勾引指南   贝莱德基金经管有限公司 贝莱德富元添益债券型证券投资基金       基金合同  基金经管东谈主：贝莱德基金经管有限公司  基金托管东谈主：中国配置银行股份有限公司        二零二五年四月 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                                          基金合同                           目       录 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同                    第一部分   弁言      一、坚贞本基金合同的意见、依据和原则 职权义务，范例基金运作。 典》”）    、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                    （以下简称“《基金法》”）、                                 《公开募 集证券投资基金运作经管办法》              （以下简称“《运作办法》”）                           、《公开召募证券投资 基金销售机构监督经管办法》             （以下简称“《销售办法》”）                          、《公开召募证券投资基 金信息露馅经管办法》          （以下简称“《信息露馅办法》”）、                          《公开召募怒放式证券投 资基金流动性风险经管规矩》             （以下简称“《流动性风险经管规矩》”）和其他接洽 法律法例。 益。   二、基金合同是规矩基金合同当事东谈主之间职权义务关系的基本法律文献，其 他与基金相干的触及基金合同当事东谈主之间职权义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有粉碎，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同过甚他接洽规矩享有职权、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投 资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受。      三、贝莱德富元添益债券型证券投资基金由基金经管东谈主依照《基金法》、基 金合同过甚他接洽规矩召募，并经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证 监会”）注册。      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金经管东谈主依照恪尽责守、至意信用、严慎发愤的原则经管和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。      投资者应当谨慎阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品费力纲目等信息 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 露馅文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金经管东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外露馅触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的，如与基金合同有粉碎，以基 金合同为准。   五、本基金投资相干股票市集往还互联互通机制试点（以下简称“港股通机 制”）允许买卖的规矩范围内的香港联合往还所上市的股票（以下简称“港股通 标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交 易王法等各异带来的独到风险，包括港股市集股票价钱波动较大的风险（港股市 场实行 T+0 反转往还，且对个股往还不设涨跌幅限制，港股股价价钱可能发扬 出比 A 股更为剧烈的价钱波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造 成损失）、港股通机制下往还日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通不可往常往还，港股通标的股票不可实时卖出，可能带来一定的 流动性风险）等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体 内容。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，弃取将部分基金 资产投资于港股或弃取不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   六、本基金的投资范围包括存托凭证，除普通股票投资可能面对的宏不雅经济 风险、政策风险、市集风险、流动性风险外，如投资存托凭证的，还将面对存托 凭证持有东谈主与持有基础股票的推动在法律地位享有职权等方面存在各异可能引 发的风险、刊行东谈主遴荐公约胁制架构的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证 持有东谈主权益被摊薄的风险、往还机制相干风险、存托凭证退市风险、汇率风险等 其他风险。   七、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用孳生品。信用孳生品的投资可 能面对流动性风险，偿付风险，往还敌手风险以及价钱波动风险等。   八、本基金不错投资于其他公开召募的基金，因此本基金所持有的基金的业 绩发扬、持有基金的基金经管东谈主水对等要素将影响到本基金的基金事迹发扬。   九、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法例的强制性规矩不一致，应当以届时灵验的法律法例的规矩为准。   十、本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金经管东谈主履行相 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 应法子后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的接洽章节。侧 袋机制实施时代，基金经管东谈主将对基金简称进行特地象征，投资者不得办理侧袋 账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有东谈主仔细阅读相干内容并柔软本基金 启用侧袋机制时的特定风险。   十一、基金经管东谈主依据相干法律、法例及核准竖立批复等，经尽责探问、进 行了充分的评估论证、履行了必要的决策法子，现将份额登记、估值核算等业务 托福给基金办事机构——中国配置银行股份有限公司负责日常运营；基金经管东谈主 需依期了解基金办事机构的东谈主员配备情况、业务操作的专科本事、业务隔断步履、 软硬件设施等基本运作情况，以保证闲散业务发展的施行需求；如前述提供份额 登记、估值核算的基金办事机构发生变更的，基金经管东谈主需另行发布相干公告。 若基金份额持有东谈主不同意经管东谈主变更基金办事机构的，自公告之日起 10 日内可 以赎回其持有的全部基金份额，若基金份额持有东谈主自公告之日起 10 日后络续持 有全部或部分基金份额的，视为其同意基金经管东谈主变更基金办事机构。   十二、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总额的 除外。法律法例或监管机构另有规矩的，从其规矩。   十三、基金投资者及基金份额持有东谈主承诺其细察《中华东谈主民共和国反洗钱 法》、   《金融机构大额往还和可疑往还陈诉经管办法》、                        《中国东谈主民银行对于加强开 户经管及可疑往还陈诉后续胁制步履的通告》、                     《中国东谈主民银行对于落实推广联合 国安欢迎相干决议的通告》等反洗钱相干法律法例的规矩，将严格遵命上述规矩， 不会违背任何前述规矩；承诺用于基金投资的资金着手不属于犯法行恶所得过甚 收益；承诺出示实在灵验的身份证件或者其他身份讲明文献，积极履行反洗钱职 责，不借助本业务进行洗钱、恐怖融资等犯法行恶举止。基金投资者及基金份额 持有东谈主承诺，其不属于联合国、中国有权机关或其他司法统辖区有权机关制裁名 单内的企业或个东谈主，不位于被联合国、中国有权机关或其他司法统辖区有权机关 制裁的国度和地区。   十四、基金经管东谈主深知个东谈主信息对投资者的遑急性，悉力于于投资者个东谈主信息 的保护。基金经管东谈主承诺按照法律法例和相干监管要求的规矩处理投资者的个 东谈主信息，包括通过基金经管东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金管 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                        基金合同 理有限公司旗下基金居品的系数个东谈主投资者。基金经管东谈主需处理的机构投资者 信息中可能涉过甚法定代表东谈主、受益系数东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将遵命上述 承诺进行处理。   确定请柔软基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及职权义务”的相干内容及 基金经管东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）常常露馅的个东谈主信息处理相干政 策。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                             基金合同                    第二部分     释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：         《基金合同》或本基金合同：指《贝莱德富元添益债券型证券 投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验校正和补充 益债券型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验校正和补充 其更新 费力纲目》过甚更新 发售公告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通告等， 以及对于该等法律法例的常常修改和补充；以及需要遵命的与反洗钱、制裁、反 恐怖融资、非住户金融账户涉税信息尽责探问与信息报送等相干的法律法例及对 于该等法律法例的常常校正和补充 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的校正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其常常作念出 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                           基金合同 的校正     《信息露馅办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息露馅经管办法》及颁布机关对其常常作念 出的校正 的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其常常作念出的校正     《流动性风险经管规矩》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管规矩》及颁布机关 对其常常作念出的校正     《涉税尽责探问办法》：指国度税务总局、财政部、中国东谈主民银行、中国 银行业监督经管委员会、中国证监会、中国保障监督经管委员会（中国银行业监 督经管委员会后与中国保障监督经管委员会合并为中国银行保障监督经管委员 会，现已组建为国度金融监督经管总局）2017 年 5 月 9 日颁布，同庚 7 月 1 日 实施的《非住户金融账户涉税信息尽责探问经管办法》及颁布机关对其常常作念出 的校正 务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经接洽政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资经管办法》（包括其常常校正）及相干法律法例规矩， 经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资 者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调理、转托管及依期定额投资等业务 监会规矩的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金经管东谈主签订了基金销售服 务公约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐和结 算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非往还过户等 理有限公司或接受贝莱德基金经管有限公司托福代为办理登记业务的机构 办行状务的机构。销售机构、登记机构亦为本基金的基金办事机构 经管的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调理、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续完了，并赢得中国证监会书面证据的 日历 产算帐完了，算帐成果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跳跃 3 个月 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      基金合同 怒放日 遇香港联合往还所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停往还的情形， 则基金经管东谈主可根据施行情况决定本基金是否怒放申购、赎回及调理业务，具体 以届时提前发布的公告为准）     《业务王法》：指《贝莱德基金经管有限公司公开召募证券投资基金登记 业务轨制》及基金经管东谈主于公司网站露馅的相干王法，是范例基金经管东谈主所经管 的怒放式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金经管东谈主和投资东谈主共同遵命 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 告规矩的条件，恳求将其持有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额调理为基 金经管东谈主经管的其他基金基金份额的行径 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款神情，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资神情 加上基金调理中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调理中转入 恳求份额总额后的余额）跳跃上一使命日基金总份额的 10% 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同 行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 基金应收款项过甚他资产的价值总和 类别基金份额总额 值和基金份额净值的过程 刊及《信息露馅办法》规矩的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介 基金份额持有东谈主办事的用度 时根据持有期限收取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售办事费的基金 份额 申购用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额 所竖立的证券往还办事公司，向香港联合往还所进行申报，买卖规矩范围内的香 港联合往还所上市的股票 经管信用风险的信用孳生器用 的金额，各项支付和结算以此金额为计较基准 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往还日以上的逆回购 与银行依期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公拓荒行股票、资产因循证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或 往还的债券等 额净值的神情，将基金颐养投资组合的市集冲击成老实拨给施行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到公谈对待 账户进行处置算帐，意见在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险经管器用。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 事件 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同              第三部分 基金的基本情况   一、基金称呼   贝莱德富元添益债券型证券投资基金   二、基金的类别    债券型证券投资基金   三、基金的运作神情    契约型怒放式   四、基金的投资方向   本基金运用量化投资信号驱动多资产散布配置，辅以基金司理对于模子之外 风险的主不雅判断，通过拿获大类资产的弥远风险溢价，管控波动以及下行风险， 力图杀青组合弥远稳健的升值。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金C类基金份额不收取认购费，A类基金份额的认购费率按招募说明书 及基金居品费力纲目的规矩推广。   七、基金存续期限   不依期   八、基金份额类别配置   本基金根据认购/申购用度、销售办事费收取神情的不同，将基金份额分为 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 不同的类别。其中： 取赎回用度，但不从本类别基金资产上钩提销售办事费的基金份额，称为 A 类 基金份额。 时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额区分配置代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将区分计较基金份额净值，计较公式为计较日各 类别基金资产净值除以计较日发售在外的该类别基金份额总额。   投资者可自行弃取认购、申购的基金份额类别。   接洽基金份额类别的具体配置，费率水对等由基金经管东谈主确定，并在招募说 明书中列示。根据基金销售情况，基金经管东谈主可在对已有基金份额持有东谈主权益无 本色不利影响的情况下，在履行稳妥法子后增多新的基金份额类别、或者颐养现 有基金份额类别的认购、申购费率、或者调低 C 类基金份额的销售办事费率水 平、或者变更收费神情或者罢手现存基金份额类别的销售等，颐养实施前基金管 理东谈主需依照《信息露馅办法》的规矩在规矩媒介公告，不需要召开基金份额持有 东谈主大会。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同              第四部分 基金份额的发售   一、基金份额的发售时候、发售神情、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跳跃 3 个月，具体发售时候见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公拓荒售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金经管东谈主网站。   稳妥法律法例规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 基金经管东谈主有权对可购买本基金的投资者天禀赐与规矩并常常颐养，具体见《业 务王法》以及基金经管东谈主届时发布的基金份额发售公告或其他相干公告。   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定告成，而仅代表销售机构确 实给与到认购恳求。认购的证据以登记机构的证据成果为准。对于认购恳求及认 购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询。   二、基金份额的认购   本基金 C 类基金份额不收取认购费，A 类基金份额的认购费率由基金经管 东谈主决定，并在招募说明书及基金居品费力纲目中列示。基金认购用度不列入基金 财产。   灵验认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 系数，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的计较方法在招募说明书中列示。   认购份额（含利息折算的份额）的计较保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同 后的部分四舍五入，由此裂缝产生的收益或损失由基金财产承担。   三、基金份额认购金额的限制 效(不包括召募失败的情形)，则认购款项将无息退还给投资东谈主。 体限制请参看招募说明书或相干公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或相干公告。 召募畛域上限时，基金经管东谈主不错遴荐比例证据或其他神情进行证据，具体办法 参见基金份额发售公告或其他相干公告。 金经管东谈主接受某笔或者某些认购恳求有可能导致投资者变相粉饰前述 50%比例 要求的，基金经管东谈主有权拒却该等全部或者部分认购恳求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的证据为准。 头绪区分计费。但已受理的认购恳求不得铲除。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同                第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金经管东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资陈诉之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东谈主办理完了基金备案手续并取 得中国证监会书面证据之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。 基金经管东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公 告。