永赢基金管理有限公司 永赢众利债券型证券投资基金     更新招募说明书      (2024 年第 2 号)   基金管理东谈主：永赢基金管理有限公司 基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司       二零二四年九月 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 遑急领导    永赢众利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2019】年【4】 月【2】日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】575号文准予注册召募。 本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进行了公开 袒露。本基金的基金合同于【2019】年【7】月【11】日端庄收效。    本招募说明书是对原《永赢众利债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。    基金管理东谈主保证本招募说明书的内容确凿、准确、完好意思。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募请求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、市集出息和收益作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得 风险。    基金分为股票基金、夹杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将赢得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基 金，低于夹杂型基金和股票型基金。    本基金在有用抑遏投资组合风险的前提下，力图为基金份额持有东谈主获取卓绝 功绩相比基准的投资答复。本基金投资于证券市集及期货市集，基金净值会因为 证券市集及期货市集波动等成分产生波动，投老本基金可能碰到的风险包括：证 券市集中座环境激励的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，多量赎回或 交游市集流动性不及导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交 收违约激励的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的独到风险等。    本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括债券、资产维持证 券、债券回购、公约进款、文书进款、按时进款偏激他银行进款、同行存单、货 币市集器具、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但须恰当中国证监会相关章程。在正常市集环境下本基金的流动性风险适 中。在特等市集条件下，如证券市集的成交量发生急剧萎缩、基金发生多数赎回 以偏激他未能料想的特等情形下，可能导致基金资产变现贫寒或变现对质券资产 价钱形成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 基金弗成竣事既定的投资决策等风险。    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或朝上50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外）。基金管理东谈主使用固有资金、 公司高档管理东谈主员及基金司理等东谈主员出资认购的基金份额达到或朝上基金总份额    本基金将资产维持证券纳入到投资范围当中，资产维持证券是一种债券性质 的金融器具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权 益。与股票和一般债券不同，资产维持证券不是对某一筹办实体的利益要求权， 而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支 持的证券，所濒临的风险主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础资产池现 金流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动性风 险等，由此可能形成基金财产损失。    本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公 司债券为非公开刊行和交游，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较 大。若刊行主体信用质地恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值 带来损失。    本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金剖判约。投资于 国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货领受保证金交游 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大 损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时天职补足保证 金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。    投资者购买本基金并未便是将资金算作进款存放在银行或进款类金融机构， 基金管理东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当端庄阅读基金 合同、招募说明书、基金居品贵寓纲要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资陶冶、资产情景等判断基金是否和自 身的风险承受武艺相稳健，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并通过基金管理 东谈主或基金管理东谈主托福的具有基金销售业务资历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金管理东谈主履行相应 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 方法后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 筹商章节。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特等标识，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读相关内容并柔软本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管理东谈主依照恪称职守、赤诚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财 产，但不保证投老本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净 值高下并不预示其异日功绩弘扬，基金管理东谈主管理的其他基金的功绩不组成对本 基金功绩弘扬的保证。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在 投资者作念出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。    本招募说明书仍是本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年9月13日，投资组合论说为2024年第2季度论说，筹商财务数据和净值弘扬截止 日为2024年6月30日（本招募说明书财务贵寓未经审计）。 永赢众利债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                               目       录 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第一部分   序论   《永赢众利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息袒露管理办法》（以下简称“《信息袒露办法》”）、《公开召募绽开式 证券投资基金流动性风险管理章程》（以下简称“《流动性风险管理章程》”）及 其他筹商章程以及《永赢众利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”或“《基金合同》”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其确凿性、准确性、完好意思性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵寓请求召募的。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权柄、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行为自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他筹商章程 享有权柄、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权柄和义务，应详备查 阅基金合同。 永赢众利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 任何有用鼎新和补充 证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用鼎新和补充 书》偏激更新 要》偏激更新 告》 司法解释、行政划定以偏激他对基金合同当事东谈主有经管力的决定、决议、文书等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议鼎新，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届寰球东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其常常作念出的鼎新 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其常常作念出的鼎新 《公开召募证券投资基金信息袒露管理办法》及颁布机关对其常常作念出的鼎新 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的鼎新 永赢众利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号) 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关对其常常 作念出的鼎新 会 的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经筹商政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体 或其他组织 法》及相关法律法划定程不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 券投资试点办法》及相关法律法划定程，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券 投资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、挪动、转托管及按时定额投资等业务 章程的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东谈主缔结了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐和结算、 代理披发红利、建立并防守基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 永赢众利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 2 号) 公司或接受永赢基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、挪动、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完结，并赢得中国证监会书面阐明的日 期 算帐完结，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得朝上3个月 放日 其常常作念出的修改，是法式基金管理东谈主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业 务法则，由基金管理东谈主和投资东谈主共同礼服 购买基金份额的行为 购买基金份额的行为 的条件要求将基金份额兑换为现款的行为 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 定的条件，请求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额挪动为基金管理 东谈主管理的其他基金基金份额的行为 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 上基金挪动中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金挪动中转入请求份 额总额后的余额）朝上上一绽开日基金总份额的10% 竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 基金应收款项偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子袒露网 站）等媒介 类基金份额持有东谈主服务的用度 收取赎回用度，而不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 限收取赎回用度，并从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回购与银行 按时进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股 及非公开刊行股票、资产维持证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交游的债券 等 的方式，将基金谐和投资组合的市集冲击成安分派给本质申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并 得到平允对待 行处置算帐，目的在于有用遏抑并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动 性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋 账户 公允价值存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的 资产 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、疫疠、社会动乱、非一方邪恶 情况下的电力和通信故障、系统故障、开辟故障、网罗黑客报复以及证监会、交游 所、证券业协会、基金业协会章程的其他情形 永赢众利债券型证券投资基金                               更新招募说明书(2024 年第 2 号)                     第三部分       基金管理东谈主    一、基金管理东谈主概况    称呼：永赢基金管理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    设立日历：2013年11月7日    筹商电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    筹商东谈主：沈望琦    永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 [2013]1280号文献批准，于2013年11月7日成立的合股基金管理公司，运行注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册老本加多至 东谈主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643，410，000元，占公司注册老本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256，590，000元， 占公司注册老本的28.51%。    基金管理东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券相关从业陶冶。曾任宁波银行股份有限 公司金融市集部居品开发副司理、司理，金融市集部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公 司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市集部总司理助 永赢众利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   朱菲菲女士，董事，硕士。曾任恒生银行股份有限公司宁波分行个东谈主答理主 任；宁波银行股份有限公司个东谈主银行部副司理、公司业务部司理、明州支行副行 长、湖东支行行长、钞票管理部总司理。现为宁波银行股份有限公司上海分行拟任 行长。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱老本操作风险管理部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席相称助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管理总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券相关从业陶冶。曾任宁波银行股份有限公 司金融市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢 资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，颓落董事，硕士。曾任职于中海外运大连公司、好意思国飞奔集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东谈主讼师。   胡建军先生，颓落董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特等普通合伙）管理合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸检会辞别所长处，爱柯迪股份有限公司颓落董事、云知声 智能科技股份有限公司颓落董事、晶科电力科技股份有限公司董事、卓尔博（宁 波）精密机电股份有限公司颓落董事。   王义中先生，颓落董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委布告、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司颓落董事。 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险管理部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券相关从业陶冶。曾任安永华明管帐师事务 所高档审计员；国联安基金管理有限公司高档风控司理。现任永赢基金管理有限公 司风险管理部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券相关从业陶冶。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管理有限公司合规部副总司理（主办服务）。   芦特尔先生，硕士。21年证券相关从业陶冶。曾任宁波银行股份有限公司金融 市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券相关从业陶冶。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总 监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢资产管理有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券相关从业陶冶。曾任交银施罗德 基金管理有限公司研究员、基金司理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基金 管理有限公司总司理助理。现任永赢基金管理有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管理有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券相关从业陶冶。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管理负责东谈主；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、居品 总监。现任永赢基金管理有限公司首席居品官。   虞俏依女士，学士。20年证券相关从业陶冶。曾任光大保德信基金管理有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司算帐登记部总监；圆信永丰基金管理 有限公司算帐登记部总监；永赢基金管理有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东谈主力资源部总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   杨野先生，上海财经大学经济学硕士，10年证券相关从业陶冶。曾任上海银行 股份有限公司金融市集部交游员，现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金 永赢众利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号) 司理。其在职期间管理基金的居品称呼及管理时分如下表所示： 序号     居品称呼          任职日历              离任日历     永赢丰利债券型证券投         资基金     永赢中债-1-3 年计谋性           金     永赢惠益债券型证券投         资基金     永赢昌益债券型证券投         资基金     永赢乾益债券型证券投         资基金     永赢盈益债券型证券投         资基金     永赢泰利债券型证券投         资基金     永赢众利债券型证券投         资基金     永赢浩益一年按时绽开          基金     永赢腾利债券型证券投         资基金     永赢璟利债券型证券投         资基金     永赢鑫享夹杂型证券投         资基金   （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历              离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东谈主员之间均不存在至支属关系。   三、基金管理东谈主的职责 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律行为；   四、基金管理东谈主的承诺 定，建立健全里面抑遏轨制，采选有用措施，退避违犯筹商法律法例、基金合同和 中国证监会筹商章程的行为发生。 律法例，建立健全的里面抑遏轨制，采选有用措施，退避下列行为发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）回击允地对待基金管理东谈主管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）知道因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他 东谈主从事相关的交游行为；   （7）大意职守，不按照章程履行职责；   （8）法律法例或中国证监会遮挡的其他行为。 永赢众利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 家筹商法律法例及行业法式，赤诚信用、勤奋尽责，不得将基金资产用于以下投资 或行为：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不高洁的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程遮挡的其他行为。   法律法例或监管部门变更或取消上述遮挡性章程的，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行稳健方法后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程为准。   （1）依照筹商法律、法例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）弗成利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违犯现行有用的筹商法律法例、划定、基金合同和中国证监会的筹商 章程，不知道在职职期间洞悉的筹商证券、基金的贸易玄妙，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资有筹算等信息；   （4）不协助、接受托福或以其它任何局势为其它组织或个东谈主进行证券交游；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交游偏激他行为。   五、基金管理东谈主的里面抑遏轨制   基金管理东谈主根据全面性原则、有用性原则、颓落性原则、彼此制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比完好意思的里面抑遏体系。该里面抑遏体系由一 系列业务管理轨制及相应的业务处理、抑遏方法组成，具体包括抑遏环境、风险评 估、抑遏行为、信息沟通、里面监控等要素。   致密的抑遏环境包括科学的公司治理、有用的监督管理、合理的组织结构和有 力的抑遏文化。   （1）公司引入了颓落董事轨制，现在有颓落董事3 名。