光大保德信中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 24 日
光大保德信中债 1-5 年策略性金融债指数证券投
基金称呼
资基金
基金简称 光大保德信中债 1-5 年策略性金融债指数
基金主代码 010497
基金契约见效日 2020 年 12 月 14 日
基金解决东谈主称呼 光大保德信基金解决有限公司
基金托管东谈主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募
证券投资基金运作解决方针》、《公开召募证券投
资基金信息暴露解决方针》、 《光大保德信中债 1-
公告依据
《光大保德信中债 1-5 年策略性金融债指数证券
投资基金招募证明书》
收益分拨基准日 2024 年 10 月 15 日
联系年度分成次数的证明 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
光大保德信中债 1-5 年 光大保德信中债 1-5 年
下属分级基金的基金简称
策略性金融债指数 A 策略性金融债指数 D
下属分级基金的走动代码 010497 013609
截 止 基 基准日下属分级基
准 日 下 金份额净值（单元： 1.0484 1.0490
属 分 级 元）
基 金 的 基准日下属分级基
相 关 指 金可供分拨利润（单 45，452，180.08 56，671，242.69
标 位：元）
本 次 下 属分级基金分成有盘算
（单元：元/10 份基金份额）
权柄登记日 2024 年 10 月 28 日
除息日 2024 年 10 月 28 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 30 日
权柄登记日在光大保德信基金解决有限公司登记在
分成对象
册的本基金举座基金份额握有东谈主
红利再投资筹商事项的说 选定红利再投资的投资者其现款红利退换基金份额
明 的份额资产净值(NAV)信赖日：2024 年 10 月 28 日。
选定红利再投资样子的投资者所退换的基金份额将
于 2024 年 10 月 29 日平直计入其基金账户，2024 年
证据财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《财
政部、国度税务总局对于洞开式证券投资基金联系税
税收筹商事项的证明
收问题的见知》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免
征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；选定红利再投资方
用度筹商事项的证明 式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购
用度。
注：选定现款红利分成样子的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 30 日自基
金托管专户划出。
（1）权柄登记日当日及以后恳求申购的基金份额不享有本次分成，权柄登
记日当日恳求赎回的基金份额享有本次分成。
（2）对于未选定本基金具体分成样子的投资者，本基金默许的分成样子为现
金红利样子。
（3）投资者不错在每个基金洞开日的走动技术内到销售网点或通过光大保
德信客户职业热线证据分成样子（通达光大保德信网上走动的客户不错通过网上
走动系统进行修改）。凡但愿修改分成样子的投资者请务必在 2024 年 10 月 28 日
前办理变更手续。2024 年 10 月 28 日及以后恳求办理分成样子修改的客户，修
改后的分成样子将鄙人一次分成中见效。
（4）权柄登记日本日，注册登记东谈主不罗致投资者恳求办理转托管、非走动
过户等突出业务。
（5）证据《光大保德信中债 1-5 年策略性金融债指数证券投资基金基金合
同》的端正，红利分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担，
若红利分拨金额小于银行转账或其他手续用度，则自动转为红利再投资。因此，
当投资者的红利分拨金额小于最低现款红利披发名额 10.00 元（不含 10.00 元）
时，注册登记机构则将投资者的现款红利按 2024 年 10 月 28 日的基金份额净值
自动转为基金份额。
（6）光大保德信基金解决有限公司网站：www.epf.com.cn。
（7）光大保德信基金解决有限公司客户职业热线：4008-202-888。
（8）本基金代销机构
中原银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、吉祥银行股份有限公司、
兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公
司、中信银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、
中信证券股份有限公司、东方钞票证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、
华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、上海证券有限包袱公司、中信
建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限包袱公司、中信证券华南股份有
限公司、中邮证券有限包袱公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京创金启富基
金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、北
京中植基金销售有限公司、博时钞票基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、
江苏汇林保大基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）
基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、
上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有
限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海天天基
金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、泰信钞票基金销售有限公司、腾
安基金销售（深圳）有限公司、通华钞票（上海）基金销售有限公司、阳光东谈主寿
保障股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国东谈主寿保障股份有限公司、
中信期货有限公司。
（9）分成指示
因分成导致基金份额净值变化，不会变嫌基金的风险收益特征，也不会镌汰
基金投资风险或进步基金投资收益。
因分成导致基金份额净值调养至 1 元近邻，在阛阓波动等要素的影响下，基
金投资仍有可能出现弃世或基金净值仍有可能低于运转面值。
本基金解决东谈主得意以老诚信用、死力守法的原则解决和诳骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其异日发达。
投资有风险，敬请投资东谈主崇拜阅读基金的筹商法律文献，并选定合适自己风险承
受智商的投资品种进行投资。
本公告的证明注解权归本基金解决东谈主。
特此公告。
光大保德信基金解决有限公司
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