基金经管东谈主应将基金召募时代召募的资金存入挑升账户，在基金召募行径 结果前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不可收效时召募资金的处理神情   要是召募期限届满，未闲散基金备案条件，基金经管东谈主应当承担下列背负： 期活期入款利息； 基金经管东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产畛域   《基金合同》收效后，连合 20 个使命日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在依期陈诉中赐与 露馅；连合 50 个使命日出现前述情形的，基金经管东谈主应当断绝基金合同，本基 金按照基金合同的约定参预算帐法子并断绝，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。      法律法例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同           第六部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主 在招募说明书或其他相干公示中列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金经管东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场面或按销售机构提供的其他神情办理基金份额的申购与赎回。若基金经管 东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等往还神情，投资东谈主不错通过上述 神情进行申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时候   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候见招募说明书的 规矩。如遇香港联合往还所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停往还 的情形，则基金经管东谈主可根据施行情况决定本基金是否怒放申购、赎回及调理业 务，具体以届时提前发布的公告为准。基金经管东谈主有权根据法律法例、中国证监 会的要求或本基金合同的规矩公告暂停申购、赎回。   基金合同收效后，因施行情况需要或其他特地情况，基金经管东谈主将视情况对 前述怒放日及怒放时候进行相应的颐养，此项颐养应在实施日前依照《信息露馅 办法》的接洽规矩在规矩媒介公告。   基金经管东谈主可根据施行情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体 业务办理时候在申购开动公告中规矩。   基金经管东谈主自基金合同收效之日起不跳跃 3 个月开动办理赎回，具体业务办 理时候在赎回开动公告中规矩。触发基金合同约定的强制赎回情形的，基金经管 东谈主可相应启动强制赎回，不受前述赎回办理开动时候的限制。   在确定申购开动或赎回开动时候后，基金经管东谈主应在申购、赎回怒放日前依 照《信息露馅办法》的接洽规矩在规矩媒介上公告申购或赎回的开动时候。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、 赎回或者调理。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或调理 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同 恳求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行计较； 后顺次进行礼貌赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待； 体见《业务王法》以及基金经管东谈主届时发布的怒放申购或赎回公告或其他相干公 告。本基金仅接受稳妥相干天禀条件的基金投资者持有本基金基金份额。   基金经管东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行颐养。基金经管东谈主 必须在新王法开动实施前依照《信息露馅办法》的接洽规矩在规矩媒介上公告。   四、申购与赎回的法子   投资东谈主必须根据销售机构规矩的法子，在怒放日的具体业务办理时候内建议 申购或赎回的恳求。基金投资者在提交申购恳求时须按照销售机构规矩的神情全 额支付申购资金，在提交赎回恳求时须持有满盈的基金份额余额，不然所提交的 申购、赎回恳求无效而不予证据。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。基金份额持有东谈主在规矩 时候内递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。投 资者赎回恳求收效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生大批赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照本基金合同接洽条目处理。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同   遇往还所或往还市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能胁制的要素影响业务处理过程，则赎回款 顺延至上述情形舍弃后的下一个使命日划出。   基金经管东谈主应以往还时候结果前受理灵验申购和赎回恳求确本日看成申购 或赎回恳求日（T 日），在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往还的 灵验性进行证据。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他神情查询恳求的证据情况。若申购不成 功或无效，则申购款项将无息退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定告成，而仅代表销售机 构如实给与到恳求。申购、赎回的证据以登记机构的证据成果为准。对于恳求的 证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当职权。不然，由此产生的投资东谈主任 何损失由投资东谈主自行承担。   基金经管东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时候 进行颐养，并在颐养实施前依照《信息露馅办法》的接洽规矩在规矩媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体规矩请参见招募说明书或相干公告。 体规矩请参见招募说明书或相干公告。 参见招募说明书或相干公告。 参见招募说明书或相干公告。 申购比例上限，具体规矩请参见招募说明书或相干公告。 基金经管东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等步履，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同 基金经管东谈主基于投资运作与风险胁制的需要，可采取上述步履对基金畛域赐与控 制。具体见基金经管东谈主相干公告。 份额等数目限制。基金经管东谈主必须在颐养实施前依照《信息露馅办法》的接洽规 定在规矩媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 值在本日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特地情况，经履行稳妥法子，不错 稳妥蔓延计较或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将区分计较基金份 额净值。 明书。本基金 C 类基金份额不收取申购费，A 类基金份额的申购费率由基金管 理东谈主决定，并在招募说明书及基金居品费力纲目中列示。申购的灵验份额为净申 购金额除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元为份，上述计较成果均按四舍 五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金的赎回费率由基金经管东谈主决定，并在招募说明书及基金居品费力纲目中列 示。赎回金额为按施行证据的灵验赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相 应的用度，赎回金额单元为元。上述计较成果均按四舍五入方法，保留到极少点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依摄影干法律法例设定，具体 见招募说明书的规矩，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全 额计入基金财产。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同 的计较方法、赎回费率、赎回金额具体的计较方法和收费神情由基金经管东谈主根据 基金合同的规矩确定，并在招募说明书中列示。基金经管东谈主不错在基金合同约定 的范围内颐养费率或收费神情，并最迟应于新的费率或收费神情实施日前依照 《信息露馅办法》的接洽规矩在规矩媒介上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例奉命相干法律法例以及 监管部门、自律王法的规矩。 场情况制定基金促销有计划，依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止 时代，在对存量基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，不错按相干监 管部门要求履行必要的手续后，对基金投资者稳妥调低基金申购费率、赎回费率 或销售办事费率，并进行公告。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 投资东谈主的申购恳求。 基金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 格且遴荐估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购恳求。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法往常运行。 份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相粉饰 50%蚁合度的情形。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 资者单日或单笔申购金额上限的。 务公司等机构认定的往还额外情况并决定暂停提供部分或者全部港股通办事，或 者发生其他影响通过内地与香港股票市集往还互联互通机制进行往常往还的情 形。 项所需的基金投资者信息。 过甚实施规矩等法律法例要求的尽责探问等事项所需的基金投资者信息、灵验税 收住户声明文献及讲明文献。 关法律法例过甚他接洽规矩的任何陈诉或扣缴义务。 他接洽规矩。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、16 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主 决定暂停接受投资东谈主申购恳求时，基金经管东谈主应当根据接洽规矩在规矩媒介上刊 登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款 项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况舍弃时，基金经管东谈主应实时规复申购业务 的办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减慢支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回恳求或减慢支付赎回款项。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 基金资产净值。 经管东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求。 格且遴荐估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金经管东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎 回款项时，基金经管东谈主应按规矩报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基金管 理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占申 请总量的比例分拨给赎回恳求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的相干条目处理。受限于销售机构的王法，基金份额持有东谈主 在恳求赎回时可预先弃取将当日可能未获受理部分赐与铲除。在暂停赎回的情况 舍弃时，基金经管东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   九、大批赎回的情形及处理神情   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金 调理中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调理中转入恳求份额 总额后的余额）跳跃前一使命日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主以为有本事支付投资东谈主的全部赎回恳求时， 按往常赎回法子推广。   （2）部分展期赎回：当基金经管东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有艰巨或认 为因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金经管东谈主在当日接受赎回比例不低于上一使命日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回恳求展期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；受限于销售机构 的王法，对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错弃取展期赎回或取消 赎回。弃取展期赎回的，将自动转入下一个怒放日络续赎回，直到全部赎回为止； 弃取取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被铲除。展期的赎回恳求与下 一使命日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一使命日的该类基金份额净值为基 础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未 作明确弃取，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔 赎回最低份额的限制。   （3）要是发生大批赎回，且单个怒放日内单个基金份额持有东谈主恳求赎回的 基金份额占前一使命日基金总份额的比例跳跃 10%时，本基金经管东谈主不错对该 单个基金份额持有东谈主跳跃 10%比例的赎回恳求实表示期办理赎回恳求。   对该单个基金份额持有东谈主不跳跃 10%比例的赎回恳求，与当日其他赎回申 请沿路，按上述（1）、           （2）神情处理。如下一怒放日，该单一基金份额持有东谈主剩 余未赎回部分仍旧超出前一使命日基金总份额的 10%时，络续按前述王法处理， 直至该单一基金份额持有东谈主单个怒放日内恳求赎回的基金份额占前一使命日基 金总份额的比例低于 10%。   基金经管东谈主在履行稳妥法子后，有权根据那时市集环境颐养前述比例及处理 王法，并在规矩媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连合 2 个怒放日以上（含本数）发生大批赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；仍是接受的赎回恳求不错减慢支 付赎回款项，但不得跳跃 20 个使命日，并应当在规矩媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并决定对部分赎回展期办理时，基金经管东谈主应当通过邮 寄、传真或者招募说明书规矩的其他神情在 3 个往还日内通告基金份额持有东谈主， 说明接洽处理方法，并依照《信息露馅办法》的接洽规矩在规矩媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 金规复怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个使命日的各样基金份额净值。   十一、基金调理   基金经管东谈主不错根据相干法律法例以及本基金合同的规矩决定开办本基金 与基金经管东谈主经管的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定的调理费， 相干王法由基金经管东谈主届时根据相干法律法例及本基金合同的规矩制定并公告， 并提前见告基金托管东谈主与相干机构。   十二、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会招供的往还场面或者往还神情进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务王法办理基金份额转让业务。   十三、基金的非往还过户   基金的非往还过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制推广等情形 而产生的非往还过户以及登记机构招供、稳妥法律法例的其它非往还过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   剿袭是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推广是指司法机构依据收效司法文告将基金份额持有东谈主理有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往还过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干费力，对于稳妥条件的非往还过户恳求按基金登记机 构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的表率收费。   十四、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规矩的表率收取转托管费。   十五、依期定额投资有计划   基金经管东谈主不错为投资东谈主办理依期定额投资有计划，具体王法由基金经管东谈主另 行规矩。投资东谈主在办理依期定额投资有计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金经管东谈主在相干公告或更新的招募说明书中所规矩的依期定 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               基金合同 额投资有计划最低申购金额。   十六、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、稳妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法例或监管机构另有规矩的除外。   十七、其他业务   如相干法律法例允许基金经管东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响并履行稳妥法子的条件下，基金经管 东谈主可制定相应的业务王法并开展相干业务。   十八、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   若本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相干 公告。   十九、依据本基金合同的约定，基金经管东谈主对基金份额持有东谈主理有的基金份 额进行强制赎回的，依据本章节对于份额赎回的规矩推广。在不违背相干法律法 规且对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响并履行稳妥法子的前提下，基金经管 东谈主不错依据具体情况对上述申购和赎回以及相干业务的安排进行补充和颐养并 提前公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                        基金合同            第七部分      基金合同当事东谈主及职权义务     一、基金经管东谈主     （一） 基金经管东谈主简况     称呼：贝莱德基金经管有限公司     住所：中国（上海）目田贸易考验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     法定代表东谈主：郁蓓华     竖立日历：2020 年 9 月 10 日     批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可【2020】1917 号     组织体式：有限背负公司     注册成本：东谈主民币 125，000 万元     存续期限：持续筹商     接洽电话：（021）80225188     （二） 基金经管东谈主的职权与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》平安运用 并经管基金财产；     （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例规矩或中国证监会批 准的其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；     （6）依据《基金合同》及接洽法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度接洽法律规矩，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要步履保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；     （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行径进行监督和处 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同 理；   （9）担任或托福其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）自行或托福其他稳妥条件的机构办理基金估值核算业务；   （11）依据《基金合同》及接洽法律规矩决定基金收益的分拨决议；   （12）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （13）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺推动职权，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券、基金所产生的职权；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼职权或者 实施其他法律行径；   （16）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供办事的外部机构；   （17）在稳妥接洽法律、法例的前提下，制订和颐养接洽基金认购、申购、 赎回、调理和非往还过户等的业务王法；   （18）托福证券经纪商在相干证券往还所进行各样证券往还、证券交收，以 及相干证券往还的资金交收等证券经纪办事。