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凯石岐短债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024年10月24日
基金称号 凯石岐短债债券型证券投资基金
基金简称 凯石岐短债
基金主代码 008433
基金协议收效日 2020年1月21日
基金不休东谈主称号 凯石基金不休有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息潜入不休主义》、《凯石岐短债
公告依据 债券型证券投资基金基金协议》、《凯石岐短债债券型证券投
资基金基金招募评释书》
收益分拨基准日 2024年10月21日
关系年度分成次数的评释 本次分成为本基金第51次分成，2024年第10次分成
下属分级基金的基金简称 凯石岐短债A 凯石岐短债C
下属分级基金的交游代码 008433 008434
基准日下属分级基金份额净值
适度基准日下属分级 （单元：元）
基金的联系蓄意 基准日下属分级基金可供分拨
利润（单元：元）
本次下属分级基金分成有蓄意（单元：元/10份基金份额） 0.023 0.022
权利登记日 2024年10月25日
除息日 2024年10月25日
现款红利披发日 2024年10月28日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金整体份额捏有东谈主
基金份额净值为筹划基准详情再投资份额。 2、 遴荐红利再
红利再投资联系事项的评释
投资形势的投资者所调理的基金份额将于2024年10月28日
胜仗计入其基金账户，2024年10月29日起不错查询。
字据财务部 、国度税务总局颁布的联系限定 ，向投资者分拨收
税收联系事项的评释
益，暂免征收所得税。
用度联系事项的评释 本次分成免收分成手续费
（1）关于未遴荐本基金具体分成形势的投资者，本基金默许的分成形势为现款红利形势。
（2）投资者不错到销售网点修改分成形势，本次分成阐明的形势将按照投资者在权利登记日之前
（不含2024年10月25日）终末一次遴荐的分成形势为准。 请投资者到销售网点或通过凯石基金不休有
限公司客户做事中心阐明分成形势是否正确，如不正确或但愿修改分成形势的，请务必在限定本领前
到销售网点办理变更手续。
（3）权利登记日本日，注册登记东谈主不摄取投资者恳求办理转托管、非交游过户等非凡业务。
（4）基金份额捏有东谈主不错通过本基金不休东谈主的网站（www.vstonefund.com）或客户做事电话
（021-60431122）接头联系情况。
（5）分成教唆：因分成导致基金份额净值变化，不会蜕变基金的风险收益特征，也不会镌汰基金投
资风险或提升基金投资收益；因分成导致基金份额净值诊治至1元隔邻，在市集波动等身分的影响下，
基金投资仍有可能出现赔本或基金净值仍有可能低于动手面值。
本基金不休东谈主答应以本分信用、致力于遵法的原则不休和利用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。 投资东谈主应慎重阅读拟投资基金的联系法律文献，了解所投资基金的风险收益特征，并
字据自己情况购买与风险承受智力相匹配的家具。
特此公告。
凯石基金不休有限公司
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