）当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保 护基金份额捏有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并有计划会 计师事务所办法后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额捏有东谈主大会审议。  侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。  侧袋机制的具体王法依照关系法律律例的礼貌以及基金合同和招募评释书 的约定践诺。  （1）基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金 治理东谈主运筹帷幄的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金治理东谈主指示办理算帐交 收、关系信息走漏和监督基金投资运作等行径。  （2）基金治理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账治理、未践诺或无故蔓延践诺基金治理东谈主资金划拨指示、表露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本合同偏激他联系礼貌时，应实时以书面体式文告 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面体式给基金管 理东谈主发出回函，评释违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上 述规依期限内，基金治理东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金托管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交关系尊府以 供基金治理东谈主核查托管财产的完竣性和果然性，在礼貌时候内回复基金治理东谈主并 改正。  （3）基金治理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行径，应实时陈说中国证监会， 同期文告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。基金托管东谈主无正                 诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 当事理，断绝、阻滞对方根据本合同礼貌诳骗监督权，或采取拖延、欺骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金治理东谈主忽视告诫仍不改正的，基金管 理东谈主应陈说中国证监会。  （三）基金财产的看守  （1）基金财产应独处于基金治理东谈主、基金托管东谈主的固有财产。  （2）基金托管东谈主应安全看守基金财产。  （3）基金托管东谈主按照礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户。  （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产鉴识树立账户，确保基金财产的 完竣与独处。  （5）基金托管东谈主根据基金治理东谈主的指示，按照基金合同和本合同的约定保 管基金财产，如有额外情况两边可另行协商科罚。  （6）对于因为基金投钞票生的应收钞票，应由基金治理东谈主负责与联系当事 东谈主笃定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东谈主应实时文告基金治理东谈主采取方法进行催收。由此给基金财产酿成损失的， 基金治理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任 何职责。  （7）除依据法律律例和基金合同的礼貌外，基金托管东谈主不得托福第三东谈主托 管基金财产。  （1）基金召募时间召募的资金应存于基金治理东谈主在基金托管东谈主的营业机构 开立的“基金召募专户”。该账户由基金治理东谈主开立并治理。  （2）基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额捏有东谈主东谈主数稳健《基金法》、                   《运作办法》等联系礼貌后，基金治理 东谈主应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在规 定时候内，聘用具有从事证券关系业务经历的司帐师事务所进行验资，出具验资 陈说。出具的验资陈说由参加验资的2名或2名以上中国注册司帐师署名方为有 效。  （3）若基金召募期限届满，未能达到基金合同成效的条件，由基金治理东谈主                    诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 按礼貌办理退款等事宜。  （1）基金托管东谈主不错基金的口头在其营业机构开立基金的银行账户，并根 据基金治理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主看守和使用。  （2）基金银行账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金 托管东谈主和基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。  （3）基金银行账户的开立和治理当稳健银行业监督治理机构的联系礼貌。  （4）在稳健法律律例礼貌的条件下，基金托管东谈主不错通过基金托管东谈主专用 账户办理基金钞票的支付。  （1）基金托管东谈主在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司、深圳分公 司为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。  （2）基金证券账户的开立和使用，仅限于知足开展本基金业务的需要。基 金托管东谈主和基金治理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。  （3）基金证券账户的开立和证券账户卡的看守由基金托管东谈主负责，账户资 产的治理和运用由基金治理东谈主负责。  （4）基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限职责公司开 立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司 的一级法东谈主算帐就业，基金治理东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的礼貌践诺。  （5）若中国证监会或其他监管机构在本托管合同缔结日之后允许基金从事 其他投资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，若无关系礼貌，则基 金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的礼貌践诺。  基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的联系礼貌，在中央国债登记结算有限职责公司开立债券托管账户，并代                   诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金治理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订 世界银行间债券阛阓债券回购主合同。  （1）因业务发展需要而开立的其他账户，不错根据法律律例和基金合同的 礼貌，由基金托管东谈主负责开立。新账户按联系礼貌使用并治理。  （2）法律律例等联系礼貌对关系账户的开立和治理另有礼貌的，从其礼貌 办理。  基金财产投资的联系什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的看守库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代看守库，看守凭证由基金托 管东谈主捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金治理东谈主和基金托管东谈主共同 办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构施行灵验控制的证券不承担看守责 任。  