证券经纪办事的相干职权、义务， 由基金经管东谈主与证券经纪商或其他相干办事机构签订《证券经纪办事公约》进行 约定；   （19）基金经管东谈主或其托福的销售机构或其授权的第三方将遵命《涉税尽责 探问办法》及相干法律法例就基金份额持有东谈主(及悲怆非金融机构的胁制东谈主)为非 中国税收住户的金融账户费力(包括账户持有东谈主称呼、现居地址、诞生地方及出 诞辰期(适用于个东谈主及胁制东谈主)、税务住户国(地区)、住户国(地区)征税东谈主识笔名、 账户余额、投资收入等信息)将可能每年被报送至国度税务总局，继而与相应的 税收住户国(地区)的主管机构进行信圮绝换；   （20）若基金份额持有东谈主出现不稳妥或不遵命基金份额持有东谈主义务的第(12) 条的要求或基金份额持有东谈主不稳妥基金经管东谈主规矩的投成本基金的基金投资者 天禀条件时，基金经管东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采取相干步履，包 括但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购恳求；(b)对 基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立 的基金账户；   （21）若基金份额持有东谈主出现不再闲散相干法律法例或基金经管东谈主规矩的基 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 金份额持有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于 《涉税尽责探问办法》或相干法律法例过甚他接洽规矩的任何陈诉或扣缴义务、 不再稳妥或遵命《涉税尽责探问办法》或相干法律法例或其他接洽规矩、违背反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反靡烂行贿过甚他金融行恶等法律法例要求，基金 经管东谈主有权采取相干步履，包括但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份 额进一步的申购恳求；(b)对该基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或 冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账户（要是法律法例有相干要求的，基金管 理东谈主不会向基金投资者露馅违背反洗钱要求等事项的具体细节）；   （22）对于未向基金经管东谈主或其托福的基金销售机构提供反洗钱相干尽责调 查所需信息的基金投资者，基金经管东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金 份额的认购或申购恳求；对于未向基金经管东谈主或销售机构提供反洗钱相干尽责调 查所需信息的基金份额持有东谈主，基金经管东谈主或销售机构将采取步履包括但不限于： (a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购恳求；(b)对该基金份额持 有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账户 （要是法律法例有相干要求的，基金经管东谈主不会向基金投资者露馅违背反洗钱要 求等事项的具体细节）。基金经管东谈主或销售机构有权根据反洗钱王法的要求，根 据基金投资者的具体情况采取相应的步履；   （23）如基金投资者或基金份额持有东谈主不稳妥基金经管东谈主规矩的投成本基金 的基金投资者天禀条件或违背第一部分“弁言”第十三条下承诺的情形或未能提 供《涉税尽责探问办法》或相干法律法例或其他接洽规矩所需信息及/或文献或 因基金份额持有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税尽责探问办法》或相干 法律法例过甚他接洽规矩的任何陈诉或扣缴义务而损伤基金经管东谈主(或其授权的 第三方)、本基金或本基金的其他基金份额持有东谈主，本基金及基金经管东谈主(或其授 权的第三方)保留采取任何步履及/或就全部损失进行追偿的职权，包括但不限于 拒却接受投资东谈主或基金份额持有东谈主的认购/申购恳求、向基金份额持有东谈主拿告状 讼/仲裁、对基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结、冻结或刊出 仍是开立的基金账户等，何况基金份额持有东谈主不不错就本基金或以本基金口头为 遵命任何适用法律法例、财政或税收要求(岂论是否为法定的)而采取上述步履或 进行上述追偿过程中产生的任何体式的损伤或背负向本基金及基金经管东谈主(或其 授权的第三方)建议任何要求或追偿，若基金份额持有东谈主有严重违背法律法例的 行径，接洽金融主管部门可依据相干法律法例进行处罚，涉嫌行恶的，移送司法 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同 机关进行处理；   （24）基金经管东谈主为履行法律、法例、监管规矩等要求（包括但不限于反洗 钱、销售稳妥性、税收住户身份探问等方面的要求）或公司里面胁制轨制的要求， 有权收罗基金投资者过甚最终投资者/胁制东谈主的相干信息；   （25）基金经管东谈主有权在遵命法律法例的前提下及在必要的情况下，向相干 给与方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方办事机构） 提供第（24）条所述的信息，并将要求给与方不得将该等信息用于犯法违纪之目 的；基金投资者（过甚胁制东谈主）拒却提供该等信息的，基金经管东谈主及基金经管东谈主 托福的销售机构（如有）有权拒却该等基金投资者的认购/申购恳求。基金投资者 依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自觉接受上述安排；   （26）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以至意信用、严慎发愤的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹商神情经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互平安；对所经管的不同基金区分 经管，区分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他接洽规矩外；不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取稳妥合理的步履使计较基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的规矩，按接洽规矩计较并公告基金净值信息，确定 各样基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他接洽规矩，履行信息露馅及 陈诉义务；   （12）保守基金营业好意思妙，不泄露基金投资有计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他接洽规矩另有规矩或有权机关另有要求外，在基金信息公开 露馅前应予守秘，不向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科看护人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他接洽规矩召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产经管业务举止的管帐账册、报表、纪录和其他相 关费力不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在规矩时候发出，何况 保证投资者梗概按照《基金合同》规矩的时候和神情，随时查阅到与基金接洽的 公开费力，并在支付合理成本的条件下得到接洽费力的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对驱散、照章被铲除或者被照章宣告停业时，实时陈诉中国证监会 并通告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿背负，其补偿背负不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理接洽基 金事务的行径承担背负；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼职权或实施其 他法律行径；   （24）基金经管东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      基金合同 收效，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；     （25）推广收效的基金份额持有东谈主大会的决议；     （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；     （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。     二、基金托管东谈主     （一） 基金托管东谈主简况     称呼：中国配置银行股份有限公司     住所：北京市西城区金融大街 25 号     法定代表东谈主：张金良     成随即间：2004 年 09 月 17 日     批准竖立机关和批准竖立文号：中国银行业监督经管委员会银监复 2004143 号     组织体式：股份有限公司     注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整     存续时代：持续筹商     基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号     （二） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于：     （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全 守护基金财产；     （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批 准的其他用度；     （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要步履保护基金投资者的利益；     （4）根据相干市集王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券往还资金算帐； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （5）以基金的口头在中央国债登记结算有限背负公司和银行间市集算帐所 股份有限公司开设银行间债券托管账户；   （6）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （7）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （8）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以至意信用、发愤尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）竖立挑升的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场面，配备满盈的、 及格的纯属基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互平安；对所托管的不同的基金区分配置账户，平安核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册纪录等方面相互平安；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他接洽规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金经管东谈主代表基金签订的与基金接洽的紧要合同及接洽凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金营业好意思妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他接洽规矩另有 规矩或有权机关另有要求外，在基金信息公开露馅前赐与守秘，不得向他东谈主泄露， 向审计、法律等外部专科看护人提供的除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主计较的基金资产净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止接洽的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具意见，说 明基金经管东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；要是 基金经管东谈主有未推广《基金合同》规矩的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了稳妥的步履； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他相干费力不少于法 定最低期限；   （12）从基金经管东谈主或其托福的登记机构处给与并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作相干账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或接洽规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他接洽规矩，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对驱散、照章被铲除或者被照章宣告停业时，实时陈诉中国证监会 和银行业监督经管机构，并通告基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，原意担补偿背负，其补偿 背负不因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金经管东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿；   （21）推广收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规矩或本基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于： 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同约定，照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息费力；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并遵命基金合同、招募说明书、基金居品费力纲目等信息披 露文献及《业务王法》；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受本事，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）柔软基金信息露馅，实时诈欺职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》断绝的 有限背负；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）推广收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往还过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）提供基金经管东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常的更新和 补充，并保证其实在性；   （10）遵命基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的相干往还及业 务王法；   （11）向基金经管东谈主或其托福的销售机构提供法律法例规矩的或基金经管东谈主 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 根据其里面轨制要求的实在、准确、完好、充分的信息费力及身份讲明文献，配 合基金经管东谈主或其托福的销售机构进行的尽责探问及反洗钱使命，并同意基金管 理东谈主在遵命法律法例的前提下授权相干第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非 住户金融账户涉税信息尽责探问与信息报送等相干的尽责探问之意见、识别基金 投资者是否稳妥基金经管东谈主规矩的投成本基金的基金投资者天禀条件之意见查 阅该等信息费力及身份讲明文献；   （12）按《涉税尽责探问办法》及相干法律法例过甚他接洽规矩的要求，向 基金经管东谈主或销售机构或其授权的第三方实在、实时、准确、完好、充分地提供 灵验税收住户声明文献及讲明文献，并在税收住户或其他情况于前述费力发生变 更的 30 天内提供灵验的税收住户声明文献及讲明文献，配合基金经管东谈主或销售 机构或其托福第三方完成《涉税尽责探问办法》及相干法律法例过甚他接洽规矩 要求的尽责探问及信息报送使命；   （13）出现不稳妥或不遵命上述第(12)条的要求或基金份额持有东谈主不稳妥基 金经管东谈主规矩的投成本基金的基金投资者天禀条件时，基金份额持有东谈主理有的基 金份额将可能被基金经管东谈主进行强制赎回或冻结等；   （14）稳妥及遵命《涉税尽责探问办法》及相干法律法例过甚他接洽规矩；   （15）出现不再闲散相干法律法例或不稳妥基金经管东谈主规矩的投成本基金的 基金投资者天禀条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限 于《涉税尽责探问办法》或相干法律法例过甚他接洽规矩的任何陈诉或扣缴义务、 不再稳妥或遵命《涉税尽责探问办法》或相干法律法例或其他接洽规矩、违背反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反靡烂行贿过甚他金融行恶等法律法例要求或违背 第一部分“弁言”第十三条下承诺的情形，基金经管东谈主将有权对该基金份额持有 东谈主理有的基金份额、已开立的基金账户采取相应胁制步履（要是法律法例有相干 要求的，基金经管东谈主不会向基金投资者露馅违背反洗钱要求等事项的具体细节） 等相应胁制步履；   （16）细察基金经管东谈主将根据《涉税尽责探问办法》等法律法例的规矩依期 向国度税务总局等相干监管机构报送非住户金融账户涉税信息；   （17）细察并同意基金经管东谈主在遵命法律法例的前提下及在必要的情况下， 有权向相干给与方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方 办事机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及职权义务”中“基金管 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                         基金合同 理东谈主的职权”第（24）条所述的信息；要是基金投资者拒却提供该等信息的，基 金经管东谈主及基金经管东谈主托福的销售机构（如有）有权拒却该等基金投资者的认购 /申购恳求。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自觉 接受上述安排；   （18）细察并持续柔软基金经管东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）常常 露馅的个东谈主信息处理相干政策；   （19）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同            第八部分 基金份额持有东谈主大会   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   一、召开事由 法律法例、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作神情；   （5）颐养基金经管东谈主、基金托管东谈主的报答表率或提高销售办事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会法子；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率、裁汰销售办事费率、调低赎回费率、变更收 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同 费神情、颐养基金份额类别配置；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；   （5）基金经管东谈主、登记机构、基金销售机构颐养接洽认购、申购、赎回、 调理、基金往还、非往还过户、转托管等业务王法；   （6）基金推出新业务或办事；   （7）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   二、会议召集东谈主及召集神情 金经管东谈主召集。 建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主， 基金经管东谈主应当配合。 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 开基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或统统代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻塞、干扰。 益登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的通告时候、通告内容、通告神情 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地方和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决神情；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地方；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信神情、托福的公证机关过甚联 系神情和接洽东谈主、表决意见寄交的截止时候和收取神情。