董事会下设资历审查 永赢众利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专科委员会，其中审计及风险管理委员会 负责评价与完善公司里面抑遏体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风险抑遏 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此互助，又彼此查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司宝石稳健筹办和法式运作，敬爱职工的职业谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行陆续阐述。   公司各层面和各业务部门在确定各自的办法后，对影响办法竣事的风险成分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析怎么通过轨制安排来抑遏风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常服务中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务联想过程中评估相关风险并制定风险抑遏轨制。   公司对投资、管帐、时间系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的抑遏轨制。 在业务管理轨制上，作念到了业务操作经过的科学、合理和法式化，并要求完好意思的记 录、保存和严格的查验、复核；在岗亭使命轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离成就，彼此查验、彼此制约。   （1）投资抑遏轨制   ①投资决策与推论相分离。投资管理决策职能和交游推论职能严格遏抑，实行 聚会交游轨制，建立和完善平允的交游分派轨制，确保各投资组合享有平允的交游 推论契机。   ②投资授权抑遏。建立明确的投资决策授权轨制，退避越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并坚硬资产配置比例；基金司理在投资决策委员会确定的范 围内，负责确定与实施投资策略、建立和谐和投资组合并下达投资指示，对于朝上 投资权限的操作需要经过严格的审批方法；交游部负责交游推论。   ③警示性抑遏。按照法例或公司章程成就种种资产投资比例的预警线，交游系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④遮挡性抑遏。根据法律、法例和公司相关章程，基金遮挡投资受限制的证券 并遮挡从事受限制的行为。交游系统通过预先的设定，对上述遮挡进行自动领导和 永赢众利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 限制。   ⑤多重监控和反馈。交游部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现颠倒情况将实时反馈并督促谐和。   （2）管帐抑遏轨制   ①建立了基金管帐的服务轨制及相应的操作和抑遏规程，确防守帐业务有章可 循。   ②按影彼此制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东谈主相关业务 的彼此核查监督轨制。   ③为了看重基金管帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制 度。   ④制定了完善的档案防守和财务顶住轨制。   （3）时间系统抑遏轨制   为保证时间系统的安全巩固运行，公司对硬件开辟的安全运行、数据传输与网 络安全管理、软硬件的谐和、数据的备份、信息时间东谈主员操作管理、危险处理等方 面王人制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源管理轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考察、薪酬等内容的东谈主事管理轨制， 确保东谈主力资源的有用管理。   （5）监察轨制   公司设立了审计部，负责公司的监察服务。监察轨制包括违法行为的打听方法 和处理轨制，以及对职工行为的监察。   （6）反洗钱轨制   公司设立了反洗钱服务小组算作反洗钱服务的有意机构，指定有意东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规管理服务；各相关部门设立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面抑遏轨制及相关业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务讲演体系，通过建立有用的信回绝 流渠谈，公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职责相关的信息，信息实时送 交稳健的东谈主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 永赢众利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 业务性质及层级具有不同的权限。   公司设立了颓落于各业务部门的审计部，通过按时或不按时查验，评价公司内 部抑遏轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面抑遏轨制的推论情况，确 保公司各项筹办管理行为的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和撑持里面抑遏轨制是本公司董事会及管理层的 使命。   （2）上述对于里面抑遏的袒露确凿、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展不竭完善里面抑遏制 度。 永赢众利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第四部分    基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   本基金托管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称呼：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东一起12号   办公地址：上海市博成路1388号浦银中心A栋   法定代表东谈主：张为忠   成立时分：1992年10月19日   筹办范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务 主要包括：接管公众进款；披发短期、中期和永恒贷款；办理结算；办理单据贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆 借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外 汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的 承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票之外的外币 有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信打听、盘问、见证业务；离岸银行 业务；证券投资基金托管业务；寰球社会保障基金托管业务；经中国东谈主民银行和中 国银行业监督管理委员会批准筹办的其他业务。   组织局势：股份有限公司（上市）   注册老本：293.52亿元东谈主民币   存续期间：陆续筹办   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号   筹商东谈主：朱萍   筹商电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务 的股份制贸易银行之一。经过二十年来的稳健筹办和业务开拓，各项业务发展一直 保持较快增长，各项筹办筹算在股份制贸易银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年改名为资产托管部， 资产托管部，现在下设证券托管处、客户资产托管处、待业金业务处、内控管理 永赢众利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号) 处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。   现在，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金相信防守、证券投资基金 托管、全球资产托管、保障资金托管、基金专户答理托管、证券公司客户资产托 管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行答理产 品托管、企业年金托管等多项托管居品，形成完备的居品体系，可温存多领域客 户、境表里市集的资产托管需求。   （二）主要东谈主员情况   张为忠，男，1967年降生，硕士研究生。曾任中国成就银行大连市分行开发区 分行行长，中国成就银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国成就银行湖北省分 行纪委布告、副行长、党委委员，中国成就银行普惠金融职业部（小企业业务部） 总司理，中国成就银行公司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委 员会布告、董事长。   李国光，男，1967年降生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财 部总司理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行资产欠债管 理委员会主任，总行算帐功课部总司理，沈阳分行党委布告、行长。现任上海浦东 发展银行总行资产托管部总司理。   （三）基金托管业务筹办情况   截止2024年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管领域为14488.34亿 元，托管证券投资基金共454只。   （四）基金托管东谈主的里面抑遏轨制 监管部门监管法则和浦发银行划定轨制，形成遵法筹办、法式运作的筹办想想。确 保筹办业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完好意思，确保业务行为信息的确凿、 准确、完好意思，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 理部门，率领业务部门建立并谐和资产托管业务的里面抑遏体系。总行风险监控部 是全行操作风险的牵头管理部门。率领业务部门开展资产托管业务的操作风险管控 服务。总行资产托管部属设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的里面控 制具体管理实施机构，并配备专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监监服务，独 立诈骗监督稽核职责。 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 穿资产托管业务的决策、推论、监督全过程，渗入到各业务经过和各操作方法，覆 盖到从事资产托管各级组织结构、岗亭及东谈主员。里面抑遏以看重风险、合规筹办为 起点，各项业务经过体现“内控优先”要求。   具体内控措施包括：培育职工栽种内控优先、轨制先行、全员化风险抑遏的风 险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险毅力纠合到组织架构、业务岗亭、 东谈主员的各个方法。制定权责了了的业务授权管理轨制、明确岗亭职责和各项操作规 程、职工职业谈德法式、业务数据备份和守秘等在内的各项业务管理轨制；建立严 格完善的资产遏抑和资产防守轨制，托管资产与托管东谈主资产及不同托管资产之间实 行颓落运作、分别核算；对种种突发事件或故障，建立完备有用的救急有筹算，按时 组织灾备演练，建立要紧事项论说轨制；在基金运作办公区域建立健全安全监控系 统，利用灌音、摄像等时间妙技竣事风险抑遏；按时对业务情况进行自查、里面稽 核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐患。   （五）托管东谈主对管理东谈主运作基金进行监督的方法和方法   托管东谈主严格按照筹商计谋法例、以及基金合同、托管公约等进行监督。监督依 据具体包括：   （1）《中华东谈主民共和国证券法》；   （2）《中华东谈主民共和国证券投资基金法》；   （3）《公开召募证券投资基金运作管理办法》；；   （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》   （5）《基金合同》、《基金托管公约》；   （6）法律、法例、计谋的其他章程。   浦发银行根据基金合同及托管公约约定，对基金合同收效之后所托管基金的投 资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，实时领导基金管理东谈主违法风险。   （1）资产托管部成就核算监督岗亭，配备相应的业务东谈主员，在授权范围内独 立诈骗对基金管理东谈主投资交游行为的监督职责，法式基金运作，谐和基金投资东谈主的 正当权益，不受任何外界力量的干扰； 永赢众利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （2）在日常运作中，凡可量化的监督筹算，由核算监督岗通过托管业务的自 动处理方法进行监督，竣事系统的自动追踪和预警；   （3）对非量化筹算、投资指示、管理东谈主提供的多样报表和论说等，采选东谈主工 监督的方法。   （1）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资运作监督结果，采选按时和不按时论说 局势向基金管理东谈主和中国证监会论说。按时论说包括基金监控周报等。不按时论说 包括领导函、临时日报、其他临时论说等；   （2）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主违法罪人操作，以电话、邮件、书面领导 函的方式文书基金管理东谈主，指明违法事项，明确纠正期限。在规按时限内基金托管 东谈主再对基金管理东谈主违法事项进行复查，若是基金管理东谈主对违法事项未予纠正，基金 托管东谈主将论说中国证监会。若是发现基金管理东谈主投资运作有要紧违法行为时，基金 托管东谈主应立即论说中国证监会，同期文书基金管理东谈主限期纠正；   （3）针对中国证监会、中国东谈主民银行对基金投资运作监督情况的查验，应及 时提供筹商情况和贵寓。 永赢众利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号)                   第五部分       相关服务机构   一、销售机构   （一）直销机构   称呼：永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   筹商电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   筹商东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   （二）其他销售机构   基金管理东谈主可根据筹商法律法例的要求，选拔恰当要求的机构销售本基金。基 金销售机构的具体名单见基金管理东谈主官网公示的销售机构名录，基金管理东谈主可依据 本质情况增减、变更基金销售机构，并在基金管理东谈主网站袒露最新的销售机构名 单。   二、登记机构   永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   筹商电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   筹商东谈主：刘沁宇   三、出具法律办法书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心18-20楼 永赢众利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   负责东谈主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   筹商东谈主：丁媛   承办讼师：安冬、丁媛   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特等普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   推论事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   筹商东谈主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢众利债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他筹商章程召募。   基金召募请求于【2019】年【4】月【2】日经中国证监会证监许可【2019】   一、基金称呼   永赢众利债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型绽开式   四、基金存续期限   不按时   五、基金份额的认购   本基金召募期间每份基金份额的运行面值为东谈主民币1.00元，召募期为2019年4 月22日至2019年7月9日。经安永华明管帐师事务所（特等普通合伙）验资，本次募 集的净认购金额为205，002，228.52元，折合205，002，228.52份。召募资金在召募期 间产生的利息为3，382.34元，折合3，382.34份，已分别计入各基金份额持有东谈主的基 金账户，归各基金份额持有东谈主通盘。本基金召募期间含本息共召募205，005，610.86 元，有用认购户数为285户。 永赢众利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第七部分   基金合同的收效   根据筹商章程，本基金温存基金合同收效条件，基金合同于2019年7月11日正 式收效。自基金合同收效之日起，本基金管理东谈主端庄最先管理本基金。   基金合同收效后，一语气20个服务日出现基金份额持有东谈主数目活气200东谈主或者基 金资产净值低于5，000万元情形的，基金管理东谈主应当在按时论说中给予袒露；一语气 如挪动运作方式、与其他基金合并或者圮绝基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大 会进行表决。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第八部分   基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在 招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东谈主网站公示。若基金管理东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网 上等交游方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时分   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交游 所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时分，但基金管理东谈主根据法律法例、中国 证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时分 变更或其他特等情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时分进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息袒露办法》的筹商章程在指定媒介上公告。   本基金A类基金份额自2019年7月15日起在相关销售机构最先办理日常申购、赎 回业务。本基金C类基金份额自2024年4月8日起在相关销售机构最先办理日常申 购、赎回业务。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、赎 回或者挪动。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购、赎回或挪动请求 且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行计较； 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 序赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到平允对待； 理法则等在礼服基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体章程为 准。   基金管理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行谐和。基金管理东谈主必 须在新法则最先实施前依照《信息袒露办法》的筹商章程在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的方法   投资东谈主必须根据销售机构章程的方法，在绽开日的具体业务办理时天职建议申 购或赎回的请求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主全额托福申购款项， 申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购收效。若资金在章程时天职未全额到账 则申购不成立，申购款项将归还投资东谈主账户，基金管理东谈主、基金托管东谈主和销售机构 等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东谈主在提交赎回请求时，应确保账户内有饱胀的基金份额余额，不然提交的 赎回请求不成立。基金份额持有东谈主递交赎回请求，赎回成立；登记机构阐明赎回 时，赎复活效。投资者赎回请求收效后，基金管理东谈主将在T＋7日(包括该日)内支付 赎回款项。遇证券/期货交游所或交游市集数据传输延长、通信系统故障、银行数 据交换系统故障或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能抑遏的成分影响业务处理流 程时，赎回款项顺延至上述情形放手后的下一个服务日划出。在发生多数赎回或基 金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基 金合同筹商要求处理。   基金管理东谈主应以交游时分结果前受理有用申购和赎回请求确本日算作申购或赎 回请求日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的有用性进行 阐明。T日提交的有用请求，投资东谈主应在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 永赢众利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号) 以销售机构章程的其他方式查询请求的阐明情况。若申购不顺利，则申购款项退还 给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定顺利，而仅代表销售 机构照实接收到请求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于请求的 阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈骗正当权柄。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务法则，对上述业务 办理时分进行谐和，基金管理东谈主将于最先实施前按影相关章程给予公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金管理东谈主的直销机构（直销线上渠谈除外）申购，初次申购的单 笔最低金额为东谈主民币10，000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1，000元 （含申购费）；通过基金管理东谈主直销线上渠谈或基金管理东谈主指定的其他销售机构申 购，初次申购的单笔最低金额为东谈主民币10元（含申购费），追加申购的单笔最低金 额为10元（含申购费）。投资东谈主通过基金管理东谈主指定的其他基金销售机构申购本公 司旗下基金，最低申购金额及最低追加申购金额以各销售机构的业务法则为准，但 频繁不得低于投资东谈主通过基金管理东谈主直销线上渠谈申购的最低申购名额。基金管理 东谈主可根据筹商法律法例的章程和市集情况，谐和投资者初次申购和追加申购本基金 的最低金额或累计申购金额限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金管理东谈主有权对单个投资东谈主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或朝上基金份额总额的50%（运作过程中， 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或朝上50%的除外）。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或领受按时定额投资有筹算时，不受 最低申购金额的限制。   基金份额持有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份（如 该账户在该销售机构托管的基金余额不及1份，则必须一次性赎回基金全部份额）； 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及1份时，基金管理东谈主有权 将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 永赢众利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 2 号) 上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规 定请参见相关公告。 金管理东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金 管理东谈主基于投资运作与风险抑遏的需要，可采选上述措施对基金领域给予抑遏。具 体章程详见相关公告。 额等数目限制。基金管理东谈主必须在谐和实施前依照《信息袒露办法》的筹商章程在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。    六、申购、赎回的费率    投资东谈主申购本基金A类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额 递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东谈主申购C类基金份额不收取 申购用度。投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分别计较。