湘财基金科罚有限公司
对于湘财鑫利纯债债券型证券投资
基金分成公告 公告送出日历：2024年10月24日
基金称呼 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金
基金简称 湘财鑫利纯债
基金主代码 018981
基金左券奏效日 2023年8月16日
基金科罚东谈主称呼 湘财基金科罚有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息线路科罚观点》、《湘财鑫利
公告依据 纯债债券型证券投资基金基金左券》、《湘财鑫利纯债债券
型证券投资基金招募泄露书》等
收益分派基准日 2024年10月22日
接头年度分成次数的泄露 本次分成为2024年度的第6次分成
下属分级基金的基金简称 湘财鑫利纯债A 湘财鑫利纯债C
下属分级基金的往来代码 018981 018982
基准日基金份额净值（单元：
东谈主民币元）
基准日基金可供分派利润
为止收益分派基准日的联系 446，101，821.08 220，786.10
（单元：东谈主民币元）
方针
为止基准日按照基金左券约
定的分成比例经营的应分派 - -
金额
本次下属分级基金分成决策（单元 ：元/10份基金份额） 0.578 0.139
权利登记日 2024年10月25日
除息日 2024年10月25日
现款红利披发日 2024年10月29日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额捏有东谈主
净值日为：2024年10月25日；
红利再投资联系事项的泄露
日。
左证财政部、国度税务总局联系规章，基金向投资者分派的
税收联系事项的泄露
基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的泄露 2） 聘任红利再投资模式的投资者其红利再投资的基
金份额免收申购用度。
（1）权利登记日恳求申购或退换转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日恳求赎回或退换转出的
基金份额享有本次分成权利。
（2）本基金分成模式分两种：现款红利和红利再投资，投资者可聘任现款红利或将现款红利按除息日的基
金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本基金默许的分成模式为现款红利模式。 投资者不错在基金绽放日
的往来时辰内到销售网点修改分成模式，投资者最终的分成模式以本基金注册登记机构的记载为准。
（3）投资者可通过本公司客户就业中心阐述分成模式是否正确，如不正确或但愿变更分成模式的，请于权
益登记日前一责任日的往来时辰完了之前（即2024年10月24日15:00前）到销售网点或通过电子往来平台办理
变更手续，投资者在权利登记日前一责任日跳跃往来时辰提交的修改分成模式的恳求对本次收益分派无效。 如
投资者在多家销售机构购买了本基金，需区别在多家销售机构一一按基金代码提交修改分成模式业务恳求。 投
资者可看望本公司网站（www.xc-fund.com）或拨打宇宙免远程费的客户就业电话（400-9200-759）议论相
关情况。
特此公告。
湘财基金科罚有限公司
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