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金经管东谈主 到指定地方对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面通告基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地方对表决意见的计票进行监督。基金 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票着力。   四、基金份额持有东谈主出席会议的神情   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会神情、通信开会神情或法律法例、监管 机构允许的其他神情召开，会议的召开神情由会议召集东谈主确定。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明稳妥法律法例、《基金合 同》和会议通告的规矩，何况持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记费力 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的或大会公告载明的其他神情在表决截止日畴前投递至召 集东谈主指定的地址。通信开会应以书面神情或基金合同约定的或大会公告载明的其 他神情进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的神情视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个使命日内连 续公布相干教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地方对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会 议通告规矩的神情收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金经管东谈主经 通告不参加收取表决意见的，不影响表决着力；    （3）本东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 一）；若本东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具 表决意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明符 正当律法例、《基金合同》和会议通告的规矩，并与基金登记机构纪录相符。 他非现场神情或者以非现场神情与现场神情伙同的神情召开基金份额持有东谈主大 会，或者遴荐麇集、电话、短信或其他神情授权他东谈主代为出席会议并表决，会议 法子比照现场开会和通信神情开会的法子进行，具体神情由会议召集东谈主确定并在 会议通告中列明。 非现场神情相伙同的神情召开基金份额持有东谈主大会，会议法子比照现场开会和通 讯神情开会的法子进行。   五、议事内容与法子   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同   在现场开会的神情下，当先由大会主理东谈主按照下列第七条文矩法子确定和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金经管东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主看成该次 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和接洽神情等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和额外决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以 额外决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的神情通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调理基金运作神情、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并以额外决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名神情进行投票表决。   采取通信神情进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据讲明，不然提交 稳妥会议通告中规矩的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 稳妥会议通告规矩的表决意见视为灵验表决，表决意见蒙胧不清或相互矛盾的视 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议开动后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开动 后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票成果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决成果有异 议，不错在晓示表决成果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当就地公布再行清 点成果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证；基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票神情为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   八、收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               基金合同   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息露馅办法》的接洽规矩在 规矩媒介上公告。要是遴荐通信神情进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推广收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   九、本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金的基金经管东谈主应 现代表其基金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金份 额持有东谈主大会，并在奉命本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下诈欺相干 投票职权，无需预先召开本基金的基金份额持有东谈主大会。基金经管东谈主需将表决意 见预先征求基金托管东谈主的意见，并将表决意见在依期陈诉中赐与露馅。投资者持 有本基金基金份额的行径即视为同意本基金经管东谈主顺利参与本基金持有的基金 的基金份额持有东谈主大会并诈欺相干投票职权。法律法例或监管部门另有规矩的从 其规矩。   在奉命本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金经管东谈主 可代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持 有东谈主大会，无需预先召开本基金的基金份额持有东谈主大会。投资者持有本基金基金 份额的行径即视为同意本基金经管东谈主代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或 召集本基金所持基金的基金份额持有东谈主大会。法律法例或监管部门另有规矩的从 其规矩。   十、实施侧袋机制时代基金份额持有东谈主大会的特地约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主区分持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若相干 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应区分由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额持有东谈主大会的相干规矩以本节特地约定内 容为准，本节莫得规矩的适用上文相干约定。   十一、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法子、表 决条件等规矩，但凡顺利援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监 管王法修改导致相干内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。   十二、法律法例或监管部门对基金份额持有东谈主大会另有规矩的，从其规矩。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同   第九部分     基金经管东谈主、基金托管东谈主的更换条件和法子   一、基金经管东谈主和基金托管东谈主职责断绝的情形   （一） 基金经管东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责断绝：   （二） 基金托管东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：   二、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换法子   （一） 基金经管东谈主的更换法子 的基金经管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金经管东谈主； 持有东谈主大会决议收效后依照《信息露馅办法》的接洽规矩在规矩媒介公告； 料，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主办理基金经管业务的布置手续，临 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同 时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时给与。新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主 应与基金托管东谈主查对基金资产总值和基金资产净值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 理东谈主要求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金经管东谈主接洽的称呼字样。      （二） 基金托管东谈主的更换法子 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东谈主所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东谈主； 持有东谈主大会决议收效后依照《信息露馅办法》的接洽规矩在规矩媒介公告； 费力，实时办理基金财产和基金托管业务的布置手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时给与。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金经管东谈主查对 基金资产总值和基金资产净值； 所对基金财产进行审计，并将审计成果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。   （三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和法子 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金经管东谈主和基金托管 东谈主； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               基金合同 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议收效后依照《信息露馅办法》的接洽规矩在规矩 媒介上联合公告。   三、新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主给与基金经管业务或新任基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主给与基金财产和基金托管业务前，原任基金经管东谈主或原任基金 托管东谈主应络续履行相干职责，并保证不作念出对基金份额持有东谈主的利益形成损伤的 行径。   四、本部分对于基金经管东谈主、基金托管东谈主更换条件和法子的约定，但凡顺利 援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致相干内容 被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对相 应内容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同               第十部分   基金的托管   基金托管东谈主和基金经管东谈主按照《基金法》、                     《基金合同》过甚他接洽规矩坚贞 托管公约。   坚贞托管公约的意见是明确基金托管东谈主与基金经管东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分拨、信息露馅及相互监督等相工作宜中的职权 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东谈主的正当权益。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同             第十一部分   基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、算帐 和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非往还过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金经管东谈主或基金经管东谈主托福的其他稳妥条件的机构 办理。基金经管东谈主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托福代 理公约，以明确基金经管东谈主和代理机构在投资者基金账户经管、基金份额登记、 算帐及基金往还证据、披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的职权   基金登记机构享有以下职权： 关规矩于开动实施前在规矩媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于法定最低期限； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿背负，但司法强制查验情形及法律 法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的办事； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资方向   本基金运用量化投资信号驱动多资产散布配置，辅以基金司理对于模子之外 风险的主不雅判断，通过拿获大类资产的弥远风险溢价，管控波动以及下行风险， 力图杀青组合弥远稳健的升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府因循债券、政府因循 机构债券、可调理债券（含可分离往还可调理债券）、可交换债券、次级债、央 行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产因循证券、金融孳生 品（包括国债期货、信用孳生品等）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募 证券投资基金（仅包括全市集的境内股票型 ETF 和本基金基金经管东谈主旗下的权 益类基金，不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基 金的非基金中基金、货币市集基金）、债券回购、银行入款（包括依期入款、协 议入款、通告入款等）、同行存单、现款等货币市集器用，以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳妥中国证监会相干规矩）。   本基金所指的权益类基金包括股票型基金、基金合同约定股票（含存托凭证） 资产投资比例不低于基金资产 60%的搀杂型基金，以及最近四个季度依期陈诉 中露馅的股票（含存托凭证）资产占基金资产比例均不低于 60%的搀杂型基金。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳妥 法子后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 资比例统统不跳跃基金资产的 20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的往还保证金后，现款或到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。前述现款不包括结算备付金、存出保证 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 金、应收申购款等。   要是法律法例或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金经管东谈主在履行 稳妥法子后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应颐养。   三、投资策略   本基金为债券型基金。投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股 票投资策略、金融孳生品投资策略以及基金投资策略。   本基金将遴荐公司自主研发的量化模子对各样资产相对价值及市集弥远风 险溢价进行判断，动态把捏不同资产类别的投资价值、投资时机以过甚风险收益 特征的相对变化，并通过“从上至下”的分析方法抽象评估和持续追踪基本面、 政策面、市集面等多方面要素，伙同全球宏不雅经济时事，研判国表里经济的发展 趋势，并在严格胁制投资组合风险的前提下，对组合中债券、股票、基金、金融 孳生品、货币市集器用的投资比例进行策略配置和战术颐养，以散布市集风险， 力图杀青基金净值的中弥远稳健升值。对于量化模子柔软不到的或有风险，基金 司理将提供主不雅裁量以扶持模子在资产类别以及行业层面风险敞口确实定和修 正。   本基金将根据模子量化意见，以在债券、股票、基金以及现款等各样资产间 生动颐养仓位的神情，力务杀青组合波动率胁制以及最大回撤胁制等投资方向。 因此，在市集大幅波动（上行或者下行）或者组合大幅回撤的情况下，本基金或 将显赫下调组合风险敞口并增多现款类资产的持仓; 当市集波动裁汰、组合回撤 得到胁制时，本基金或将再次扩大组合风险敞口，以期杀青最终的投资方向。   本基金遴荐的债券投资策略包括：久期策略、信用策略、息差策略、可调理 债券及可交换债券投资策略等。   （1）久期策略   本基金通过对宏不雅经济基本面（包括经济增长、通货推广、货币信贷、财政 出入、汇率和成本流动等）、政策面（包括财政政策、货币政策、产业政策和外 贸政策等）、资金面、估值、债券供乞降市集激情等技艺要素进行分析，遴荐宏 不雅量化以及基本面量化模子辅以基金司理主不雅不雅点，判断债券市集对上述变量的 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 反应，推断弥远风险溢价以及合适期限结构，并据此积极颐养债券组合的平均久 期，提高债券组合的投资收益。   （2）信用策略   信用债收益率便是基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的 影响，一是该信用债对应信用水平的市集平均信用利差弧线走势；二是该信用债 自己的信用变化。基于这两方面的要素，本基金经管东谈主区分遴荐以下两种策略： 利差弧线的影响，二是分析信用债市集容量、结构、流动性等变化趋势对信用利 差弧线的影响，临了抽象各式要素，利用量化模子分析信用利差弧线举座走势， 确定信用债券总的（在系数债券品种中的）投资比例。 对于信用风险的投资范围仅限于较高评级。若刊行东谈主信用发生变化，基金司理将 依靠里面评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及表面信用利差，实时 卖出信用评级着落或预期将着落的债券。   本基金进行信用债（含资产因循证券投资，下同）投资时，建仓期后，投资 于 AAA 评级的信用债资产占比应不低于本基金所投信用债资产的 50%，本基金 投资于 AA+评级的信用债资产占比应不高于本基金所投信用债资产的 50%。具 体可参见下表：            所投信用债评级        占信用债资产比例            AAA            50%-100%            AA+            0%-50%   因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动、信用评级颐养等基 金经管东谈主之外的要素以致信用债投资比例不稳妥上述规矩投资比例的，基金经管 东谈主应当在 3 个月内进行颐养。   本基金将抽象参考国内照章成立并经监管招供的领有证券评级天禀的评级 机构所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金经管东谈主证据为准）。除短期融 资券、超短期融资券之外的信用债遴荐债项评级，对于莫得债项评级的上述信用 债，债项评级参照主体评级；短期融资券、超短期融资券遴荐主体评级。如出现 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同 并吞时候多家评级机构所出具信用评级不同的情况或莫得对应评级的信用债券， 基金经管东谈主需伙同自身的里面信用评级进行平安判断与认定，以基金经管东谈主的判 断成果为准。   （3）息差策略   通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而赢得杠杆放大收益。   （4）可调理债券（含可分离往还可调理债券）及可交换债券投资策略   对于可调理债券的投资，本基金将在评估其偿债本事的同期兼顾公司的成长 性，以期通过调理条目共享因股价飞腾带来的高收益；本基金将重心柔软可调理 债券的调理价值、市集价值与其调理价值的比拟、调理期限、公司筹营事迹、公 司当前股票价钱、相干的赎回条件、回售条件等。可交换债券是一种风险收益特 性与可调理债券相雷同的债券品种。两者不异点在于王人不错以特订价钱调理成公 司的股票。两者均一方面有票息、期限、到期还本付息等债性的特征，另一方面 有与转股标的相干联的股性特征，且王人带有一定的回售和赎回条目。区别在于同 一行股标的的可交换债券和可调理债券的刊行主体是不同的。   可交换债券的转股标的是刊行东谈主所持有的其他公司股票，而可调理债券的转 股标的为刊行东谈主自身股票。因此，在条目博弈、债性分析属性等方面，两者还存 在着各异。本基金将通过分析方向公司股票的投资价值、可调理债券和可交换债 券的纯债部分价值抽象开展投资决策。   （1）A 股投资策略   本基金股票部分的构建将借助量化行业轮动模子，伙同跨资产类别的风险预 算分拨，对非量化风险的定性分析，达到组合的优化配置。基本方法上根据对经 济宏不雅数据、行业基本面数据以及市集运行特征的信号研究，利用中低频的量化 模子，从上至下地进行行业相对价值以及赢利成长彩选，重迭动态捕捉市集热门， 对全市集头部股票按行业进行筛选和投资，以期赢得逾额收益。   对于行业配置的判断，量化模子会横向跨行业比拟也会进行各行业自身纵向 比拟。多少信号以多个因子为维度，会对市集动态进行感性和非感性总结。非理 性的状态常常预示改造。在市集出现模子不雅察不到的基本面或者政策面变化时， 基金司理将从风险层面对总体配置以及个别行业配置进行侵扰。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同   在个股弃取方面，本基金常常囊括行业龙头并保证风险散布度，并通过定量 的分析筛选股票。   （2）港股通标的股票投资策略   本基金基金资产可通过内地与香港股票市集往还互联互通机制投资于港股 通标的股票，看成 A 股标的的遑急补充。   （3）存托凭证投资策略   本基金可投资存托凭证，将根据本基金的投资方向和股票投资策略，基于对 基础证券投资价值的深远研究判断，采取定量与定性相伙同的分析方法，弃取投 资价值高的存托凭证进行投资。   本基金的金融孳生品投资将严格遵命中国证监会及相干法律法例的敛迹，合 理利用国债期货和信用孳生品等孳生器用。   本基金投资国债期货将根据风险经管的原则，以套期保值为意见，伙同对宏 不雅经济时事和政策趋势的判断、对债券市集定性和定量的分析，对国债期货和现 货基差、国债期货的流动性、波动水对等意见进行追踪监控。   本基金投资信用孳生品，按照风险经管原则，以风险对冲为意见，对所投资 的资产组合进行风险经管。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策 略，审慎开展信用孳生品投资，合理确定信用孳生品的投资金额、期限等。同期， 本基金将加强基金投资信用孳生品的往还敌手方、创设机构的风险经管，合理分 散往还敌手方、创设机构的蚁合度，对往还敌手方、创设机构的财务现象、偿付 本事及杠杆水对等进行必要的尽责探问与严格的准入经管。   本基金遴荐定量分析和定性分析相伙同的神情，一方面通过严格的量化王法 筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围，另一方面伙同标的基金的基金经管东谈主 的基本情况和投研文化等定性要素进行二次研判，双重维度奋勉筛选出中弥远业 绩踏实的优秀基金。   对于权益类基金，本基金基于权益类基金投资方向的不同，将标的基金分为 主动和被迫两大类。其中，针对主动经管类基金，本基金从基金作风、事迹发扬、 踏实性、畛域变化等多角度进行分析，主要参考基金畛域、历史事迹、风险颐养 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                       基金合同 后的收益、风险胁制意见等一系列量化意见对基金进行分析，及第出预期梗概获 得精深事迹的基金；针对被迫经管类基金，本基金从标的指数发扬、追踪裂缝、 逾额收益、畛域变化等多角度进行分析，及第开赴扬踏实，稳妥改日市集发展方 向的基金。同期，本基金还将通过分析标的基金基金经管东谈主的资产经管畛域、投 研文化、风险胁制本事等要素，对标的基金的事迹踏实性、风险胁制本事等方面 进行筛选。   本基金还将依期对投资组合进行转头和动态颐养，剔除不再稳妥筛选表率的 标的基金，增多稳妥筛选表率的基金，以杀青基金投资组合的优化。   今后，跟着证券市集的发展、金融器用的丰富和往还神情的改进等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行稳妥法子后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   四、投资限制   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金对股票 （含存托凭证）、权益类基金、可调理债券及可交换债券的投资比例统统不跳跃 基金资产的 20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；   （2）本基金每个往还日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的往还保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股统统计较，但不包括本基金所投资的基金份额），其市值不跳跃基金资产 净值的 10%；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股统统计较，但不包括本基金所投资的基金份额）， 不跳跃该证券的 10％；统统按照接洽指数的组成比例进行证券投资的怒放式基 金以及中国证监会认定的特地投资组合可不受前述比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产因循证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10％； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同   （6）本基金持有的全部资产因循证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产因循证券的比例，不得超 过该资产因循证券畛域的 10％；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产因循 证券，不得跳跃其各样资产因循证券统统畛域的 10％；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金在职何往还日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃 基金资产净值的 15%；在职何往还日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；在职何往还日内往还（不包括平仓）的国债期 货合约的成交金额不得跳跃上一往还日基金资产净值的 30%；本基金所持有的 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值， 统统（轧差计较）应当稳妥《基金合同》对于债券投资比例的接洽约定；   （11）本基金经管东谈主经管的全部怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放 期的依期怒放基金）持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跳跃该上市公司 可运动股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组合持有一家上市公司刊行 的可运动股票，不得跳跃该上市公司可运动股票的 30%；统统按照接洽指数的构 成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特地投资组合可不受 前述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产（含阻滞运作基金、依期怒放基金 等）的市值统统不得跳跃本基金资产净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股 票停牌、基金畛域变动等基金经管东谈主之外的要素以致基金不稳妥该比例限制的， 基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往还对 手开展逆回购往还的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用孳生品，不持有合约类信 用孳生品，本基金投资的信用孳生品口头本金不得跳跃本基金中对应受保护债券 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 面值的 100%，投资于并吞信用保护卖方的各样孳生品口头本金统统不得跳跃基 金资产净值的 10%；因证券期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基 金经管东谈主之外的要素，以致基金投资比例不稳妥前述规矩投资比例的，基金经管 东谈主应该在三个月内进行颐养；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往还的股票推广；   （16）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （17）本基金持有其他基金，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；   （18）本基金经管东谈主经管的全部基金（ETF 蚁合基金除外）持有单只基金不 得跳跃被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产畛域以最近依期陈诉露馅 的畛域为准；   （19）本基金不得持有具有复杂、孳生品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额；   （20）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近依期陈诉露馅的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （21）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货市集波动、基金畛域变动等基金经管东谈主之外的要素以致基金投 资不稳妥上述第（18）项规矩的投资比例的，基金经管东谈主应当在 20 个往还日内 进行颐养，但中国证监会规矩的特地情形除外。除上述第（2）、   （13）、                             （12）、   （14）、 （18）外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基金经管东谈主 之外的要素以致基金投资比例不稳妥上述规矩投资比例的，基金经管东谈主应当在 定的，从其规矩。   基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起开动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行稳妥法子后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的规矩为准。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      基金合同   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷背负的投资；   （4）投资基金中基金和其他投资范围包含基金的基金，然则法律法例或中 国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往还、把持证券往还价钱过甚他不梗直的证券往还举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩隐秘的其他举止。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股推动、施行 胁制东谈主或者与其有其他紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往还的，应当稳妥基金的投资方向和投资策略，奉命 基金份额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益粉碎，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱推广。相干往还必须预先得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例赐与露馅。紧要关联往还应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的平安董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联往还事项进行 审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行稳妥法子后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的规矩为准。   五、事迹比拟基准   中债-新抽象资产（总值）指数收益率×85%+中证 800 指数收益率×10%+1 年期依期入款利率（税后）×5%   弃取该事迹比拟基准，是基于以下要素： 泛泛指数之一，适配合为本基金债券投资部分的事迹比拟基准。 基准利率； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同   基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用该事迹比拟基准梗概忠实反馈 本基金的风险收益特征。   要是今后法律法例发生变化，或者指数编制单元罢手计较编制上述指数或更 改指数称呼、或者有更巨擘的、更能为市集开阔接受的事迹比拟基准推出，或者 市集上出现愈加允洽用于本基金事迹比拟基准的指数时，本基金不错在履行稳妥 法子后变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，在常常情况下其预期风险和收益低于股票型基金和混 合型基金，高于货币市集基金。   本基金要是投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及往还王法等各异带来的独到风险。   七、基金经管东谈主代表基金诈欺相干职权的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘问管帐师事 务所意见后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法子、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的规矩。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、基金份额、银行入款本息和 基金应收款项以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据相干法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相平安。   四、基金财产的守护和刑事背负   本基金财产平安于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金办事机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构以其自有的财产承担其 自身的法律背负，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他职权。 除照章律法例和《基金合同》的规矩刑事背负外，基金财产不得被刑事背负。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章驱散、被照章铲除或者被照章宣告停业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制推广。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同              第十四部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券往还场面的往还日、国度法律法例规矩 需要对外露馅基金净值的非往还日或基金经管东谈主决定的其他估值日。   二、估值对象   基金所领有的债券、股票、基金份额、银行入款本息、应收款项、国债期货 合约、信用孳生品、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金经管东谈主在与其托福的基金办事机构确定相干金融资产和金融欠债的公 允价值时，应稳妥《企业管帐准则》、监管部门接洽规矩。   （一）对存在活跃市集且梗概获取不异资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规矩的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往还日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应遴荐最近往还日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近往还日的报价不可实在反馈公允价值的，冒失报价进行颐养，确定公允 价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中磋议不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征磋议。此外，基金经管东谈主不应试虑因其大批持有相干资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴荐在当前情况下适用何况有满盈 可利用数据和其他信息因循的估值技艺确定公允价值。遴荐估值技艺确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，冒失估值 进行颐养并确定公允价值。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   四、估值方法 值日在证券往还所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往还的，且最近往还日 后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的， 以最近往还日的市价（收盘价）估值；如最近往还日后经济环境发生了紧要变化 或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市 价及紧要变化要素，颐养最近往还市价，确定公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往还所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无往还的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公拓荒行未上市的股票，遴荐估值技艺确定公允价值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、 初度公拓荒行股票时公司推动公拓荒售股份、通过大量往还取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往还中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会接洽规矩确定公允价值。   （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，及第估值日第三方 估值基准办事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值，应根据相干法律、 法例的规矩进行涉税处理（下同）；   （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，及第估值日第三方估 值基准办事机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值。 对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至施行收款 日历间及第第三方估值基准办事机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估 值全价，同期应充分磋议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响；回售登记期 截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   （3）对于刊行东谈主已停业、刊行东谈主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其 它可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，在与托管东谈主协商 一致后，可遴荐第三方估值基准办事机构提供的保举价钱或公允价值的参考范围 价钱区间中的数据看成该债券投资品种的公允价值； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应遴荐 在当前情况下适用何况有满盈可利用数据和其他信息因循的估值技艺确定其公 允价值。 转股权的债券，实行全价往还的债券及第估值日收盘价看成估值全价；实行净价 往还的债券及第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值全价。 的市集区分估值。 利息。 近往还日后经济环境未发生紧要变化的，遴荐最近往还日结算价估值。 确定公允价值：对于存在活跃市集的情况下，以活跃市集上未经颐养的报价看成 计量日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，对市 场报价进行颐养以证据计量日的公允价值；对于不存在市集举止或市集举止很少 的情况下，遴荐估值技艺确定其公允价值。 估值基准办事机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金经管东谈主照章应当承担的 估值背负不因托福而免除；遴选的第三方估值基准办事机构未提供估值价钱的， 依照接洽法律法例及企业管帐准则要求遴荐合理估值技艺确定公允价值。   （1）非上市基金的估值   本基金投资的境内非货币市集基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估 值。   （2）上市基金的估值   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 易等特地情况，基金经管东谈主根据以下原则进行估值： 一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值； 环境未发生紧要变化，按最近往还日的收盘价估值；如最近往还日后市集环境发 生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行 市价及紧要变化要素颐养最近往还市价，确定公允价值； 基金经管东谈主应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比 例、持仓份额等要素合理确定公允价值。 允时，应与基金托管东谈主协商一致遴荐合理的估值技艺或估值表率确定其公允价值。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇 率的中间价，或其他不错反馈公允价值的汇率进行估值。   