A类基 金份额具体申购费率如下： 单笔申购金额（含申购费）M              A 类基金份额申购费率 M＜100 万元                   0.80% M≥500 万元            按笔收取，100 元/笔    本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本 基金的市集推广、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 类基金份额和C类基金份额适用不同的赎回费率，种种基金份额的赎回费率按照持 有时分递减，即相关基金份额持有时分越长，所适用的赎回费率越低。    本基金的具体赎回费率如下： 持有期限（Y）           A 类基金份额赎回费率      C 类基金份额赎回费率 Y＜7 日             1.50%            1.50% Y≥30 日            0%               0% 永赢众利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，赎回用度全额归入 基金财产。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息袒露办法》的筹商章程在指定媒介上公 告。 持有东谈主利益无本质性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销有筹算，针对以特 定交游方式（如网上交游、微信交游等）进行基金交游的投资东谈主按时或不按时地开 展基金促销行为。在基金促销行为期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基 金管理东谈主不错稳健调低基金销售费率。 以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作法式罢黜相关法律法例以及监管部 门、自律法则的章程。   七、申购份额、赎回金额的计较方式   （1）当投资者选拔申购A类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的计较方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 份额为：   净申购金额＝50，000/（1＋0.80%）＝49，603.17元   申购用度＝50，000－49，603.17＝396.83元   申购份额＝49，603.17/1.0500＝47，241.11份 永赢众利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 2 号)   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净 值为1.0500元，则其可得到47，241.11份的A类基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购用度为 份数计较如下:   申购用度＝100.00元   净申购金额＝5，500，000-100＝5，499，900.00元   申购份额＝5，499，900/1.0500＝5，238，000.00份   即：投资东谈主投资550万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额 净值为1.0500元，则其可得到5，238，000.00份A类基金份额。   （2）当投资者选拔申购本基金的C类基金份额时，申购份额的计较方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例三：某投资者投资50，000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基 金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为：   申购份额=50，000/1.0500=47，619.05份   即：该投资者投资50，000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份 额净值为1.0500元，则可得到47，619.05份C类基金份额。   （3）基金份数的计较结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日相应类别的基金份额净 值为基准进行计较，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计较方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日相应类别基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额计较结果均按四舍五入方法，保留终点少点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例四：假设两笔赎回请求的赎回A类基金份额均为10，000份，但持有时分瑕瑜 不同，其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和赢得的赎 永赢众利债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2024 年第 2 号) 回金额计较如下：                 赎回 1                        赎回 2 赎回份额（份，a）       10，000                      10，000 T 日 A 类基金份额净值 （元，b） 持有时分 T          6天                          40 天 适用赎回费率（c）       1.5%                        0 赎回总额（元，d=a×b） 11，000                        11，000 赎回用度（e=c×d）     165.00                      0 赎回金额（f=d-e） 10，835.00    11，000.00   例五：假设三笔赎回请求的赎回C类基金份额均为10，000份，但持有时分瑕瑜 不同，其中C类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和赢得的赎 回金额计较如下：                        赎回 1          赎回 2             赎回 3 赎回份额（份，a）        10，000              10，000           10，000 T 日 C 类基金份额净值（元， b） 持有时分 T           6天                  20 天             100 天 适用赎回费率（c）              1.50%         0.50%            0% 赎回总额（元，d=a×b）          11，000        11，000           11，000 赎回用度（e=c×d）            165.00        55.00            0 赎回金额（f=d-e）    10，835.00             10，945.00        11，000.00   T日某类基金份额净值=T日该类基金资产净值/T日刊行在外的该类基金份额总 数。   本基金分为A类和C类基金份额，种种基金份额单独成就代码，本基金A类基金 份额和C类基金份额将单独计较和公告基金份额净值。   基金合同收效后，在最先办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少 每周在指定网站袒露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在开 始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点袒露绽开日种种基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。   种种基金份额净值单元为元，计较结果均保留到极少点后4位，极少点后第5位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 永赢众利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将种种基金份额的基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按章程对外公布。基 金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站袒露半年度和年 度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。月末、年中庸年末 估值复核与基金管帐账目的查对同期进行。   遇特等情况，经中国证监会同意，不错稳健延长计较或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东谈主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于谐和实施前依照《信息袒露办法》的筹商章程在指定媒介上公告。   九、回绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可回绝或暂停接受投资东谈主的申购请求： 受投资东谈主的申购请求。 资东谈主的申购请求。 日基金资产净值。 申购时。 领受估值时间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后， 基金管理东谈主应当暂停接受投资东谈主的申购请求。 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 份额占本基金总份额的比例达到或者朝上50%，或者通过一致行动东谈主等方式变相使 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或朝上50%的情形时。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总领域上限的，或接受 该申购请求会使单个投资东谈主累计持有的基金份额超出基金管理东谈主公告的名额时。   发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购请求时，基金管理东谈主应当根据筹商章程在指定媒介上刊登暂停 申购公告。发生上述第7项情形时，基金管理东谈主不错采选比例阐明等方式对该投资 东谈主的申购请求进行限制，基金管理东谈主有权回绝该等全部或者部分申购请求。若是投 资东谈主的申购请求被全部或部分回绝，被回绝部分的申购款项将退还给投资东谈主。在暂 停申购的情况放手时，基金管理东谈主应实时归附申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回款 项： 资东谈主的赎回请求或减速支付赎回款项。 日基金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回请求。 领受估值时间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后， 基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管 理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回请求，基金管理东谈主应足额支付；如 暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占请求总量的比例分派给赎 回请求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关要求处理。基金份额持有东谈主在请求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分予 以消灭。在暂停赎回的情况放手时，基金管理东谈主应实时归附赎回业务的办理并公 告。   十一、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金转 换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金挪动中转入请求份额总额后 的余额)朝向前一绽开日的基金总份额的10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合情景决定全 额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有武艺支付投资东谈主的全部赎回请求时，按 正常赎回方法推论。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回请求有贫寒或以为 因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资 东谈主在提交赎回请求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入 下一个绽开日赓续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回请求将被消灭。脱期的赎回请求与下一绽开日赎回请求一并处理，无优先权 并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎 回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生多数赎回，基金管理东谈主决定进行脱期办理的情形下，对于单 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 个基金份额持有东谈主当日赎回请求朝上上一绽开日基金总份额10%以上的部分，将自 动进行脱期办理，脱期的赎回请求与下一绽开日赎回请求一并处理，无优先权并以 下一绽开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为 止。关联词如该基金份额持有东谈主在提交赎回请求时选拔“取消赎回”的，则其当日未 获受理部分赎回请求将被消灭。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对 该单个基金份额持有东谈主请求当日的剩余赎回请求与其他账户赎回请求按前述要求处 理。   （4）暂停赎回：一语气2个绽开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理东谈主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回请求；仍是接受的赎回请求不错减速支付赎回款 项，但不得朝上20个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书章程的其他方式在3个交游日内文书基金份额持有东谈主，说明筹商处理方法， 并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近1个绽开日的种种基金份额净值。 行确定在指定媒介上刊登暂停公告的次数，并应于重新绽开日，在指定媒介上刊登 基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的种种基金份额净值。基金 管理东谈主也不错根据本质情况在暂停公告中明确重新绽开申购或赎回的时分，届时不 再另行发布重新绽开的公告。   十三、基金挪动   本基金A类基金份额自2019年10月11日起在相关销售机构最先办理日常挪动业 务。本基金C类基金份额自2024年4月8日起在相关销售机构最先办理日常挪动业 务。   十四、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 中国证监会招供的交游局面或者交游方式进行份额转让的请求，并由登记机构办理 基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推论等情形而 产生的非交游过户以及登记机构招供、恰当法律法例的其它非交游过户。岂论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主升天，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制推论是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份 额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关贵寓，对于恰当条件的非交游过户请求按基金登记机构的章程办 理，并按基金登记机构章程的法式收费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照章程的法式收取转托管费。   十七、按时定额投资有筹算   本基金A类基金份额自2021年3月31日起在相关销售机构最先办理按时定额投资 业务。本基金C类基金份额自2024年4月8日起在相关销售机构最先办理按时定额投 资业务。   十八、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支 付。法律法例或监管部门另有章程的除外。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的章程或相关公告。   二十、如相关法律法例允许基金管理东谈主办理其他基金业务，基金管理东谈主将制定 和实施相应的业务法则。 永赢众利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资办法   本基金在有用抑遏投资组合风险的前提下，力图为基金份额持有东谈主获取卓绝业 绩相比基准的投资答复。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、 央行单据、企业债、公司债、中期单据、场地政府债、次级债、可分离交游可转债 的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府维持机构债券、政府维持债券、证 券公司短期公司债券）、资产维持证券、债券回购、公约进款、文书进款、按时存 款偏激他银行进款、同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具，但须恰当中国证监会相关章程。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可挪动债券（可分离交游可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳健程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交游日日终扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行情景、国度货币计谋和财政计谋及老本市集资金 环境的研究，积极把合手宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，概括运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略、息差策略等多种投资策略，奋发藏匿风险并竣事基金资产的升值保值。   本基金将概括分析种种属相对收益情况、利差变化情景、信用风险评级、流动 性风险管理等成分来确定种种属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高答复的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低答复的类属。 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金根据中永恒的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市集的异日 走势，并形成对异日市集利率变动标的的预期，动态谐和组合的久期。当预期收益 率弧线下良晌，稳健提高组合久期，以共享债券市集高潮的收益；当预期收益率曲 线上良晌，稳健裁减组合久期，以藏匿债券市集着落的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线局势的变化进行合 理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将联接收益率弧线变 化的瞻望，当令领受追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态谐和。   本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要柔软信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地领受以下两种投资策略：   （1）信用利差弧线变化策略：领先分析经济周期和相关市集变化情况，其次 分析标的债券市集容量、结构、流动性等变化趋势，临了概括分析信用利差弧线整 体及分行业走势，确定本基金信用债分行业投资比例。   （2）信用变化策略：信用债信用品级发生变化后，本基金将领受最新信用级 别所对应的信用利差弧线对债券进行重新订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，联接对访佛债券信用利差的分析以及对 异日信用利差走势的判断，选拔信用利差被高估、异日信用利差可能下降的信用债 进行投资。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、进款利率等进行相比，判断是否存在息差空间，从而确定是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金管理东谈主将严格抑遏回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   资产维持证券主要包括资产典质贷款维持证券、住房典质贷款维持证券等证券 品种。本基金将重心对市集利率、刊行要求、维持资产的组成及质地、提前偿还 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 率、风险补偿收益和市集流动性等影响资产维持证券价值的成分进行分析，并缓助 领受蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产维持证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东谈主基本面的潜入调研分析，联接刊行 东谈主资产欠债情景、盈利武艺、现款流、筹办巩固性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、违约风险等概括评估结果，收用具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   国债期货算作利率繁衍品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险 水平。基金管理东谈主将按影相关法律法例的章程，联接对宏不雅经济形势和计谋趋势的 判断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等筹算进行追踪监控，在 最大抑遏保证基金资产安全的基础上，奋发竣事资产的永恒巩固升值。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交游日日终扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应 该保持不低于基金资产净值5％的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购 款等）或者到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证券 的10％，全王人按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求规 定的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产维持证券的比例，不得朝上基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得朝上基金资产净值的   （7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产维持证券的比例，不得朝上 永赢众利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号) 该资产维持证券领域的10％；   （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的种种资产维持证 券，不得朝上其种种资产维持证券总共领域的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产维持证券。基金 持有资产维持证券期间，若是其信用品级下降、不再恰当投资法式，应在评级论说 发布之日起3个月内给予全部卖出；   （10）本基金如投资于国债期货，还应罢黜如下投资组合限制：   ①在职何交游日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资 产净值的15%；   ②本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基金持有 的债券总市值的30%；   ③本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 朝上上一交游日基金资产净值的30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，总共（轧差计较）应当恰当基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （11）本基金参加寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得朝上基金 资产净值的40%，参加寰球银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为1年，债券回 购到期后不得延期；   （12）本基金总资产不得朝上基金净资产的140%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得朝上基金资产净值的 款所章程比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （15）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   若是法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行稳健方法后， 则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审 永赢众利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) 议。   