银华深证 100 来往型敞开式指数证券投资基金基金家具贵府纲领(更新)
银华深证 100 来往型敞开式指数证券投资基金基金
家具贵府纲领更新
编制日历：2025-04-03
送出日历：2025-04-04
本纲领提供本基金的蹙迫信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。
一、家具或者
基金简称 深100P 基金代码 159969
基金管束东谈主 银华基金管束股份有限公 基金托管东谈主 国泰海通证券股份有限公
司 司
基金左券成功日 2019-06-28
上市来往所及上市 深圳证券来往所 2019-08-28
日历
基金类型 股票型 来往币种 东谈主民币
运作花样 来往型敞开式 敞开频率 每个敞开日
基金司理 驱动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
谭跃峰 2021-12-29 2011-07-01
其他 场内简称：深 100ETF 银华
二、基金投资与净值进展
（一）投资缱绻与投资策略
详见本基金招募阐述书（更新）的“基金的投资”章节。
投资缱绻 本基金继承被迫指数化投资，细腻追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪裂缝最
小化。
投资范围 本基金主要投资于方针指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于
方针指数成份股及备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值的90%，且不低于非
现款基金财产的80%，因法律章程的功令而受闭幕的情形之外。
同期，为更好地达成投资缱绻，本基金可小数投资于部分非成份股（包括中小板
股票、创业板股票、存托把柄过火他经中国证监会核准上市的股票） 、债券钞票（包
括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调遣公司债券、区别交
易可转债、央行单据、短期融资券、超短期融资券、场所政府债、中期单据、可
交换债券以过火他中国证监会允许投资的债券等）、银行进款（包括按时进款、协
议进款过火他银行进款） 、钞票复古证券、债券回购、同行存单、现款、滋生用具
（股指期货、期权）以及法律章程或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，
但须合乎中国证监会关连功令。
在要求许可的情况下，基金管束东谈主可在不变嫌本基金既有投资缱绻、策略和风险
收益特征并在适度风险的前提下，根据关连法律章程，参与融资及转融通证券出
借业务，以进步投资成果及进行风险管束。
如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在履行允洽程序
后，不错将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例闭幕按法律章程或监管机构
的关连功令实施。
主要投资策略 本基金主要选择扫数复制法追踪方针指数，即扫数按照方针指数的成份股构成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据方针指数成份股过火权重的变动而进行相
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应治愈。
事迹比较基准 本基金的事迹比较基准为方针指数收益率。本基金方针指数为深证100指数，指数
代码为：399330。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币阛阓基金。
本基金为指数型基金，主要继承扫数复制法追踪方针指数的进展，具有与方针指
数相似的风险收益特征。
（二）投资组合伙产成立图表/区域成立图表
（三）自基金左券成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较
基准的比较图
注：事迹进展截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日进展。
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
注：场内来往用度以证券公司推行收取为准
申购费，赎回费
投资东谈主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.5%的模范收取佣金，
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其中包含证券来往所、登记机构等收取的关连用度。
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方
管束费 0.20% 基金管束东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 - 管帐师事务所
信息线路费 - 功令线路报刊
其他用度详见本基金招募阐述书或其 关连办事机构
其他用度
更新“基金的用度与税收”章节。
注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。审计
费、信息线路费为基金全体承担用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时阐发
线路为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有本事，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金管束费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报线路的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金的独到风险包括：1、指数化投资的风险。2、方针指数波动的风险。3、基金投
资组合汇报与方针指数汇报偏离的风险。4、基金来往价钱与份额净值发生偏离的风险。5、
参考IOPV决议和IOPV诡计极端的风险。6、基金份额赎回对价的变现风险。7、退市风险。8、
提前拒绝基金左券风险。9、投资东谈主申购失败的风险。10、投资东谈主赎回失败的风险。11、套
利风险。12、申购赎回清单差错风险。13、二级阛阓流动性风险。14、第三方机构办事的风
险
本基金的多项办事录用第三方机构办理，存在以下风险：1）申购赎回代理券商因多种
原因，导致代理申购、赎回业务受到闭幕、暂停或拒绝，由此影响对投资东谈主申购赎回办事的
风险。2）登记机构可能治愈结算轨制，如对投资东谈主基金份额、组合证券及资金的结算花样
发生变化，轨制治愈可能给投资东谈主带来联合偏差的风险。相通的风险还可能来自于证券来往
所过火他代理机构。3）第三方机构可能毁约，导致基金或投资东谈主利益受损的风险。15、投
资股指期货的风险，包括： （1）基差风险；（2）保证金风险；（3）合约延期风险。16、投资
钞票复古证券的风险，本基金投资钞票复古证券，钞票复古证券具有一定的价钱波动风险、
流动性风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致钞票复古证券的收
益率和价钱波动。流动性风险指的是受钞票复古证券阛阓鸿沟及来往活跃进程的影响，钞票
复古证券可能无法在团结价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
信用风险指的基金所投资的钞票复古证券之债务东谈主出现毁约，或在来往经由中发生交收违
约，或由于钞票复古证券信用质地裁减导致证券价钱下跌，形成基金财产损失。17、投资期
权风险，包括： （1）流动性风险； （2）价钱风险；（3）操立场险。18、参与融资来往的风险，
包括：（1）杠杆效应放大风险； （2）担保身手及闭幕来往风险； （3）强制平仓风险。19、投
资科创板股票的风险，包括： （1）阛阓风险；（2）流动性风险；（3）信用风险； （4）连合度
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风险； （5）系统性风险；
（6）计谋风险。20、本基金的投资范围包括存托把柄，若投资可能
濒临中国存托把柄价钱大幅波动甚而出现较大耗损的风险，以及与改进企业、境外刊行东谈主、
中国存托把柄刊行机制以及来往机制等关连的风险。21、追踪裂缝适度未达商定缱绻的风险。
险。
此外，本基金还将濒临阛阓风险、基金运立场险、流动性风险等其他风险。
（二）蹙迫辅导
基金家具贵府纲领信息发生首要变更的，基金管束东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期缓和基金管束东谈主发布的关连临时
公告等。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东谈主依照恪尽责守、熟练信用、严慎戮力的原则管束和应用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金左券确当事东谈主。
关于因基金左券的签订、内容、履行和阐扬或与基金左券关连的争议，基金左券当事东谈主
应尽量通过协商、调治阶梯处理。不肯或者弗成通过协商、调治处理的，任何一方均有权将
争议提交中国国外经济交易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济交易仲裁委
员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有不停力，仲裁费
用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。
争议处理本事，基金左券当事东谈主应坚守各自的职责，链接诚恳、戮力、尽责地履行基金
左券商定的义务，爱戴基金份额握有东谈主的正当职权。本基金左券受中国法律（为本基金左券
之目的，不包括香港相称行政区、澳门相称行政区和台湾地区法律）统治，并按其阐扬。
五、其他贵府查询花样
以下贵府详见基金管束东谈主网站www.yhfund.com.cn；客服电话400-678-3333、010-
六、其他情况阐述
无
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