与基金财产联系的紧要合同的签署，由基金治理东谈主负责。由基金治理东谈主代表 基金签署的、与基金财产联系的紧要合同的原件鉴识由基金治理东谈主、基金托管东谈主 看守。除本合同另有礼貌外，基金治理东谈主代表基金签署的与基金财产联系的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息走漏合同及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金治理东谈主应保证基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份蓝本的 原件。基金治理东谈主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托 管东谈主，并在三十个就业日内将蓝本投递基金托管东谈主处。紧要合同的看守期限为基 金合同断绝后15年。  （四）基金钞票净值运筹帷幄与复核  （1）基金钞票净值  基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的金额。  基金份额净值是指基金钞票净值除以基金份额总额，基金份额净值的运筹帷幄， 精准到0.001元，少许点后第四位四舍五入，国度另有礼貌的，从其礼貌。                  诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）  基金治理东谈主每个就业日运筹帷幄基金钞票净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复 核，按礼貌公告。  （2）复核范例  基金治理东谈主每绽开日对基金钞票进行估值后，将基金份额净值结果发送基金 托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主对外公布。  （3）根据联系法律律例，基金钞票净值运筹帷幄和基金司帐核算的义务由基金 治理东谈主承担。本基金的基金司帐职责方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金有 关的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分有计划后，仍无法达成一问候见的， 按照基金治理东谈主对基金净值的运筹帷幄结果对外给予公布。  （五）基金份额捏有东谈主名册的看守  基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称呼和捏有的基金份额。 基金份额捏有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金治理东谈主的指示编制和看守，基 金治理东谈主和基金托管东谈主应鉴识看守基金份额捏有东谈主名册，保存期不少于15年。如 不成妥善看守，则按关系律例承担职责。  在基金托管东谈主要求或编制中期陈说和年报前，基金治理东谈主应将联系尊府送交 基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的果然性、准确性和完竣性。 基金托管东谈主不得将所看守的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应苦守隐私义务。  （六）争议科罚方式  因本合同产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入科罚，协商、 长入不成科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济贸易仲裁委员会，仲 裁所在为北京市，按照中国国外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有抑制力，仲裁用度由败诉方承担。  争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，各自继续 诚笃、发愤、尽责地履行基金合同和本托管合同礼貌的义务，爱戴基金份额捏有 东谈主的正当权益。  本合同受中国法律统率。  （七）托管合同的修改与断绝  本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其                      诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 内容不得与基金合同的礼貌有任何龙套。基金托管合同的变更报中国证监会核准 或备案后成效。   基金托管合同断绝出现的情形           二十二、对基金份额捏有东谈主的服务   基金治理东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供一系列的服务。基金治理东谈主根据基金 份额捏有东谈主的需要和阛阓的变化，有权加多或变更服务花样。主要服务内容如下：   （一）对账单服务   基金投资东谈主对账单包括电子对账单、短信对账单、纸质对账单，服务体式为 账单定制服务。投资东谈主不错根据个东谈主需求，弃取得到账单的体式。本公司将根据 投资者定制的对账单服务方式提供对账单。   投资东谈主可通过以下道路，弃取对账单服务体式： 的对账单服务方式。 件或基金账号登录基金账户（开动密码开户证件后六位）参加“服务定制”栏目 进行定制。 （service@nuodefund.com），在邮件中注明开户证件号码、姓名、捏有基金名 称、手机号码或 E-mail 地址，定制短信对账单或邮件对账单（二者可一并定制）。   （二）基金间救济服务   基金治理东谈主在基金合同成效后的妥贴时候将为投资东谈驾驭理基金间的救济业 务，具体业务办理时候、业务王法及救济费率在基金救济公告中列明。   （三）依期定额投资贪图   在技能条件熟悉时，基金治理东谈主将利用直销网点或代销网点为投资东谈主提供定                            诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 期定额投资的服务。通过依期定额投资贪图，投资东谈主不错通过固定的渠谈，依期 定额申购基金份额。该依期定额投资贪图的联系王法另行公告。   （四）会聚在线服务   通过本基金治理东谈主网站的留言板和客户服务信箱，投资东谈主不错达成在线咨 询、投诉、建议和寻求多样匡助。   基金治理东谈主网站提供了基金公告、投资资讯、搭理刊物、基金学问等多样信 息，投资东谈主不错根据各自的使用风气终点便捷的自行查询或信息定制。   基金治理东谈主网站将为投资东谈主提供基金账户查询、交往明细查询、对账单寄送 方式或频率树立、修改查询密码等服务。   公司网址：www.nuodefund.com   （五）信息定制服务   在技能条件熟悉时，基金治理东谈主还可为基金投资东谈主提供通过基金治理东谈主网 站、客户服务中心提交信息定制央求，基金治理东谈主通过手机短讯、E-MAIL 依期 为客户发送所定制的信息，内容包括：每笔交往阐发查询、每月账户余额与损益 查询、最近季度的基金投资组合、分成指示、公司最新公告、新址品信息走漏、 基金净值查询等。   （六）客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务   投资东谈主拨打客户服务电话可通过自动语音或东谈主工座次得到基金信息查询、账 户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。   客户服务电话：400-888-0009，021-68604888   客户服务传真：021-68985121   （七）投诉受理   投资东谈主不错通过招呼中心或公司网站，以电子邮件、信件、传真来访等体式， 进行投诉，统统渠谈的投诉设有专东谈主登记，专东谈主处理；普通投诉一个就业日内答 复，紧要投诉五个就业日内回复。若礼貌时候内无法处理完了的，应实时回复进 展现象。   