除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金领域变动等基金管理东谈主之外的成分以致基金投资比例不恰当上述章程投 资比例的，基金管理东谈主应当在10个交游日内进行谐和。但法律法例、中国证监会规 定的特等情形或《基金合同》另有约定的除外。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例恰当基 金合同的筹商约定，在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起最先。   为谐和基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不高洁的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程遮挡的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、本质控 制东谈主或者与其有其他要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当恰当基金的投资办法和投资策略，罢黜基金份额 持有东谈主利益优先原则，看厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场平允合理价钱推论。相关交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例予 以袒露。要紧关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的颓落 董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述遮挡性章程，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行稳健方法后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程为准。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债-概括指数（全价）收益率。   中债-概括指数（全价）是由中央国债登记结算有限使命公司编制，样本债券 涵盖的范围愈加全面，具有平时的市集代表性，涵盖主要交游市集（银行间市集、 永赢众利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 交游所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（永恒、中期、短期等）， 好像很好地反馈中国债券市集总体价钱水仁爱变动趋势。中债概括指数各项筹算值 的时分序列愈加完好意思，成心于愈加潜入地研究和分析市集。在概括议论了指数的权 威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选拔市集 认同度较高的中债-概括指数（全价）收益率算作功绩相比基准。   若是中央国债登记结算有限使命公司住手计较编制该指数或更正指数称呼，基 金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错在报中国证监会备案后变更功绩相比基准 并根据《信息袒露管理办法》进行公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。若异日 市集发生变化导致此功绩相比基准不再适用或有愈加恰当的功绩相比基准，基金管 理东谈主有权根据市集发展情景及本基金的投资范围和投资策略，谐和本基金的功绩比 较基准。基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错在报中国证监会备案后变更业 绩相比基准并根据《信息袒露管理办法》进行公告，而无需召开基金份额持有东谈主大 会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市集基金，低于夹杂型基金和股票型基金。   七、基金管理东谈主代表基金诈骗相关权柄的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大抑遏保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事务所 办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策方法   （1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格礼服国度筹商法律、法例和 基金的筹商章程。   （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面颓落研究，并模仿其他研究机构的研究后果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主瓜分析论说，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。   （2）投资决策委员会按时和不按时召开会议，根据本基金投资办法和对市集 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的资产配置有筹算或重 大投资决定。   （3）在既定的投资办法与原则下，由基金司理选拔恰当投资策略的品种进行 投资。   （4）基金司理下达交游指示到交游室进行交游。   （5） 动态的组合管理：基金司理将追踪证券市集和证券刊行东谈主的发展变化， 联接本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的谐和，使之不竭得到优化。   （6）固定收益团队根据市集变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析论说。同期，风险管理部对本基金投资 过程进行日常监督。   十、基金投资组合论说   基金管理东谈主的董事会及董事保证本论说所载贵寓不存在伪善记录、误导性述说 或要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和完好意思性承担个别及连带使命。   基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2024年07 月16日复核了本论说中的财务筹算、净值弘扬和投资组合论说等内容，保证复核内 容不存在伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏。 永赢众利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 2 号)      本组合论说所载数据截止日为2024年06月30日。                                            占基金总资产的比例 序号            样子              金额（元）                                               （%）       其中：股票                              -                 -       其中：债券              6，860，994，232.74              99.98       资产维持证券                             -                 -       其中：买断式回购的买入返                                          -                 -       售金融资产      本基金本论说期末未持有股票。      本基金本论说期末未持有港股通投资股票。      本基金本论说期末未持有股票。                                            占基金资产净值比例 序号         债券品种         公允价值（元）                                               （%）       其中：计谋性金融债           5，144，044，565.69             75.77 永赢众利债券型证券投资基金                                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                                                          占基金资产 序号 债券代码               债券称呼     数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                           （%） 投资明细         本基金本论说期末未持有资产维持证券。 细         本基金本论说期末未持有贵金属。         本基金本论说期末未持有权证。         本基金本论说期内未投资股指期货。         本基金本论说期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开驳诘、处罚说明         本论说期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案打听或在报 告编制日前一年受到公开驳诘、处罚的情形。         基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库之外的 永赢众利债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 2 号) 股票。 序号                 称呼             金额（元）      本基金本论说期末未持有处于转股期的可挪动债券。      本基金本论说期末未持有股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。 永赢众利债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十部分      基金的功绩   基金功绩截止日为2024年06月30日，并经基金托管东谈主复核。   基金管理东谈主依照坚守职守、赤诚信用、勤奋尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢众利债券A净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比                        功绩相比              净值增长 功绩相比         净值增长           基准收益   阶段         率法式差 基准收益                    ①-③       ②-④          率①            率法式差                ②   率③                          ④ 月 11 日- 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2019年7月11日为基金合同收效日。   永赢众利债券C净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比 永赢众利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 2 号)                       功绩相比             净值增长 功绩相比        净值增长           基准收益   阶段        率法式差 基准收益                   ①-③       ②-④         率①            率法式差               ②   率③                         ④ 月 8 日至 月 30 日     注：2024年4月8日为基金份额收效日。 永赢众利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、单据价值、银行进款本息和基金 应收款以偏激他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相关法律法例、表随便文献为本基金开立银行账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相颓落。   四、基金财产的防守和责罚   本基金财产颓落于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主防守。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其 他权柄。除照章律法例和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章拆伙、被照章消灭或者被照章宣告歇业等原因 进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制推论。 永赢众利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交游局面的交游日以及国度法律法 划定程需要对外袒露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、国债期货合约、应收款项、资产维持证 券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业管帐 准则》、监管部门筹商章程。   （一）对存在活跃市集且好像获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加谐和地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近交游日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近 交游日的报价弗成确凿反馈公允价值的，应付报价进行谐和，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时间中议论不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制算作特征 议论。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量持有相关资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况且有饱胀可 利用数据和其他信息维持的估值时间确定公允价值。领受估值时间确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值谐和对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应付估值进 行谐和并确定公允价值。   四、估值方法 永赢众利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 收用估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行 估值；   （3）交游所上市交游的可挪动债券以逐日收盘价算作估值全价；   （4）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时间确定公允价值。 交游所市集挂牌转让的资产维持证券，领受估值时间确定公允价值；   （5）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经谐和的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行谐和以阐明估值日的公允价 值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应领受估值时间确定其公允价 值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显各异，未上市期间市集利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交游日结算价估值。如法律法例今后另 有章程的，从其章程。 值。 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 保基金估值的平允性。具体处理原则与操作法式罢黜相关法律法例以及监管部门、 自律法则的章程。 管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、方法 及相关法律法例的章程或者未能充分谐和基金份额持有东谈主利益时，应立即文书对 方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据筹商法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金筹商的管帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一致的办法，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的计较结果对外给予公布。   五、估值方法 值除以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍 五入，由此产生的瑕玷计入基金财产。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值 精度救急谐和机制。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主每个服务日计较基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并 按章程公告。 基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将各 类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基 金管理东谈主按章程对外公布。   六、估值瑕玷的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采选必要、稳健、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内（含第4位）发生估值错 误时，视为该类基金份额净值瑕玷。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金运作过程中，若是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的邪恶形成估值瑕玷，导致其他当事东谈主遭受损失的，邪恶的责 任东谈主应当对由于该估值瑕玷遭受损不当事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值瑕玷处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值瑕玷的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值瑕玷已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值瑕玷使命方应实时 和谐各方，实时进行更正，因更正估值瑕玷发生的用度由估值瑕玷使命方承担；由 于估值瑕玷使命方未实时更正已产生的估值瑕玷，给当事东谈主形成损失的，由估值错 误使命方对顺利损失承担抵偿使命；若估值瑕玷使命方仍是积极和谐，况且有协助 义务确当事东谈主有饱胀的时分进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相 应抵偿使命。估值瑕玷使命方应付更正的情况向筹商当事东谈主进行阐明，确保估值错 误已得到更正。   （2）估值瑕玷的使命方对筹商当事东谈主的顺利损失负责，不合盘曲损失负责， 况且仅对估值瑕玷的筹商顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值瑕玷而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值瑕玷使命方仍应付估值瑕玷负责。若是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不 全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值瑕玷使命方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享 有要求托福欠妥得利的权柄；若是赢得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返 还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的抵偿额加上仍是赢得的欠妥得利返还的 总和朝上其本质损失的差额部分支付给估值瑕玷使命方。   （4）估值瑕玷谐和领受尽量归附至假设未发生估值瑕玷的正确情形的方式。   （5）按法律法划定程的其他原则处理估值瑕玷。   估值瑕玷被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值瑕玷发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值瑕玷发生的 原因确定估值瑕玷的使命方；   （2）根据估值瑕玷处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值瑕玷形成的损失进 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 行评估；   （3）根据估值瑕玷处理原则或当事东谈主协商的方法由估值瑕玷的使命方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值瑕玷处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值瑕玷的更正向筹商当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值计较出现瑕玷时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并采选合理的措施退避损失进一步扩大。   （2）当估值瑕玷偏差达到或朝上该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东谈主应 当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值瑕玷偏差达到或朝上该类基金份额 净值的0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）因基金份额净值计较瑕玷，给基金或基金份额持有东谈主形成损失的，应由 基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （4）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自时间系统成就而产生的净值计较尾 差，以基金管理东谈主计较结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机构另有章程的，从其章程处理。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按《基金合同》约定的估值方法第8项进行估值 时，所形成的瑕玷不算作基金资产估值瑕玷处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交游所及登记结算公司发送的数据 瑕玷，或国度管帐计谋、市集法则变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然仍是采选 必要、稳健、合理的措施进行查验，但未能发现瑕玷的，由此形成的基金资产估值 瑕玷，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿使命。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积 极采选必要的措施松开或放手由此形成的影响。   七、暂停估值的情形 时； 认后，基金管理东谈主应当暂停基金估值； 永赢众利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   八、基金净值的阐明   用于基金信息袒露的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金管理 东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个绽开日交游结果后计 算当日的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金 托管东谈主对净值计较结果复核阐明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按章程给予公 布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并袒露 主袋账户的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停袒露侧袋账户 的基金净值信息。 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十三部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 益分派，具体分派有筹算以公告为准，若《基金合同》收效活气3个月可不进行收益 分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本 基金默许的收益分派方式是现款分成； 的种种基金份额净值减去相应类别的每单元该类基金份额收益分派金额后均弗成低 于面值； 同，基金管理东谈主可对种种基金份额分别制定收益分派有筹算。并吞类别的每一基金份 额享有同瓜分派权；   在礼服法律法例且在对现存基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提下， 基金管理东谈主、登记机构可对基金收益分派的筹贸易务法则进行谐和，并实时公告， 且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分派有筹算   基金收益分派有筹算中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时分、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有筹算确凿定、公告与实施   本基金收益分派有筹算由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 永赢众利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 露办法》的筹商章程在指定媒介公告。   