证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2024-086
债券代码：113596 债券简称：城地转债
上海城地香江数据科技股份有限公司
对于预测触发转股价钱向下修正条件的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性报告
或者要紧遗漏，并对其本色简直切性、准确性和齐全性承担法律攀扯。
紧迫本色指示：
? 证券代码：603887 证券简称：城地香江
? 债券代码：113596 债券简称：城地转债
? 转股价钱：8.28 元/股
? 转股期限：2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日
? 本次触发转股价钱修正条件的本领从 2024 年 8 月 26 日起算。抛弃 2024 年 9 月 6
日，公司股票在贯穿 30 个交游日中已有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱
的 85%，预测触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召
开董事会审议是否修正转股价钱联系事项，并实时推行信息袒露义务。
一、可调遣公司债券刊行上市大致
（一）可转债刊行情况
笔据中国证券监督处理委员会《对于核准上海城地香江数据科技股份有限公
司公成就行可调遣公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于
亿元，期限为刊行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，债券
票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年
（二）可转债上市情况
经上交所自律监管决定书[2020]264 号文答应，公司 120，000 万元可调遣公
司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所挂牌交游，债券简称“城地转债”，债券
代码“113596”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完结之日（2020 年 8 月 3 日，即募
集资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交游日起至可转债到期日止
（即 2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日止）。
（四）可转债转股价钱调养情况
公司于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年度鼓吹大会，审议通过了《对于公司
股权登记日的总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），
剩余未分拨利润结转留存。以成本公积转增股本边幅向整体鼓吹每 10 股转增 2
股。笔据公司《公成就行可调遣公司债券召募评释书》联系条目的限定，在“城
地转债”刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将
按照联系公式进行转股价钱的调养。笔据上述利润分拨决策实施情况及可调遣公
司债券转股价钱调养的联系限定，“城地转债”的转股价钱由 29.21 元/股调养
为 24.26 元/股。调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 24 日起顺利。具体本色详见
公司于 2021 年 6 月 18 日发布的《对于“城地转债”转股价钱调养的指示性公告》
（公告号：2021-053）。
因公司实施了 2023 年限定性股票激勉权略，且完成了授予登记，自 2024
年 3 月 13 日起，公司可转债转股价钱调养为 23.67 元/股。具体本色详见公司于
（公告号：2024-020）。
为赞助公司恒久适应发展，优化公司成本结构，适应投资者权利，并概述考
虑公司鼓吹与债券抓有东说念主之间的利益，经公司 2024 年第二次临时鼓吹大领路过
并授权董事会进行转股价钱的调养，自 2024 年 7 月 16 日起，公司可转债转股价
作风整为 9.99 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 7 月 13 日发布的《对于“城
地转债”转股价钱调养暨转股停牌的公告》（公告号：2024-067）。
基于与上次下修转股价钱的沟通洽商，董事会提议下修可转债转股价钱，并
经公司 2024 年第三次临时鼓吹大领路过并授权董事会进行转股价钱的调养，自
司于 2024 年 8 月 23 日发布的《对于“城地转债”转股价钱调养暨转股停牌的公
告》（公告号：2024-080）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续本领，当公司股票在职意贯穿 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应当逃避。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和
前一交游日公司股票的交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在转股价钱调养日及之后交游
日按调养后的转股价钱和收盘价钱缠绵。
（2）修正武艺
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所和中国证监会指定
的上市公司信息袒露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股本领等联系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）启动
规复转股恳求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（二）转股价钱修正条目预测触发情况
抛弃 2024 年 9 月 6 日，公司股票在贯穿 30 个交游日中已有 10 个交游日的
收盘价低于当期转股价钱 8.28 元/股的 85%，即 7.04 元/股的情形，预测触发转
股价钱向下修正条件。笔据《上海证券交游所上市公司自律监管指令第 12 号—
—可调遣公司债券》等联系限定，在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当
召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前袒露修正或者不修
正可转债转股价钱的指示性公告，并按照召募评释书或者重组酬谢书的商定实时
推行后续审议武艺和信息袒露义务。
三、风险指示
公司将笔据本公司《公成就行可调遣公司债券召募评释书》的商定和联系法
律法例要求，于触发“城地转债”的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股
价钱，并实时推行信息袒露义务。
敬请深广投资者关切公司后续公告，预防投资风险。
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司
董事会
韩国艳星
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