投诉热线：021-68985155   （八）网上开户与交往服务   在技能条件熟悉时，诺德基金偏激合营机构将为投资东谈主提供便捷快捷的网上                              诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新） 在线开户交往服务。                  二十三、其他应走漏事项 序号          公告事项             法定走漏方式        法定走漏日历      诺德基金治理有限公司对于公司          四大报、指定互联         施行控制东谈主变更的公告             网网站      诺德基金治理有限公司对于旗下      部分基金参加上海好买基金销售                              四大报、指定互联                                网网站      资）、救济业务费率优惠步履的公                  告      诺德基金治理有限公司旗下部分                              四大报、指定互联                                网网站                  告      诺德增强收益债券型证券投资基         金 2023 年第 4 季度陈说      诺德基金治理有限公司对于旗下      部分基金参加上海大聪敏基金销                              四大报、指定互联                                网网站      资）、救济业务费率优惠步履的公                  告      诺德基金治理有限公司对于关闭      公司直销网上交往平台、微信交                              四大报、指定互联                                网网站      认购、申购（含依期定额投资）      、          基金救济业务的公告      诺德基金治理有限公司对于旗下      部分基金参加江苏银行股份有限          四大报、指定互联      公司申购（含依期定额投资）业            网网站         务费率优惠步履的公告      诺德基金治理有限公司对于旗下      部分基金参加华福证券有限职责          四大报、指定互联      公司申购（含依期定额投资）业            网网站         务费率优惠步履的公告      诺德基金治理有限公司对于旗下      部分基金参加中国星河证券股份          四大报、指定互联      有限公司申购（含依期定额投资）           网网站        业务费率优惠步履的公告      诺德基金治理有限公司对于旗下                              四大报、指定互联                                网网站      公司申购（含依期定额投资）、转                             诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）       换业务费率优惠步履的公告      诺德基金治理有限公司对于旗下                             中国证券报、证券      部分基金参加华源证券股份有限      公司申购（含依期定额投资）业                                网站         务费率优惠步履的公告      诺德基金治理有限公司旗下部分         四大报、指定互联      基金 2023 年年度陈说指示性公告       网网站      诺德增强收益债券型证券投资基           金 2023 年年度陈说      诺德基金治理有限公司对于旗下      部分基金参加蚂蚁（杭州）基金         四大报、指定互联      销售有限公司救济业务费率优惠           网网站              步履的公告      诺德基金治理有限公司旗下部分                             四大报、指定互联                               网网站                 公告      诺德增强收益债券型证券投资基        金 2024 年第 1 季度陈说      诺德基金治理有限公司对于旗下      部分基金参加中泰证券股份有限         四大报、指定互联      公司申购（含依期定额投资）、转          网网站       换业务费率优惠步履的公告      诺德基金治理有限公司对于旗下                             四大报、指定互联                               网网站          撮要更新指示性公告      诺德增强收益债券型证券投资基        金基金居品尊府撮要更新      诺德基金治理有限公司基金行业         四大报、指定互联         高档治理东谈主员变更公告            网网站      诺德基金治理有限公司对于董事         四大报、指定互联              变更的公告            网网站      诺德基金治理有限公司对于旗下                             上海证券报、证券      部分基金参加北京新浪仓石基金                             时报、中国证券                             报、指定互联网网      依期定额投资）业务费率优惠活                                 站               动的公告      诺德基金治理有限公司旗下部分                             四大报、指定互联                               网网站                 公告      诺德增强收益债券型证券投资基        金 2024 年第 2 季度陈说      诺德基金治理有限公司对于旗下                             四大报、指定互联                               网网站      公司有限公司申购（含依期定额                       诺德增强收益债券型证券投资基金招募评释书（更新）      投资）业务费率优惠步履的公告      诺德基金治理有限公司旗下绽开 四大报、指定互联         式基金代销机构一览表        网网站      诺德基金治理有限公司旗下部分 四大报、指定互联      基金 2024 年中期陈说指示性公告   网网站      诺德增强收益债券型证券投资基           金 2024 年中期陈说  注：指定互联网网站包括基金治理东谈主网站、中国证监会基金电子走漏网站。           二十四、招募评释书的存放及查阅方式      基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律律例礼貌将本招募评释书置备于  公司住所，以供社会公众查阅、复制，投资东谈主可免费查阅。在支付工本费后，可  在合理时候内取得上述文献的复制件或复印件。                  二十五、备查文献  （一）中国证监会批准诺德增强收益债券型证券投资基金召募的文献；  （二）诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同；  （三）诺德增强收益债券型证券投资基金托管合同；  （四）法律办法书；  （五）基金治理东谈主业务经历批件、营业牌照；  （六）基金托管东谈主业务经历批件、营业牌照；  （七）中国证监会要求的其他文献。      上述备查文献存放在基金治理东谈主和/或基金托管东谈主的办公场合和营业场合，  投资东谈主可免费查阅。                                   诺德基金治理有限公司                                二〇二四年九月二十八日

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