在收益分派有筹算公布后，基金管理东谈主依据具体有筹算的章程就支付的现款红利向 基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管理东谈主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务法则》推论。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的章程。 永赢众利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 裁费等用度； 用。   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计较方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年本质天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主于次月 前5个服务日内向基金托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后从基金 财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计较 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年本质天数   H为逐日应计提的基金托管费 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主于次月 前5个服务日内向基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费。C类基 金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%年费率计提，计较 方法如下：   H=E×0.10%÷当年本质天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主于 次月前5个服务日内向基金托管东谈主发送基金销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核 后从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主，由基金管理东谈主代付给销售机构。若遇法 定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据筹商法例及相应公约规 定，按用度本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样子   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的章程或相关公告。   五、基金税收 永赢众利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度筹商税收征收的章程代扣代缴。   六、用度谐和   基金管理东谈主可根据法律法划定程和《基金合同》约定谐和基金管理费、基金托 管费和基金销售服务费等相关费率，并履行相应的法律方法。   基金管理东谈主必须于新的费率实施日前依照筹商法律法例的章程在指定媒介上公 告。 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐计谋 度按如下原则：若是《基金合同》收效少于2个月，不错并入下一个管帐年度披 露； 计核算，按照筹商章程编制基金管帐报表； 以两边约定的方式阐明。   二、基金的年度审计 关业务资历的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需按照《信息袒露办法》的筹商章程在指定媒介公告。 永赢众利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十六部分   基金的信息袒露   一、本基金的信息袒露应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息袒露办法》、《流 动性风险管理章程》、《基金合同》偏激他筹商章程。相关法律法例对于信息袒露的 章程发生变化时，本基金从其最新章程。   二、信息袒露义务东谈主   本基金信息袒露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主 组织。   本基金信息袒露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的章程袒露基金信息，并保证所袒露信息的确凿性、准确性、完好意思 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息袒露义务东谈主应当在中国证监会章程时天职，将应予袒露的基金信息 通过中国证监会指定寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以 下简称“指定网站”）等媒介袒露，并保证基金投资者好像按照《基金合同》约定 的时分和方式查阅或者复制公开袒露的信息贵寓。   三、本基金信息袒露义务东谈主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列行为：   四、本基金公开袒露的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金信息 袒露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为 准。   本基金公开袒露的信息领受阿拉伯数字；除相称说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开袒露的基金信息   公开袒露的基金信息包括： 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵寓纲要 份额持有东谈主大会召开的法则及具体方法，说明基金居品的特质等触及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息袒露及 基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网 站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金 圮绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书 监督等行为中的权柄、义务关系的法律文献。 的基金纲要信息。基金合同收效后，基金居品贵寓纲要的信息发生要紧变更的，基 金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品贵寓纲要，并登载在指定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓纲要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至 少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵寓纲要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、《基金合同》摘记登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托管东谈主 应当将《基金合同》、基金托管公约登载在各自网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在袒露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金合 同》收效公告。   （四）种种基金份额的基金净值信息   《基金合同》收效后，在最先办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当 至少每周在指定网站袒露一次种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金 份额累计净值。 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   在最先办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，袒露绽开日的种种基金份 额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站袒露半年 度和年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和种种基金份额的基金份额累计净 值。   遇特等情况，经中国证监会同意，不错稳健延长计较或公告。   （五）种种基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息袒露文献上载明种种基金 份额申购、赎回价钱的计较方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按时论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度 论说登载在指定网站上，并将年度论说领导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐论说应当经过具有证券、期货相关业务资历的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中 期论说登载在指定网站上，并将中期论说领导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起15个服务日内，编制完成基金季度论说，将 季度论说登载在指定网站上，并将季度论说领导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》收效不及2个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度论说、中期 论说或者年度论说。   如论说期内出现单一投资者持有基金份额达到或朝上基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按时论说“影响投资者决策的其 他遑急信息”项下袒露该投资者的类别、论说期末持有份额及占比、论说期内持有 份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特等情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度论说和中期论说中袒露基金组合股产情况偏激流动 性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有章程的，从其章程。   （七）临时论说   本基金发生要紧事件，筹商信息袒露义务东谈主应当在2日内编制临时论评话，并 永赢众利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 要紧影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主有意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动朝上百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 相关行为受到要紧行政处罚、刑事处罚； 际抑遏东谈主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有章程的除外； 式和费率发生变更； 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 项时； 产生要紧影响的其他事项或中国证监会或基金合同章程的其他事项。   （八）通晓公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的讯息 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持 有东谈主权益的，相关信息袒露义务东谈主洞悉后应当立即对该讯息进行公开通晓，并将有 关情况立即论说中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）算帐论说   基金合同圮绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐论说。基金财产算帐小组应当将算帐论说登载在指定网站上，并将 算帐论说领导性公告登载在指定报刊上。   （十一）基金投资证券公司短期公司债券相关信息 监会指定媒介袒露所投资证券公司短期公司债券的称呼、数目、期限、收益率等信 息； 说明书（更新）等文献中袒露证券公司短期公司债券的投资情况。   （十二）投资资产维持证券信息袒露   基金管理东谈主应在基金年度论说及中期论说中袒露其持有的资产维持证券总额、 资产维持证券市值占基金净资产的比例和论说期内通盘的资产维持证券明细。 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金管理东谈主应在基金季度论说中袒露其持有的资产维持证券总额、资产维持证 券市值占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产维持证券明细。   （十三）投资国债期货相关公告   基金管理东谈主应在季度论说、中期论说、年度论说等按时论说和招募说明书（更 新）等文献中袒露国债期货交游情况，包括投资计谋、持仓情况、损益情况、风险 筹算等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资 计谋和投资办法等。   （十四）实施侧袋机制期间的信息袒露   本基金实施侧袋机制的，相关信息袒露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的章程进行信息袒露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的章程。   （十五）中国证监会章程的其他信息。   六、信息袒露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息袒露管理轨制，指定有意部门及高 级管理东谈主员负责管理信息袒露事务。   基金信息袒露义务东谈主公开袒露基金信息，应当恰当中国证监会相关基金信息披 露内容与样子准则等法律法例的章程。   基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、种种基金 份额申购赎回价钱、基金按时论说、更新的招募说明书、基金居品贵寓纲要、基金 算帐论说等公开袒露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或 电子阐明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊袒露本基金信息。基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金信 息，并保证相关报送信息的确凿、准确、完好意思、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上袒露信息外，还不错根据需要在 其他寰球媒介袒露信息，关联词其他寰球媒介不得早于指定媒介袒露信息，况且在不 同媒介上袒露并吞信息的内容应当一致。   为基金信息袒露义务东谈主公开袒露的基金信息出具审计论说、法律办法书的专科 机构，应当制作服务底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》圮绝后10年。 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求袒露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主普及信息袒露服务的质地。具体要求应当恰当中国证监 会及自律法则的相关章程。前述自主袒露如产生信息袒露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法例 章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息袒露的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长袒露基金信息： 时； 产价值时；   九、本基金信息袒露事项以法律法划定程及本章从简定的内容为准。 永赢众利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施方法   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大抑遏保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事务所 办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账 户份额为基础，阐明相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和挪动。基金份 额持有东谈主请求申购、赎回或挪动侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或挪动请求将 被回绝。   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权柄，并 根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在相关公 告中章程。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回请求，基金管理东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购请求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购请求。基金管理东谈主应照章向投资者进行充分袒露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作筹算和基金功绩筹算应当以主袋账 户资产为基准。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的谐和，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东谈主不错将与处置侧袋账户资产相关的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的盘问、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额温存基金合同收益分派条件的情形下，基 金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息袒露   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主应当暂停袒露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按时论说中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户相关信息在按时论说中单独进行袒露，包括但不限于：论说期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不算作基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、圮绝侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及方法、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等遑急信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时分、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、相关用度发生情况等遑急信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主将 在每次处置变现后按章程实时发布临时公告。   （六）特定资产处置算帐   基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现有筹算，将侧袋账户 资产处置变现。岂论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东谈主王人应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和圮绝侧袋机制后，实时遴聘恰当《中华东谈主民 共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并袒露专项审计办法，具体如下：   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得恰当《中 华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所的专科办法。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后五个服务日内，遴聘于侧袋机制启用日发表 办法的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 办法，内容应包含侧袋账户的运行资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度论说进行审计时，应付论说期间基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报袒露，推论稳健方法并发表审计办法。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东谈主应参照基金算帐论说的相关要 求，遴聘恰当《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并袒露专项审计办法。   三、本部分对于侧袋机制的相关章程，但凡顺利援用法律法例或监管法则的部 分，如将来法律法例或监管法则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行稳健方法后，在对基金份额持有东谈主利益无本质性不利 影响的前提下，可顺利对本部天职容进行修改和谐和，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 永赢众利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第十八部分    风险领导   一、投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济成分、政事成分、投资样子和交游轨制等多样成分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币计谋、财政计谋、产业计谋、区域发展计谋等国度计谋的变化对质券市集 产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   老本市集是国民经济的遑急组成部分，在宏不雅经济运行中表示着遑急的功能。 证券市集是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的本质情景将对质券市集的资产价值产生遑急影 响，从而对基金投资形成风险。   利廉正接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将形成基金资产的损失。   购买力风险又称通货膨大风险，是由于通货膨大、货币贬值形成投资者本质收 益水平下降的风险。   再投资风险反馈了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将赢得比昔时较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为普及合座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交游中交游敌手在回购到期时，弗成偿还全部或部分证券或价款，形成基金净值 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致通盘组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（法式差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险浮现程度也就越高，对基金净值形成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因筹办情况恶化等成分发生违约，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券自己信用品级裁减导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交游敌手因违约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集交游量不及，导致证券弗成速即、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现多数赎回，以致莫得饱胀的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎 回”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券/期货交游所、寰球银行间债券市集等流动性较 好的法式型交游局面，主要投资对象为具有致密流动性的金融器具（包括债券（国 债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期单据、场地政府债、次级债、可分 离交游可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府维持机构债券、政府 维持债券、证券公司短期公司债券）、资产维持证券、债券回购、公约进款、文书 进款、按时进款偏激他银行进款、同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须恰当中国证监会相关章程）， 同期本基金基于漫衍投资的原则在行业和个券方面未有高聚会度的特征，概括评估 在正常市集环境下本基金的流动性风险适中。   （3）多数赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现多数赎回情形下，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合情景或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东谈主在单个绽开日请求赎回基金份额朝上基金总份额一定比例以上的，对于该单 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 个基金份额持有东谈主在单个绽开日朝向前一绽开日基金总份额一定比例以上的那部分 赎回请求，基金管理东谈主有权采选脱期办理的措施。