持有的银行依期入款或通告入款以本金列示，按公约或合同利率逐日证据利 息收入。 机制触及的境社往还场面所在地的法律法例规矩应缴纳的各项税金，本基金将按 权责发生制原则进行估值；对于因税收规矩颐养或其他原因导致基金施行交征税 金与估算的应交税金有各异的，基金将在相干税金颐养日或施行支付日进行相应 的估值颐养。 金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。 按国度最新规矩估值。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法例的规矩或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商处置。   根据接洽法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主 承担。本基金的基金管帐背负方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金经管东谈主对基金净值信息的计较成果对外赐与公布。   五、估值法子 类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金经管东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有规矩的， 从其规矩。   基金经管东谈主或其托福的基金办事机构每个使命日计较基金资产净值及各样 基金份额净值，并按规矩公告。 基金经管东谈主根据法律法例或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金经管东谈主或其 托福的基金办事机构每个使命日对基金资产估值后，将各样基金份额净值成果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按规矩对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采取必要、稳妥、合理的步履确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或基金办事机构、 或投资东谈主自身的裂缝形成估值诞妄，导致其他当事东谈主遇到损失的，裂缝的背负东谈主 应当对由于该估值诞妄遇到损欠妥事东谈主（“受损方”）的顺利损失按下述“估值错 误处理原则”给予补偿，承担补偿背负。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、数 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值诞妄背负方应及 时妥洽各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄背负方承担； 由于估值诞妄背负方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主形成损失的，由估 值诞妄背负方对顺利损失承担补偿背负；若估值诞妄背负方仍是积极妥洽，何况 有协助义务确当事东谈主有满盈的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值诞妄背负方冒失更正的情况向接洽当事东谈主进行证据，确保估值诞妄已得 到更正。   （2）估值诞妄的背负方对接洽当事东谈主的顺利损失负责，分歧曲折损失负责， 何况仅对估值诞妄的接洽顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值诞妄背负方仍冒失估值诞妄负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值诞妄责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；要是赢得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿额加上仍是赢得的欠妥 得利返还的总和跳跃其施行损失的差额部分支付给估值诞妄背负方。   （4）估值诞妄颐养遴荐尽量规复至假定未发生估值诞妄的正确情形的神情。   估值诞妄被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法子如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值诞妄发生 的原因确定估值诞妄的背负方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄形成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的背负方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构往还数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向接洽当事东谈主进行证据。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同   （1）基金份额净值计较出现诞妄时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的步履珍爱损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到或跳跃该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当 通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到或跳跃该类基金份额净值的   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商证据后，基金经管东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金资产净值和各样基金份额净值由基金经管东谈主或其托福的基金办事机构 负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主或其托福的基金办事机构应于 每个估值日往还结果后计较当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较成果复核证据后发送给基金经管东谈主，由基金 经管东谈主对基金净值按规矩赐与公布。   九、实施侧袋机制时代的基金资产估值   若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 露馅主袋账户的基金净值信息，暂停露馅侧袋账户份额净值。   十、特地情形的处理 时，所形成的裂缝不看成基金资产估值诞妄处理。 方机构发送的数据诞妄，接洽管帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金经管 东谈主和基金托管东谈主固然仍是采取必要、稳妥、合理的步履进行查验，然则未能发现 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               基金合同 该诞妄而形成的基金资产估值诞妄，基金经管东谈主、基金托管东谈主免除补偿背负。但 基金经管东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的步履缩小或舍弃由此形成的影响。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同               第十五部分    基金用度与税收      一、基金用度的种类 征费、股份交收费、往还系统使用费、往还费、税费等； 支的除外； 用度。      二、基金用度计提方法、计提表率和支付神情      本基金对基金财产中持有的本基金经管东谈主自身经管的基金部分不收取经管 费。本基金的经管费按前一日扣除基金经管东谈主经管的基金外的基金资产净值（若 为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。经管费的计较方法如下：      H＝E×0.60%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金经管费      E 为前一日扣除基金经管东谈主经管的基金外的基金资产净值（若为负数，则取      基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商处置。      本基金对基金财产中持有的本基金托管东谈主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日扣除基金托管东谈主托管的基金外的基金资产净值（若 为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托管费的计较方法如下：      H＝E×0.15%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日扣除基金托管东谈主托管的基金外的基金资产净值（若为负数，则取      基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商处置。      本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费 率为 0.40%。      本基金 C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.40%年费率计提。      计较方法如下：      H＝E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      销售办事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同 至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商处置。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－13 项用度，根据接洽法例及相应公约规 定，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按摄影干法例、基金招募说明书约定 应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售办事费等销售用度。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时代的基金用度   若本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取 经管费，详见招募说明书的规矩。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。根据《基金法》，基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金 经管东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度接洽税收征收的规矩代扣代缴。   依据相干国度税务法律法例或税务机关的认定，本基金投资及运营过程中发 生应税行径（如有），以基金经管东谈主为征税东谈主或由基金经管东谈主代扣代缴的，基金 经管东谈主依据相干法律法例有权以基金资产赐与缴纳或代扣代缴，且无需预先征得 基金投资者的同意。若基金账户的现款余额不及以缴纳本基金投资及运营过程中 的应征税款的，基金经管东谈主有权变现本基金的部分证券资产以闲散征税要求，或 者基金经管东谈主以固有资金为本基金垫付该等税款的，基金经管东谈主有权从基金财产 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 中赢得优先偿付。基金经管东谈主在向基金投资者托付相干收益或资产后税务机关要 求基金经管东谈主就已托付收益或资产缴纳相干税费(包括滞纳金、罚金等)的，基金 投资者必须按照基金经管东谈主要求进行补缴，由此导致基金投资者收益减少的，基 金投资者不得要求基金经管东谈主以任何神情向其返还或补偿基金经管东谈主以基金资 产缴纳或代扣代缴、基金投资者按照基金经管东谈主要求补缴的税费(包括滞纳金、 罚金等)。   基金和基金经管东谈主保留根据国度税务法律法例代扣代缴基金投资者应征税 款（包括滞纳金、罚金）的职权。   基金经管东谈主应按照国度税务法律法例计较本基金应缴纳的税费（如有）                                 ，并 见告基金托管东谈主相干税款计较神情和计较基础，按两边约定神情向基金托管东谈主提 供税款缴纳金额明细。基金托管东谈主应于约定的时限内将税款划付至基金经管东谈主指 定的账户并由基金经管东谈主依据税务部门要求完成相干税款申报缴纳。   如国度税务法律法例有任何变化，则适用更新后的税务法律法例。这些新的 税务法律法例可能有讲究力。   基金投资者应当在投成本基金前就其税务情况盘问其税务看护人，以确定其购 买、持有及处置本基金份额的相干税务影响及相干申报义务。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同            第十六部分 基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指限度收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已杀青收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取， 本基金默许的收益分拨神情是现款分成； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面 值；      在不违背法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下， 经与基金托管东谈主协商一致，基金经管东谈主可对基金收益分拨原则进行颐养，无需召 开基金份额持有东谈主大会。      四、收益分拨决议      基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨神情等内容。      五、收益分拨决议确实定、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 露馅办法》的接洽规矩在规矩媒介公告。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计较方法，依照《业务王法》推广。      七、实施侧袋机制时代的收益分拨      若本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                        基金合同            第十七部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度露馅； 管帐核算，按照接洽规矩编制基金管帐报表； 算、报表编制等进行查对并以书面神情证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规矩的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需依照《信息露馅办法》的接洽规矩在规矩媒介公告。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同             第十八部分   基金的信息露馅      一、本基金的信息露馅应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 《流动性风险经管规矩》、《基金合同》过甚他接洽规矩。      二、信息露馅义务东谈主      本基金信息露馅义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和违警东谈主组 织。      本基金信息露馅义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规矩露馅基金信息，并保证所露馅信息的实在性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会规矩时候内，将应予露馅的基金信 息通过稳妥中国证监会规矩条件的宇宙性报刊（以下简称 “规矩报刊”）及《信 息露馅办法》规矩的互联网网站（以下简称“规矩网站”）等媒介露馅，并保证 基金投资者梗概按照《基金合同》约定的时候和神情查阅或者复制公开露馅的信 息费力。   三、本基金信息露馅义务东谈主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开露馅的信息应遴荐汉文文本。如同期遴荐外文文本的，基金 信息露馅义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。   本基金公开露馅的信息遴荐阿拉伯数字；除额外说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开露馅的基金信息 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品费力纲目    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基 金份额持有东谈主大会召开的王法及具体法子，说明基金居品的特质等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主办事等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金经管东谈主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并登载 在规矩网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新 一次。基金断绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等举止中的职权、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》收效后，基金居品费力纲目的信息发生紧要变 更的，基金经管东谈主应当在三个使命日内，更新基金居品费力纲目，并登载在规矩 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品费力纲目其他信息发生变更的， 基金经管东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金居品 费力纲目。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公 告登载在规矩报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品费力概 要、《基金合同》和基金托管公约登载在规矩网站上，并将基金居品费力纲目登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金 托管公约登载在规矩网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规矩媒介上。   （三）《基金合同》收效公告 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同   基金经管东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规矩媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在规矩网站露馅一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅怒放日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站露馅半 年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明各样基 金份额申购、赎回价钱的计较神情及接洽申购、赎回费率，并保证投资者梗概在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息费力。   （六）基金依期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年 度陈诉登载在规矩网站上，并将年度陈诉教唆性公告登载在规矩报刊上。基金年 度陈诉中的财务管帐陈诉应当经稳妥《中华东谈主民共和国证券法》规矩的管帐师事 务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将 中期陈诉登载在规矩网站上，并将中期陈诉教唆性公告登载在规矩报刊上。   基金经管东谈主应当在季度结果之日起15个使命日内，编制完成基金季度陈诉， 将季度陈诉登载在规矩网站上，并将季度陈诉教唆性公告登载在规矩报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度陈诉、中 期陈诉或者年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在依期陈诉“影响投资者决 策的其他遑急信息”项下露馅该投资者的类别、陈诉期末持有份额及占比、陈诉 期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的特地情形除外。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同   基金经管东谈主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中露馅基金组结伙产情况过甚 流动性风险分析等。   （七）临时陈诉   本基金发生紧要事件，接洽信息露馅义务东谈主应当依照《信息露馅办法》的有 关规矩编制临时陈诉书，并登载在规矩报刊和规矩网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托福基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 个月内变动跳跃百分之三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相干行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 施行胁制东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                       基金合同 券，或者从事其他紧要关联往还事项，但中国证监会另有规矩的除外； 神情和费率发生变更； 或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （八）清楚公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东谈主权益的，相干信息露馅义务东谈主细察后应当立即对该讯息进行公开清楚。   （九）算帐陈诉   《基金合同》断绝的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财 产进行算帐并作出算帐陈诉。基金财产算帐小组应当将算帐陈诉登载在规矩网站 上，并将算帐陈诉教唆性公告登载在规矩报刊上。   （十）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十一）投资港股通标的股票的信息露馅   本基金投资港股通标的股票的，基金经管东谈主应在季度陈诉、中期陈诉、年度 陈诉等依期陈诉和招募说明书（更新）等文献中露馅港股通往还的相干情况。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同   （十二）投资国债期货的信息露馅   本基金投资国债期货的，基金经管东谈主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等 依期陈诉和招募说明书（更新）等文献中露馅国债期货往还情况，包括往还政策、 持仓情况、损益情况、风险意见等，并充分揭示国债期货往还对基金总体风险的 影响以及是否稳妥既定的往还政策和往还方向等。   （十三）投资基金份额的信息露馅   本基金投资于其他基金的，基金经管东谈主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉 等依期陈诉和招募说明书等文献中露馅投资于其他基金的相干情况并揭示相干 风险： 费、托管费等，招募说明书中应当列明计较方法并例如说明。 合并、断绝基金合同以及召开基金份额持有东谈主大会等。   （十四）投资信用孳生品的信息露馅   本基金投资信用孳生品的，基金经管东谈主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉 等依期陈诉和招募说明书（更新）等文献中详备露馅信用孳生品的投资情况，包 括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用孳生品对基金总体风险的影响以 及是否稳妥既定的投资方向及策略。   （十五）投资资产因循证券的信息露馅   本基金投资资产因循证券的，基金经管东谈主应在基金年度陈诉及中期陈诉中披 露其持有的资产因循证券总额、资产因循证券市值占基金净资产的比例和陈诉期 内系数的资产因循证券明细。   基金经管东谈主应在基金季度陈诉中露馅其持有的资产因循证券总额、资产因循 证券市值占基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产因循证券明细。   （十六）实施侧袋机制时代的信息露馅   本基金实施侧袋机制的，相干信息露馅义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 和招募说明书的规矩进行信息露馅，详见招募说明书的规矩。   （十七）中国证监会规矩的其他信息。   六、暂停或蔓延信息露馅的情形 时； 资产价值时； 商证据后暂停估值的；   七、信息露馅事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅经管轨制，指定挑升部门及 高档经管东谈主员负责经管信息露馅事务。   基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当稳妥中国证监会相干基金信息 露馅内容与格局准则等法律法例的规矩。   基金托管东谈主应当按摄影干法律法例、中国证监会的规矩和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期陈诉、更新的招募说明书、基金居品费力纲目、基金算帐陈诉等 公开露馅的相干基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电子证据。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在规矩报刊中弃取一家报刊露馅本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金 信息，并保证相干报送信息的实在、准确、完好、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在规矩媒介上露馅信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介露馅信息，然则其他全球媒介不得早于规矩媒介露馅信息，何况 在不同媒介上露馅并吞信息的内容应当一致。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求露馅信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主提高信息露馅办事的质地。具体要求应当稳妥中 国证监会及自律王法的相干规矩。前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同 得从基金财产中列支。   为基金信息露馅义务东谈主公开露馅的基金信息出具审计陈诉、法律意见书的专 业机构，应当制作使命底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。   八、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律法 规规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   第十九部分      基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议收效后依照《信息露馅办法》的接洽规矩在规矩媒介公告。   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相干法子后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主相接的；   三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、稳妥《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组长入剿袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （4）制作算帐陈诉；   （5）聘用管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 陈诉出具法律意见书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经稳妥《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个使命日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 陈诉登载在规矩网站上，并将算帐陈诉教唆性公告登载在规矩报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同               第二十部分     违约背负   一、基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的规矩或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主形成损 害的，应当区分对各自的行径照章承担补偿背负；因共同行径给基金财产或者基 金份额持有东谈主形成损伤的，应当承担连带补偿背负，对损失的补偿，仅限于顺利 损失。然则发生下列情况的，当事东谈主免责： 定看成或不看成而形成的损失等； 形成的损失等。   二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东谈主利 益的前提下，《基金合同》梗概络续履行的应当络续履行。非违约方当事东谈主在职 责范围内有义务实时采取必要的步履，珍爱损失的扩大。莫得采取稳妥步履以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非违约方因珍爱损失扩大而支 出的合理用度由违约方承担。   三、由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可胁制的要素导致业务出现差错，基金 经管东谈主和基金托管东谈主固然仍是采取必要、稳妥、合理的步履进行查验，然则未能 发现诞妄的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿背负。然则基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的步履舍弃或缩小由此造 成的影响。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同          第二十一部分 争议的处理和适用的法律      各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争 议，如经友好协商未能处置的，应提交上海外洋经济贸易仲裁委员会（上海外洋 仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁王法进行仲裁，仲裁地方为北京市。仲 裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金经管东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，络续忠实、发愤、 尽责地履行《基金合同》和托管公约规矩的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之意见，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统辖。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               基金合同            第二十二部分   基金合同的着力   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金经管东谈主、基金托管东谈主两边加盖公章或合同专用章以及 两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印并在募鸠合束后经基金经管东谈主向中国证 监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面证据后收效。    《基金合同》的灵验期自其收效之日起至基金财产算帐成果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。    《基金合同》底本一式六份，除上报接洽监管机构一式二份外，基金经管 东谈主、基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律着力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场面和营业场面查阅。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               基金合同              第二十三部分     其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按接洽法律法例协 商处置。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同           第二十四部分   基金合同内容摘抄   一、基金合同当事东谈主的职权、义务   （一）基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规矩或本基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有 同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同约定，照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息费力；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并遵命基金合同、招募说明书、基金居品费力纲目等信息披 露文献及《业务王法》； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受本事，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）柔软基金信息露馅，实时诈欺职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》断绝的 有限背负；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）推广收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金往还过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）提供基金经管东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常的更新和 补充，并保证其实在性；   （10）遵命基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的相干往还及业 务王法；   （11）向基金经管东谈主或其托福的销售机构提供法律法例规矩的或基金经管东谈主 根据其里面轨制要求的实在、准确、完好、充分的信息费力及身份讲明文献，配 合基金经管东谈主或其托福的销售机构进行的尽责探问及反洗钱使命，并同意基金管 理东谈主在遵命法律法例的前提下授权相干第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非 住户金融账户涉税信息尽责探问与信息报送等相干的尽责探问之意见、识别基金 投资者是否稳妥基金经管东谈主规矩的投成本基金的基金投资者天禀条件之意见查 阅该等信息费力及身份讲明文献；   （12）按《涉税尽责探问办法》及相干法律法例过甚他接洽规矩的要求，向 基金经管东谈主或销售机构或其授权的第三方实在、实时、准确、完好、充分地提供 灵验税收住户声明文献及讲明文献，并在税收住户或其他情况于前述费力发生变 更的 30 天内提供灵验的税收住户声明文献及讲明文献，配合基金经管东谈主或销售 机构或其托福第三方完成《涉税尽责探问办法》及相干法律法例过甚他接洽规矩 要求的尽责探问及信息报送使命；   （13）出现不稳妥或不遵命上述第(12)条的要求或基金份额持有东谈主不稳妥基 金经管东谈主规矩的投成本基金的基金投资者天禀条件时，基金份额持有东谈主理有的基 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                         基金合同 金份额将可能被基金经管东谈主进行强制赎回或冻结等；   （14）稳妥及遵命《涉税尽责探问办法》及相干法律法例过甚他接洽规矩；   （15）出现不再闲散相干法律法例或不稳妥基金经管东谈主规矩的投成本基金的 基金投资者天禀条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限 于《涉税尽责探问办法》或相干法律法例过甚他接洽规矩的任何陈诉或扣缴义务、 不再稳妥或遵命《涉税尽责探问办法》或相干法律法例或其他接洽规矩、违背反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反靡烂行贿过甚他金融行恶等法律法例要求或违背 第一部分“弁言”第十三条下承诺的情形，基金经管东谈主将有权对该基金份额持有 东谈主理有的基金份额、已开立的基金账户采取相应胁制步履（要是法律法例有相干 要求的，基金经管东谈主不会向基金投资者露馅违背反洗钱要求等事项的具体细节） 等相应胁制步履；   （16）细察基金经管东谈主将根据《涉税尽责探问办法》等法律法例的规矩依期 向国度税务总局等相干监管机构报送非住户金融账户涉税信息；   （17）细察并同意基金经管东谈主在遵命法律法例的前提下及在必要的情况下， 有权向相干给与方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方 办事机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及职权义务”中“基金管 理东谈主的职权”第（24）条所述的信息；要是基金投资者拒却提供该等信息的，基 金经管东谈主及基金经管东谈主托福的销售机构（如有）有权拒却该等基金投资者的认购 /申购恳求。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自 愿接受上述安排；   （18）细察并持续柔软基金经管东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）常常 露馅的个东谈主信息处理相干政策；   （19）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金经管东谈主的职权与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》平安运用 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例规矩或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及接洽法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度接洽法律规矩，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要步履保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行径进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；   （10）自行或托福其他稳妥条件的机构办理基金估值核算业务；   （11）依据《基金合同》及接洽法律规矩决定基金收益的分拨决议；   （12）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；   （13）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺推动职权，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券、基金所产生的职权；   （14）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （15）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼职权或者 实施其他法律行径；   （16）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供办事的外部机构；   （17）在稳妥接洽法律、法例的前提下，制订和颐养接洽基金认购、申购、 赎回、调理和非往还过户等的业务王法；   （18）托福证券经纪商在相干证券往还所进行各样证券往还、证券交收，以 及相干证券往还的资金交收等证券经纪办事。证券经纪办事的相干职权、义务， 由基金经管东谈主与证券经纪商或其他相干办事机构签订《证券经纪办事公约》进行 约定； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同   （19）基金经管东谈主或其托福的销售机构或其授权的第三方将遵命《涉税尽责 探问办法》及相干法律法例就基金份额持有东谈主(及悲怆非金融机构的胁制东谈主)为非 中国税收住户的金融账户费力(包括账户持有东谈主称呼、现居地址、诞生地方及出 诞辰期(适用于个东谈主及胁制东谈主)、税务住户国(地区)、住户国(地区)征税东谈主识笔名、 账户余额、投资收入等信息)将可能每年被报送至国度税务总局，继而与相应的 税收住户国(地区)的主管机构进行信圮绝换；   （20）若基金份额持有东谈主出现不稳妥或不遵命基金份额持有东谈主义务的第(12) 条的要求或基金份额持有东谈主不稳妥基金经管东谈主规矩的投成本基金的基金投资者 天禀条件时，基金经管东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采取相干步履，包 括但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购恳求；(b) 对 基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立 的基金账户；   （21）若基金份额持有东谈主出现不再闲散相干法律法例或基金经管东谈主规矩的基 金份额持有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于 《涉税尽责探问办法》或相干法律法例过甚他接洽规矩的任何陈诉或扣缴义务、 不再稳妥或遵命《涉税尽责探问办法》或相干法律法例或其他接洽规矩、违背反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反靡烂行贿过甚他金融行恶等法律法例要求，基金 经管东谈主有权采取相干步履，包括但不限于：(a)不接受该基金份额持有东谈主对基金 份额进一步的申购恳求；(b)对该基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回 或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账户（要是法律法例有相干要求的，基 金经管东谈主不会向基金投资者露馅违背反洗钱要求等事项的具体细节）；   （22）对于未向基金经管东谈主或其托福的基金销售机构提供反洗钱相干尽责调 查所需信息的基金投资者，基金经管东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金 份额的认购或申购恳求；对于未向基金经管东谈主或销售机构提供反洗钱相干尽责调 查所需信息的基金份额持有东谈主，基金经管东谈主或销售机构将采取步履包括但不限于： (a)不接受该基金份额持有东谈主对基金份额进一步的申购恳求；(b) 对该基金份额 持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结；(c)冻结或刊出仍是开立的基金账 户（要是法律法例有相干要求的，基金经管东谈主不会向基金投资者露馅违背反洗钱 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同 要求等事项的具体细节）。