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男同 sex 10月21日基金净值:吉祥合泰定开债最新净值1.1389,跌0.02%

发布日期:2024-10-23 18:16    点击次数:197

男同 sex 10月21日基金净值:吉祥合泰定开债最新净值1.1389,跌0.02%

本站音书,10月21日男同 sex,吉祥合泰定开债最新单元净值为1.1389元,累计净值为1.2228元,较前一往来日下落0.02%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.14%,近3个月高涨0.36%,近6个月高涨1.24%,近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

吉祥合泰定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报袒露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比113.7%,现款占净值比2.75%。

该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬谢13.16%。

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