详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”章节。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、方法及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性短少等极点情况下发生无法应付投资者多数赎回的情 形时，基金管理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同 的章程，严慎收用脱期办理多数赎回请求、暂停接受赎回请求、减速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管理 器具算作缓助措施。对于种种流动性风险管理器具的使用，基金管理东谈主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 方法并与基金托管东谈主协商一致。在本质运用种种流动性风险管理器具时，投资者的 赎回请求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东谈主将严格依照法律法例及 基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手袒露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和挪动。因特定资产的变当前分具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东谈主的学问、陶冶、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管理东谈主的管理水平、管理妙技和管理时间等成分影响基 金收益水平。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面抑遏存在颓势或者东谈主为成分形成操作诞妄或违犯操作 规程等引致的风险，举例，越权违法交游、管帐部门欺骗、交游瑕玷、IT系统故障 等风险。   在本基金的多样交游行为或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错 而影响交游的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基 金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券/期货交游所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险 永赢众利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金管理或运作过程中，因违犯国度法律、法例、监管部门的章程以及基金合 同筹商章程而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金独到的风险 此，本基金需要承担由于市集利率波动形成的利率风险。基金管理东谈主将表示专科研 究上风，加强对市集和债券类居品的潜入研究，陆续优化组合配置，以抑遏特定风 险。 刊行和交游，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质地恶化或投资者多量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产维持证券不是对某一筹办实体的利益要求权，而是对基础资产池所产 生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为维持的证券，所濒临的风险 主要包括交游结构风险、多样原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹 配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动性风险等，由此可能形成基金财产 损失。 险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基 差风险是期货市集的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套 期保值或套利效果，使之发生无意损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流 通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风 险往往是由市集清寒广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满 足保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   （八）其他风险   在绽开式基金的多样交游行为或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者 差错而影响交游的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来 自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交游所、期货交游所、证券登记结算 永赢众利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 机构等等。   由于法律法例方面的原因，某些市集行为受到限制或合同弗成正常推论，导致 基金资产的损失。   干戈、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。金融市集危险、行业竞争、代理商违约、基金托管东谈主违约等 超出基金管理东谈主自身顺利抑遏武艺之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主 利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 的其他销售机构进行销售，关联词，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得 经基金销售机构担保收益，销售机构并弗成保证其收益或本金安全。 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)       第十九部分     基金合同的变更、圮绝与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法划定程和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议收效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行相关方法后，《基金合同》应当圮绝： 托管东谈主连续的；   三、基金财产的算帐 立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东谈主、具有从事证券、期货相关业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产算帐小组长入收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说； 永赢众利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （5）遴聘管帐师事务所对算帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律办法书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有筹算，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的种种基金 份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产算帐论说经管帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告 于基金财产算帐论说报中国证监会备案后5个服务日内由基金财产算帐小组进行公 告。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存15年以上，法律法例或监管部 门另有章程的除外。 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)            第二十部分   基金合同的内容摘记   一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权柄、义务   （一）基金管理东谈主的权柄与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》颓落运用并 管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法划定程或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及筹商法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违犯了《基金合同》及国度筹商法律章程，应申报中国证监会和其他监管部门，并 采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 赢得《基金合同》章程的用度；   （10）依据基金合同及筹商法律章程决定基金收益的分派有筹算；   （11）在《基金合同》约定的范围内，回绝或暂停受理申购、赎回与挪动申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈骗诉讼权柄或者实 施其他法律行为；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或 其他为基金提供服务的外部机构； 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （16）在恰当筹商法律、法例的前提下，制订和谐和筹商基金认购、申购、赎 回、挪动、按时定额投资和非交游过户等的业务法则；   （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以赤诚信用、严慎勤奋的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹办方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此颓落，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选稳健合理的措施使计较种种基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱 的方法恰当《基金合同》等法律文献的章程，按筹商章程计较并公告种种基金份额 的基金净值信息，确定种种基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；   （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程，履行信息袒露及报 告义务；   （12）保守基金贸易玄妙，不知道基金投资有筹算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他筹商章程另有章程外，在基金信息公开袒露前应予守秘，不向 他东谈主知道；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有筹算，实时向基金份额持有东谈主 分派基金收益； 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （14）按章程受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相关 贵寓15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时分发出，况且保 证投资者好像按照《基金合同》章程的时分和方式，随时查阅到与基金筹商的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变 现和分派；   （19）濒临拆伙、照章被消灭或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会并 文书基金托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金 托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理筹商基金 事务的行为承担使命；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈骗诉讼权柄或实施其他 法律行为；   （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成生 效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在 基金召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （25）推论收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权柄与义务 不限于： 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法划定程或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯《基金 合同》及国度法律法例行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情 形，应申报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集法则，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交游资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 不限于：   （1）以赤诚信用、勤奋尽责的原则持有并安全防守基金财产；   （2）设立有意的基金托管部门，具有恰当要求的营业局面，配备饱胀的、合 格的老成基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产彼此颓落；对所托管的不同的基金分别成就账户，颓落核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面彼此颓落；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）防守由基金管理东谈主代表基金缔结的与基金筹商的要紧合同及筹商凭证；   （6）按章程开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程另有规 定外，在基金信息公开袒露前给予守秘，不得向他东谈主知道；   （8）复核、审查基金管理东谈主计较的基金资产净值、种种基金份额净值、种种 基金份额申购、赎回价钱； 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （9）办理与基金托管业务行为筹商的信息袒露事项；   （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具办法，说明 基金管理东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是基金 管理东谈主有未推论《基金合同》章程的行为，还应当说明基金托管东谈主是否采选了稳健 的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关贵寓15年以上；   （12）从基金管理东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按章程制作相关账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或筹商章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他筹商章程，召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临拆伙、照章被消灭或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会和 银行业监督管理机构，并文书基金管理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，答应担抵偿使命，其抵偿责 任不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利 益向基金管理东谈主追偿；   （21）推论收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权柄与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金 合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作《基金 合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，并吞类别的每份基金份额具有同 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 等的正当权益。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行为照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权柄。 括但不限于：   （1）端庄阅读并礼服《基金合同》、招募说明书等信息袒露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受武艺，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）柔软基金信息袒露，实时诈骗权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》圮绝的有 限使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）推论收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的方法和法则   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另有约 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 定外，基金份额持有东谈主办有的并吞类别的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未设立基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后设立基金份额持有东谈主大 会的日常机构，日常机构的设立按影相关法律法例的要求推论。   （一）召开事由 法例、中国证监会或《基金合同》另有章程的除外：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）挪动基金运作方式；   （5）谐和基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬法式或调高销售服务费率，但法律 法例要求谐和该等报酬法式或提高销售服务费率的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会方法；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管理东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事 项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）加多、减少或谐和本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及法则 进行谐和、住手现存基金份额类别的销售、谐和申购费率、调低赎回费率、调低销 售服务费率，或变更收费方式； 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生要紧变化；   （5）基金管理东谈主、基金登记机构、基金销售机构在法律法划定程或中国证监 会许可的范围内，谐和筹商认购、申购、赎回、挪动、基金交游、非交游过户、转 托管等业务法则；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 管理东谈主召集。 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金 管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或总共代表基金 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得崎岖、干扰。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时分、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大剖判知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议局势；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信方式、托福的公证机关偏激筹商方 式和筹商东谈主、书面表决办法寄交的截止时分和收取方式。 办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主到指 定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金管理东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法的计票 效能。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期 恰当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主办 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明恰当法律法例、《基金合同》 和会议文书的章程，况且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主办有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时分的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持 有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通信开 会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在2个服务日内一语气公 布相关领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议 文书章程的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决办法；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 文书不参加收取书面表决办法的，不影响表决效能；   （3）本东谈主顺利出具书面办法或授权他东谈主代表出具书面办法的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东谈主顺利出具书面办法或授权他东谈主代表出具书面办法，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额持有东谈主大会召开时分的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份 额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面办法或授权他东谈主代表出具书面办法； 永赢众利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （4）上述第（3）项中顺利出具书面办法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具书面办法的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面办法的代理 东谈主出具的托福东谈主办有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福证明恰当法律法 规、《基金合同》和会议文书的章程，并与基金登记机构记录相符。   （5）会议文书公布前报中国证监会备案。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联接的方式召开，会议 方法比照现场开会和通信开会的方法进行。基金份额持有东谈主不错领受书面、网罗、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并诈骗表决权，授权方式不错领受书 面、网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定圮绝《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额 持有东谈主大会斟酌的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚会议的文书后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主办东谈主按照下列第（七）条章程方法确定和 公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经斟酌后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主办大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；若是基金管理东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主算作该次 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主办基金份额 持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓 名（或单元称呼）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文书的表决截止 日历后2个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相称决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所章程的须以相称 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。挪动基金运作方式、更换基金 管理东谈主或者基金托管东谈主、圮绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以相称决议通 过方为有用。   基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据证明，不然提交符 合会议文书中章程的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头恰当 会议文书章程的书面表决办法视为有用表决，表决办法疲塌不清或彼此矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主 应当在会议最先后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管理东谈主或基金 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议最先后晓谕在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主办东谈主就地 公布计票结果。   （3）若是会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行重 新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主办东谈主应当就地公布重新盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起2日内在指定媒介上公告。若是领受通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推论收效的基金份额持有东谈主大 会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、 基金托管东谈主均有经管力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特等约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 永赢众利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若相关基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或 代表的基金份额或表决权恰当该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时分的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的相关章程以本节特等约定内容 为准，本节莫得章程的适用上文相关约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决 条件等章程，但凡顺利援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 告后，可顺利对本部天职容进行修改和谐和，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同打消和圮绝的事由、方法以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法划定程和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托 管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议收效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行相关方法后，《基金合同》应当圮绝： 托管东谈主连续的；   （三）基金财产的算帐 立算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 东谈主、具有从事证券、期货相关业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产算帐小组长入收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说； 永赢众利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （5）遴聘管帐师事务所对算帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律办法书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有筹算，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财 产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的种种基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产算帐论说经管帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告 于基金财产算帐论说报中国证监会备案后5个服务日内由基金财产算帐小组进行公 告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存15年以上，法律法例或监管部 门另有章程的除外。   四、争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切争 议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁 委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决 是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有经管力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、 讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，赓续忠实、勤奋、尽责地 履行《基金合同》章程的义务，谐和基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为《基金合同》之目的，在此不包括香港、澳门特 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 别行政区和台湾地区法律）统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》原来一式六份，除上报筹商监管机构一式二份外，基金管理东谈主、 基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律效能。《基金合同》可印制成册，供 投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。 永赢众利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)               第二十一部分   基金托管公约的内容摘记    一、基金托管公约当事东谈主    基金管理东谈主：永赢基金管理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    成立时分： 2013年11月7日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监许可 [2013]1280号    注册老本：玖亿元东谈主民币    组织局势: 有限使命公司    存续期间：陆续筹办    电话：021-51690188    基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司    住所：上海市中山东一起12号    办公地址：上海市中山东一起12号    法定代表东谈主：张为忠    成立日历：1992年10月19日    批准设立机关及批准设立文号：中国东谈主民银行银复﹝1992﹞601号    基金托管业务资历批准机关：中国证监会    基金托管业务资历文号：证监基金字[2003]105号    组织局势：股份有限公司（上市）    注册老本：东谈主民币293.52亿元    筹办期限：永恒存续    二、基金托管东谈主与基金管理东谈主之间的业务监督、核查    （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行为诈骗监督权 资范围、投资对象进行监督。    本基金将投资于以下金融器具： 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、 央行单据、企业债、公司债、中期单据、场地政府债、次级债、可分离交游可转债 的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府维持机构债券、政府维持债券、证 券公司短期公司债券）、资产维持证券、债券回购、公约进款、文书进款、按时存 款偏激他银行进款、同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具，但须恰当中国证监会相关章程。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可挪动债券（可分离交游可转债的纯 债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳健程 序后，不错将其纳入投资范围。   《基金合同》已明确约定基金投资立场或证券选拔法式的，基金管理东谈主应按照 基金托管东谈主要求的样子提供投资品种，以便基金托管东谈主运用相关时间系统，对基金 本质投资是否恰当《基金合同》对于证券选拔法式的约定进行监督，对存在疑义的 事项进行核查。   本基金不得投资于相关法律、法例、部门划定及《基金合同》遮挡投资的投资 器具。 资比例进行监督：   （1）按法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例 为：   本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个交游日日终扣除国债期货 合约需缴纳的交游保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购 款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。   因基金领域或市集变化等成分导致投资组合不恰当上述章程的，基金管理东谈主应 在合理的期限内谐和基金的投资组合，以恰当上述比例限制。法律法例另有章程 时，从其章程。   （2）根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合罢黜以下 投资限制： 永赢众利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 2 号) 保持不低于基金资产净值5％的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或者到期日在一年以内的政府债券； 的比例限制； 资产净值的10％； 资产维持证券领域的10％； 券，不得朝上其种种资产维持证券总共领域的10％； 有资产维持证券期间，若是其信用品级下降、不再恰当投资法式，应在评级论说发 布之日起3个月内给予全部卖出；   ①在职何交游日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得朝上基金资 产净值的15%；   ②本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得朝上基金持有 的债券总市值的30%；   ③本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 朝上上一交游日基金资产净值的30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 放洋债期货合约价值，总共（轧差计较）应当恰当基金合同对于债券投资比例的有 关约定； 产净值的40%，参加寰球银行间同行市集进行债券回购的最永恒限为1年，债券回购 到期后不得延期； 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号) 款所章程比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致；   若是法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的章程 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行稳健方法后， 则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审 议。   基金托管东谈主对上述筹算的监督义务，仅限于监督由基金管理东谈主管理且由基金托 管东谈主托管的全部公募基金是否恰当上述比例限制。《基金法》偏激他筹商法律法例 或监管部门取消上述限制的，履行稳健方法后，基金不受上述限制。   除上述第2）、9）、13）、14）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金领域变动等基金管理东谈主之外的成分以致基金投资比例不恰当上述章程投资比例 的，基金管理东谈主应当在10个交游日内进行谐和。但法律法例、中国证监会章程的特 殊情形或基金合同另有约定的除外。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例恰当基 金合同的筹商约定，在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起最先。 份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事务 所办法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体法则依影相关法律法例的章程和《基金合同》、招募说明书的 约定推论。 永赢众利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 遮挡行为进行监督：   根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金遮挡从事下列行为：   （1）承销证券；   （2）违犯章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不高洁的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程遮挡的其他行为。   法律法例或监管部门变更或取消上述遮挡性章程，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行稳健方法后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程为准。 资限制进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、本质控 制东谈主或者与其有其他要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交游的，应当恰当基金的投资办法和投资策略，罢黜基金份额 持有东谈主利益优先的原则，看厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集平允合理价钱推论。相关交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例 给予袒露。要紧关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   如法律、法例或《基金合同》筹商于基金从事关联交游的章程，基金管理东谈主和 基金托管东谈主事前彼此提供与本机构有控股关系的鼓舞、与本机构有其他要紧蛮横关 系的公司名单及筹商关联方刊行的证券清单，加盖公章并书面提交。基金管理东谈主和 基金托管东谈主有使命确保关联交游名单的确凿性、准确性、完好意思性，并负责实时将更 新后的名单发送给对方。名单变更后一方应实时发送另一方，经基金管理东谈主和基金 托管东谈主阐明后，新的关联交游名单最先收效。基金托管东谈主仅以经两边阐明的基金关 联方名单为限，对基金的关联交游进行监督。若是基金托管东谈主在运作中严格罢黜了 监督经过，基金管理东谈主仍违法进行关联交游，并形成基金资产损失的，由基金管理 东谈主承担使命。 永赢众利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 与银行间债券市集进行监督。   基金托管东谈主根据基金管理东谈主提供的银行间债券市集交游敌手名单进行监督。基 金管理东谈主有使命抑遏交游敌手的资信风险，由于交游敌手的资信风险引起的损失， 基金管理东谈主应当负责向相关使命东谈主追偿。 款业务进行监督。   基金管理东谈主应当加强对基金投资银行进款风险的评估与研究，严格测算与抑遏 投资银行进款的风险敞口，针对不同类型进款银行建立相关投资限制轨制。对于基 金投资的银行进款，由于进款银行发生信用风险事件而形成损失机，先由基金管理 东谈主负责抵偿，之后有权要求相关使命东谈主进行抵偿。若是基金托管东谈主在运作过程中遵 循筹商法律法例的章程和《基金合同》的约定监督经过，则对于由于进款银行信用 风险引起的损失，不承担抵偿使命。 资比例和投资限制进行过后监督；除此外，无其它监督使命。如发现颠倒情况，应 实时以书面局势文书基金管理东谈主。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主进行监 督和核查。基金因投资中期单据导致的信用风险、流动性风险，基金托管东谈主不承担 任何使命。如因基金管理东谈主原因导致基金出现损失的，基金托管东谈主不承担任何责 任。   （二）基金托管东谈主应根据筹商法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金 资产净值计较、种种基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支 及收入确定、基金收益分派、相关信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表 现数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作偏激他运作违犯《基金法》、《基 金合同》、本公约等筹商章程时，应实时以书面局势文书基金管理东谈主限期纠正，基 金管理东谈主收到文书后应不才一个服务日实时查对，并以书面局势向基金托管东谈主发出 回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。 基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应论说 中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本托 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 管公约对基金业务的监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面领导，必须在章程时分 内回话基金托管东谈主并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主 按照法律法例、《基金合同》和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的，基金管理东谈主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。   若基金托管东谈主发现基金管理东谈主发出但未推论的投资指示或依据交游方法仍是生 效的投资指示违犯法律、行政法例和其他筹商章程，或者违犯《基金合同》约定 的，应当立即文书基金管理东谈主，并论说中国证监会。基金管理东谈主的上述违法失信行 为给基金财产或基金份额持有东谈主形成的损失，由基金管理东谈主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控筹算或依据交游方法仍是成交的投资指 令，基金托管东谈主发现该投资指示违犯法律法例或者违犯《基金合同》约定的，应当 立即文书基金管理东谈主，并论说中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违法行为，应立即论说中国证监会，同期通 知基金管理东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无高洁事理，回绝、遏抑基金托管东谈主根据本公约章程诈骗监督权， 或采选拖延、欺骗等妙技妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主 建议告诫仍不改正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。   （四）基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东谈主是否安全防守基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券账户 及投资所需其他账户、是否复核基金管理东谈主计较的基金资产净值和种种基金份额的 基金份额净值、是否根据基金管理东谈主指示办理算帐交收、进行相关信息袒露和监督 基金投资运作等行为。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未推论或无故延长推论基金管理东谈主资金划拨指示、知道基金投资信息等违犯 《基金法》、《基金合同》、本托管公约偏激他筹商章程时，基金管理东谈主应实时以书 面局势文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面局势 向基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对文书县项进行复查，督 促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主文书的违法事项未能在限期内纠正 的，基金管理东谈主应论说中国证监会。基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行为， 应立即论说中国证监会和银行业监督管理机构，同期文书基金托管东谈主限期纠正。 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行为，包括但不限于：提交相关贵寓 以供基金管理东谈主核查托管财产的完好意思性和确凿性，在章程时天职回话基金管理东谈主并 改正。   基金托管东谈主无高洁事理，回绝、遏抑基金管理东谈主根据本公约章程诈骗监督权， 或采选拖延、欺骗等妙技妨碍基金管理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主 建议告诫仍不改正的，基金管理东谈主应论说中国证监会。   三、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 得自交运用、责罚、分派基金的任何财产（基金托管东谈主主动扣收的汇划费除外）。 基金托管东谈主不合处于自身本质抑遏之外的账户及财产承担使命。 其他账户。 务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，颓落核算，确保基金财产的完好意思与 颓落。 负责与筹商当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金 托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文书基金管理东谈主采选措施进行催收。由此给基金造 成损失的，基金管理东谈主应负责向筹商当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对基金管 理东谈主的追偿行为应给予必要的协助与配合，但对基金财产的损失不承担使命。   （二）召募资金的验资   召募期内销售机构按销售与服务公约的约定，将认购资金划入基金管理东谈主在具 有托管资历的贸易银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理东谈主开立并管理。基 金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数恰当《基 金法》、《运作办法》等筹商章程后，由基金管理东谈主遴聘具有从事证券业务资历的会 计师事务所进行验资，出具验资论说，出具的验资论说应由参加验资的2名以上 （含2名）中国注册管帐师署名方为有用。验资完成，基金管理东谈主应将召募的属于 本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金托管专户中，并确保划入 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 的资金与验资金额相一致。基金托管东谈主收到有用认购资金当日以书面局势阐明资金 到账情况，并实时将资金到账凭证传真给基金管理东谈主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理东谈主按规 定办理退款事宜。   （三）基金托管专户的开立和管理   基金托管东谈主以基金的口头在其营业机构开设基金托管专户，并根据基金管理东谈主 正当合规的有用指示办理资金收付。基金管理东谈主应根据法律法例及基金托管东谈主的相 关要求，提供开户所需的贵寓并提供其他必要协助。本基金的基金托管专户的预留 印鉴的钤记由基金托管东谈主刻制、防守和使用。   本基金的一切货币进出行为，均需通过基金托管东谈主或基金的基金托管专户进 行。基金的基金托管专户的开立和使用，限于温存开展本基金业务的需要。除因本 基金业务需要，基金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行 账户；亦不得使用以基金口头开立的银行账户进行本基金业务之外的行为。   基金托管专户的管理当恰当《东谈主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂行 条例》、《东谈主民币利率管理章程》、《利率管理暂行章程》、《支付结算办法》以及银行 业监督管理机构的其他筹商章程。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上 海分公司/深圳分公司开立有意的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于温存开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用 本基金的任何证券账户进行本基金业务之外的行为。   基金证券账户的开立和原始开户材料的防守由基金托管东谈主负责，账户资产的管 理和运用由基金管理东谈主负责。基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算 有限使命公司上海分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东谈主代表所托 管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主算帐服务，基金管理东谈主 应给予积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有 限使命公司的章程和基金托管东谈主为履行结算参与东谈主的义务所制定的业务法则推论。   （五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和管理及市集准入备案   《基金合同》收效后，在恰当监管机构要求的情况下，基金管理东谈主负责以基金 永赢众利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 2 号) 的口头请求并取得参加寰球银行间同行拆借市集的交游资历，并代表基金进行交 易；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限使命公司、银行间市集 算帐所股份有限公司的筹商章程，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算账户，并代 表基金进行银行间市集债券交游的结算。基金托管东谈主协助基金管理东谈主完成银行间债 券市集准入备案。   （六）其他账户的开设和管理 规的章程，经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金开 立。新账户按筹商法则使用并管理。 理。   （七）基金投资银行进款账户的开立和管理   基金投资银行按时进款，基金管理东谈主与基金托管东谈主应比影相关章程，就本基金 投资银行进款业务缔结书面公约。   基金投资银行按时进款应由基金管理东谈主与进款银行总行或其授权分行缔结总体 互助公约，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，进款账户开户文献上加 盖预留印鉴及基金管理东谈主公章。   本基金投资银行进款时，基金管理东谈主应当与进款银行缔结具体进款公约，明确 进款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等笃定。   为看重特等情况下的流动性风险，按时进款公约中应当约定提前支取要求。   基金所投资按时进款存续期间，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立 按时对账机制，确保基金银行进款业务账目及查对的确凿、准确。   （八）基金财产投资的筹商什物证券、银行按时进款存单等有价凭证的防守   基金财产投资的筹商什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的防守库；其中 什物证券也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限使命公 司上海分公司/深圳分公司、银行间市集算帐所股份有限公司或单据营业中心的代 防守库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。属于 基金托管东谈主本质有用抑遏下的什物证券在基金托管东谈主防守期间的损坏、灭失，由此 永赢众利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 产生的使命应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构本质有用抑遏 或防守的什物证券、银行按时进款存单对应的财产不承担防守使命。   （九）与基金财产筹商的要紧合同的防守   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金筹商的要紧合同的原件分别应由基金托管 东谈主、基金管理东谈主防守。除本公约另有章程外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金有 关的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金管理东谈主和基金托管 东谈主至少各持有一份原来的原件。基金管理东谈主在合同签署后5个服务日内通过专东谈主送 达、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管 理东谈主和基金托管东谈主各自文献防守部门15年以上。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件 查对一致的并加盖基金管理东谈主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合 同原件不得迤逦。   四、基金资产净值计较和管帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核的时分和方法   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。种种基金份额的基金份额 净值是指计较日该类基金资产净值除以该计较日该类基金份额总份额后的数值。本 基金分为A类基金份额和C类基金份额，种种基金份额单独成就代码，本基金A类基 金份额和C类基金份额将分别计较和公告基金份额净值和基金份额累计净值。种种 基金份额净值的计较均保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的 瑕玷计入基金财产。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急谐和机 制。国度另有章程的，从其章程。   根据筹商法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金筹商的管帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分斟酌后，仍无法达成一致敬见的，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的计较结果对外给予公布。每个服务日，基金管理东谈主应付基金 资产估值。但基金管理东谈主根据法律法例或《基金合同》的章程暂停估值时除外。估 值原则应恰当《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务交流》偏激他法律、法例 的章程。基金管理东谈主应于每个服务日交游结果后计较当日的种种基金份额的基金份 额净值和基金资产净值并以两边招供的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 计较结果复核后以两边招供的方式发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按章程对外公 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 布。   根据《基金法》，基金管理东谈主计较并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审 查基金管理东谈主计较的基金资产净值。法律法例以及监管部门有强制章程的，从其规 定。如有新增事项，按国度最新章程估值。   （二）基金资产估值   估值原则应恰当《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务交流》偏激他法律 法例的章程。   当相关法律法例或《基金合同》章程的估值方法弗成客不雅反馈基金财产公允价 值时，基金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值 的价钱估值。   （三）估值瑕玷处理 金份额净值瑕玷；基金份额净值出现瑕玷时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采选合理的措施退避损失进一步扩大；当估值瑕玷偏差达到或朝上 该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备 案；当估值瑕玷偏差达到或朝上该类基金份额净值的0.5%时，基金管理东谈主应当公 告，并报中国证监会备案；当发生净值计较瑕玷时，由基金管理东谈主负责处理，由此 给基金份额持有东谈主和基金形成损失的，应由基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差 错情形，有权向其他当事东谈主追偿，基金托管东谈主天真恶的，则不承担任何使命。 份额持有东谈主形成损失需要进行抵偿时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据本质情况界 定两边承担的使命，经阐明后按以下要求进行抵偿：   （1）本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，与本基金筹商的管帐问 题，如经两边在对等基础上充分斟酌后，尚弗成达成一致时，按基金管理东谈主的建议 推论，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的顺利损失，由基金管理东谈主负责赔 付。   （2）若基金管理东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，而 且基金托管东谈主未对计较过程建议疑义或要求基金管理东谈主书面说明的，在基金份额净 值出错且形成基金份额持有东谈主和/或基金财产顺利损失的，应根据法律法例的章程 对基金份额持有东谈主或基金支付抵偿金，对于向基金份额持有东谈主或基金支付的抵偿金 永赢众利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 2 号) 额，基金管理东谈主与基金托管东谈主按照各自收取的管理费和托管费的比例承担相应的责 任。   （3）如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，诚然屡次重新 计较和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的顺利损失，由 基金管理东谈主负责赔付。   （4）由于基金管理东谈主提供的信息瑕玷（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），导致基金份额净值计较瑕玷而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金管理东谈主负责赔付。 或由于其他不可抗力原因，以致基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然仍是采选必要、适 当、合理的措施进行查验，关联词仍未能发现该瑕玷而形成的基金份额净值计较错 误，基金管理东谈主、基金托管东谈主免除抵偿使命。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应积极采 取必要的措施放手或松开由此形成的影响。 基金管理东谈主计较结果为准。 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 时； 认后，基金管理东谈主应当暂停基金估值；   （五）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并袒露 主袋账户的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停袒露侧袋账户 的基金净值信息。   （六）基金账册的建立 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按影相关各方约定的并吞 记账方法和管帐处理原则，分别独有时成就、登录和防守本基金的全套账册，对相 关各方各自的账册按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对会 计处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查 明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录全王人相符。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计较和公告的，以基金管理东谈主的 账册为准。   （七）基金招募说明书、按时论说的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别颓落编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后5个服务日内完成。   在《基金合同》收效后，基金招募说明书、基金居品贵寓纲要的信息发生要紧 变更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书和基金居品贵寓概 要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金居品贵寓纲要其他信息发生变更 的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招 募说明书和基金居品贵寓纲要。基金管理东谈主在每个季度结果之日起15个服务日内完 成季度论说编制，基金管理东谈主将季度论说登载在指定网站上，并将季度论说领导性 公告登载在指定报刊上；在半年结果之日起两个月内完成中期论说编制，基金管理 东谈主将中期论说登载在指定网站上，并将中期论说领导性公告登载在指定报刊上；在 每年结果之日起三个月内完成年度论说编制，基金管理东谈主将年度论说登载在指定网 站上，并将年度论说领导性公告登载在指定报刊上。基金合同收效不及两个月的， 基金管理东谈主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。   基金管理东谈主在5个服务日内完成月度论说，在月度论说完成当日，对论说加盖 公章后，以加密传真方式将筹商论说提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在3个服务 日内进行复核，并将复核结果实时文书基金管理东谈主。基金管理东谈主在7个服务日内完 成季度论说，在季度论说完成当日，将筹商论说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 在收到后7个服务日内进行复核，并将复核结果实时文书基金管理东谈主。基金管理东谈主 在30日内完成中期论说，在中期论说完成当日，将筹商论说提供基金托管东谈主复核， 基金托管东谈主在收到后30日内进行复核，并将复核结果实时文书基金管理东谈主。基金管 理东谈主在45日内完成年度论说，在年度论说完成当日，将筹商论说提供基金托管东谈主复 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号) 核，基金托管东谈主在收到后45日内复核，并将复核结果实时文书基金管理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理东谈主和基 金托管东谈主应共同查明原因，进行谐和，谐和以相关各方招供的账务处理方式为准。 查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的论说上加盖章鉴或者出具加盖托管业 务部门业务章的复核办法书，相关各方各自留存一份，或以电子方式复核阐明，以 备监管机构对相关文献审核时提供。若是基金管理东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布 公告之日之前就相关报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东谈主有权就相关情况报中国证监会备案。   五、基金份额持有东谈主名册的登记与防守   基金份额持有东谈主名册包括《基金合同》收效日、《基金合同》圮绝日、基金份 额持有东谈主大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有东谈主名册。基金 份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和防守，基 金管理东谈主应按照现在相关法则防守基金份额持有东谈主名册。防守方式不错领受电子或 文档的局势。防守期限为15年，法律法例或监管部门另有章程的除外。   在基金托管东谈主编制中期论说和年度论说前，基金管理东谈主应将每年6月30日、12 月31日的基金份额持有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献方式不错领受电子或文档的形 式况且保证其确凿、准确、完好意思。基金托管东谈主应妥善防守，不得将基金份额持有东谈主 名册用于基金托管业务之外的其他用途。   六、争议惩处方式   （一）本公约适用中华东谈主民共和国法律（为本公约之目的，在此不包括香港、 澳门相称行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约筹商的一切争议，除经 友好协商不错惩处的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有用的 仲裁法则进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是末端性的并对两边均有经管 力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，赓续忠实、 勤奋、尽责地履行《基金合同》和本托管公约章程的义务，谐和基金份额持有东谈主的 正当权益。   七、基金托管公约的变更、圮绝与基金财产的算帐 永赢众利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （一）托管公约的变更与圮绝   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管协 议，其内容不得与《基金合同》的章程有任何突破，并需经基金管理东谈主、基金托管 东谈主加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖章）阐明。 基金托管公约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管公约圮绝：   （1）《基金合同》圮绝；   （2）基金托管东谈主拆伙、照章被消灭、歇业或由其他基金托管东谈主收受基金资 产；   （3）基金管理东谈主拆伙、照章被消灭、歇业或由其他基金管理东谈主收受基金管理 权；   （4）发生法律法例或《基金合同》章程的圮绝事项。   （二）基金财产的算帐 算帐小组，基金管理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 《基金合同》和本托管公约的章程赓续履行保护基金财产安全的职责。 东谈主、具有从事证券、期货相关业务资历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产算帐小组长入收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐论说； 永赢众利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 2 号)   （5）遴聘管帐师事务所对算帐论说进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐报 告出具法律办法书；   （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)归还基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主办有的种种基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项章程归还前，不分派给基金份额持有东谈主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的筹商要紧事项须实时公告；基金财产算帐论说经管帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律办法书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告 于基金财产算帐论说报中国证监会备案后5个服务日内由基金财产算帐小组进行公 告。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存15年以上，法律法例或监管部 门另有章程的除外。 永赢众利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 2 号)          第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交游   投资者不错通过以下方式进行筹商的开户、交游业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工盘问： 户贵寓，包括基金持多情况、基金交游明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工盘问服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站请求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交游阐明及相关基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站请求订制（退订）免费的手机短坚信务。内容包 括基金净值、交游阐明及相关基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式建议盘问、建议、投诉等 永赢众利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 2 号) 需求，基金管理东谈主将尽快给予回复，并在处理进度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行为   基金管理东谈主将按时或不按时举办专科研讨会、投资者碰面会或其他局势的交流 行为，为投资者提供与基金管理东谈主进行顺利交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢众利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)             第二十三部分     其他应袒露事项   以下信息袒露事项已通过章程信息袒露媒介进行公开袒露。 序号             公告事项                    袒露日历       永赢众利债券型证券投资基金更新招募说明             书(2023 年第 1 号)       永赢众利债券型证券投资基金基金居品贵寓           纲要更新(2023 年第 1 号)       永赢众利债券型证券投资基金 2023 年第 3 季                 度论说       永赢众利债券型证券投资基金 2023 年第 4 季                 度论说       永赢众利债券型证券投资基金 2023 年年度报                    告       永赢基金管理有限公司对于提请投资者实时       更新已过时身份证件及完善身份信息的公告       永赢众利债券型证券投资基金更新招募说明             书(2024 年第 1 号)       永赢众利债券型证券投资基金（A 份额）基金         居品贵寓纲要更新(2024 年第 1 号)       永赢基金管理有限公司对于永赢众利债券型          合同及托管公约部分要求的公告       永赢众利债券型证券投资基金（C 份额）基金         居品贵寓纲要更新(2024 年第 1 号)       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者看重              金融诈欺的声明       永赢基金管理有限公司高档管理东谈主员变更公                    告       永赢众利债券型证券投资基金 2024 年第 1 季                 度论说       永赢基金管理有限公司对于永赢众利债券型                  公告       永赢众利债券型证券投资基金暂停机构投资                业务的公告 永赢众利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者看重             金融诈欺的声明       永赢众利债券型证券投资基金（A 份额）基金         居品贵寓纲要更新(2024 年第 2 号)       永赢众利债券型证券投资基金（C 份额）基金         居品贵寓纲要更新(2024 年第 2 号)       永赢众利债券型证券投资基金 2024 年第 2 季               度论说       永赢众利债券型证券投资基金 2024 年中期报                告       永赢基金管理有限公司对于谐和部分基金最             数额限制的公告 永赢众利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 2 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金管理东谈主、基金托管东谈主住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东谈主也不错顺利登录基金管理东谈主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容全王人一致。 永赢众利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 2 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者若是需要了解更详备的信息，可向基金管理东谈主、基金托管东谈主或销售机构 请求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主的办公局面。   查阅方式：投资者可在办公时分免费查阅。                                    永赢基金管理有限公司

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