基金经管东谈主或销售机构有权根据反洗钱王法的要求， 根据基金投资者的具体情况采取相应的步履；   （23）如基金投资者或基金份额持有东谈主不稳妥基金经管东谈主规矩的投成本基金 的基金投资者天禀条件或违背第一部分“弁言”第十三条下承诺的情形或未能提 供《涉税尽责探问办法》或相干法律法例或其他接洽规矩所需信息及/或文献或 因基金份额持有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税尽责探问办法》或相干 法律法例过甚他接洽规矩的任何陈诉或扣缴义务而损伤基金经管东谈主(或其授权的 第三方)、本基金或本基金的其他基金份额持有东谈主，本基金及基金经管东谈主(或其授 权的第三方)保留采取任何步履及/或就全部损失进行追偿的职权，包括但不限于 拒却接受投资东谈主或基金份额持有东谈主的认购/申购恳求、向基金份额持有东谈主拿告状 讼/仲裁、对基金份额持有东谈主理有的基金份额进行强制赎回或冻结、冻结或刊出 仍是开立的基金账户等，何况基金份额持有东谈主不不错就本基金或以本基金口头为 遵命任何适用法律法例、财政或税收要求(岂论是否为法定的)而采取上述步履或 进行上述追偿过程中产生的任何体式的损伤或背负向本基金及基金经管东谈主(或其 授权的第三方)建议任何要求或追偿，若基金份额持有东谈主有严重违背法律法例的 行径，接洽金融主管部门可依据相干法律法例进行处罚，涉嫌行恶的，移送司法 机关进行处理；   （24）基金经管东谈主为履行法律、法例、监管规矩等要求（包括但不限于反洗 钱、销售稳妥性、税收住户身份探问等方面的要求）或公司里面胁制轨制的要求， 有权收罗基金投资者过甚最终投资者/胁制东谈主的相干信息；   （25）基金经管东谈主有权在遵命法律法例的前提下及在必要的情况下，向相干 给与方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方办事机构） 提供第（24）条所述的信息，并将要求给与方不得将该等信息用于犯法违纪之目 的；基金投资者（过甚胁制东谈主）拒却提供该等信息的，基金经管东谈主及基金经管东谈主 托福的销售机构（如有）有权拒却该等基金投资者的认购/申购恳求。基金投资 者依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自觉接受上述安排；   （26）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以至意信用、严慎发愤的原则经管和运 用基金财产；   （4）配备满盈的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹商神情经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互平安；对所经管的不同基金区分 经管，区分记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他接洽规矩外；不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取稳妥合理的步履使计较基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的规矩，按接洽规矩计较并公告基金净值信息，确定 各样基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过甚他接洽规矩，履行信息露馅及 陈诉义务；   （12）保守基金营业好意思妙，不泄露基金投资有计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他接洽规矩另有规矩或有权机关另有要求外，在基金信息公开 露馅前应予守秘，不向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科看护人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益；   （14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他接洽规矩召集基金份额持有东谈主大 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产经管业务举止的管帐账册、报表、纪录和其他相 关费力不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在规矩时候发出，何况 保证投资者梗概按照《基金合同》规矩的时候和神情，随时查阅到与基金接洽的 公开费力，并在支付合理成本的条件下得到接洽费力的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对驱散、照章被铲除或者被照章宣告停业时，实时陈诉中国证监会 并通告基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担补偿背负，其补偿背负不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理接洽基 金事务的行径承担背负；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼职权或实施其 他法律行径；   （24）基金经管东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）推广收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的职权与义务 但不限于： 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规矩安全 守护基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例规矩或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要步履保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券往还资金算帐；   （5）以基金的口头在中央国债登记结算有限背负公司和银行间市集算帐所 股份有限公司开设银行间债券托管账户；   （6）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （7）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （8）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他职权。 但不限于：   （1）以至意信用、发愤尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）竖立挑升的基金托管部门，具有稳妥要求的营业场面，配备满盈的、 及格的纯属基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互平安；对所托管的不同的基金区分配置账户，平安核算，分账经管， 保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册纪录等方面相互平安；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他接洽规矩外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金经管东谈主代表基金签订的与基金接洽的紧要合同及接洽凭证；   （6）按规矩开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同   （7）保守基金营业好意思妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他接洽规矩另有 规矩或有权机关另有要求外，在基金信息公开露馅前赐与守秘，不得向他东谈主泄露， 向审计、法律等外部专科看护人提供的除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主计较的基金资产净值、各样基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止接洽的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具意见，说 明基金经管东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；要是 基金经管东谈主有未推广《基金合同》规矩的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了稳妥的步履；   （11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他相干费力不少于法 定最低期限；   （12）从基金经管东谈主或其托福的登记机构处给与并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作相干账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或接洽规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过甚他接洽规矩，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规矩监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）面对驱散、照章被铲除或者被照章宣告停业时，实时陈诉中国证监会 和银行业监督经管机构，并通告基金经管东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，原意担补偿背负，其补偿 背负不因其退任而免除；   （20）按规矩监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》规矩履行我方的义 务，基金经管东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金经管东谈主追偿； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同   （21）推广收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的法子和王法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规矩或本基金合同 另有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法例、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调理基金运作神情；   （5）颐养基金经管东谈主、基金托管东谈主的报答表率或提高销售办事费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方向、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会法子；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）颐养本基金的申购费率、裁汰销售办事费率、调低赎回费率、变更收 费神情、颐养基金份额类别配置；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生紧要变化；   （5）基金经管东谈主、登记机构、基金销售机构颐养接洽认购、申购、赎回、 调理、基金往还、非往还过户、转托管等业务王法；   （6）基金推出新业务或办事；   （7）按照法律法例和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集神情 金经管东谈主召集。 建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主， 基金经管东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                      基金合同 管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的 基金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或统统代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻塞、干扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通告时候、通告内容、通告神情 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地方和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决神情；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地方；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信神情、托福的公证机关过甚联 系神情和接洽东谈主、表决意见寄交的截止时候和收取神情。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金经管东谈主 到指定地方对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面通告基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地方对表决意见的计票进行监督。基金 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票着力。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的神情   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会神情、通信开会神情或法律法例、监管 机构允许的其他神情召开，会议的召开神情由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主 持有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明稳妥法律法例、《基金合 同》和会议通告的规矩，何况持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记费力 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的或大会公告载明的其他神情在表决截止日畴前投递至召 集东谈主指定的地址。通信开会应以书面神情或基金合同约定的或大会公告载明的其 他神情进行表决。   在同期稳妥以下条件时，通信开会的神情视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个使命日内连 续公布相干教唆性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 则为基金经管东谈主）到指定地方对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会 议通告规矩的神情收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金经管东谈主经 通告不参加收取表决意见的，不影响表决着力；   （3）本东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决意见或授权他东谈主代表出具 表决意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明符 正当律法例、《基金合同》和会议通告的规矩，并与基金登记机构纪录相符。 他非现场神情或者以非现场神情与现场神情伙同的神情召开基金份额持有东谈主大 会，或者遴荐麇集、电话、短信或其他神情授权他东谈主代为出席会议并表决，会议 法子比照现场开会和通信神情开会的法子进行，具体神情由会议召集东谈主确定并在 会议通告中列明。 非现场神情相伙同的神情召开基金份额持有东谈主大会，会议法子比照现场开会和通 讯神情开会的法子进行。   （五）议事内容与法子   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定断绝《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                   基金合同 并、法律法例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的神情下，当先由大会主理东谈主按照下列第（七）条文矩法子确定 和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主理东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能 主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金经管东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主看成 该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基 金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主 姓名（或单元称呼）和接洽神情等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和额外决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规矩的须以 额外决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的神情通过。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调理基金运作神情、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并以额外决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名神情进行投票表决。   采取通信神情进行表决时，除非在计票时有充分的相悖字据讲明，不然提交 稳妥会议通告中规矩的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 稳妥会议通告规矩的表决意见视为灵验表决，表决意见蒙胧不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议开动后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议开动 后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主当 场公布计票成果。   （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决成果有异 议，不错在晓示表决成果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当就地公布再行清 点成果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证；基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同   在通信开会的情况下，计票神情为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决成果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起依照《信息露馅办法》的接洽规矩在 规矩媒介上公告。要是遴荐通信神情进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推广收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金的基金经管东谈主 应现代表其基金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金 份额持有东谈主大会，并在奉命本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下诈欺相 关投票职权，无需预先召开本基金的基金份额持有东谈主大会。基金经管东谈主需将表决 意见预先征求基金托管东谈主的意见，并将表决意见在依期陈诉中赐与露馅。投资者 持有本基金基金份额的行径即视为同意本基金经管东谈主顺利参与本基金持有的基 金的基金份额持有东谈主大会并诈欺相干投票职权。法律法例或监管部门另有规矩的 从其规矩。   在奉命本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金经管东谈主 可代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持 有东谈主大会，无需预先召开本基金的基金份额持有东谈主大会。投资者持有本基金基金 份额的行径即视为同意本基金经管东谈主代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或 召集本基金所持基金的基金份额持有东谈主大会。法律法例或监管部门另有规矩的从 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 其规矩。   （十）实施侧袋机制时代基金份额持有东谈主大会的特地约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主区分持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若相干 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主看成该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应区分由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   侧袋机制实施时代，对于基金份额持有东谈主大会的相干规矩以本节特地约定内 容为准，本节莫得规矩的适用上文相干约定。   （十一）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法子、 表决条件等规矩，但凡顺利援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或 监管王法修改导致相干内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致 并提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额持有东谈主 大会审议。   （十二）法律法例或监管部门对基金份额持有东谈主大会另有规矩的，从其规矩。   三、基金收益分拨原则、推广神情   （一）基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取， 本基金默许的收益分拨神情是现款分成； 日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面 值；   在不违背法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下，经 与基金托管东谈主协商一致，基金经管东谈主可对基金收益分拨原则进行颐养，无需召开 基金份额持有东谈主大会。      （二）收益分拨决议      基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨神情等内容。      （三）收益分拨决议确实定、公告与实施 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同   本基金收益分拨决议由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 露馅办法》的接洽规矩在规矩媒介公告。   （四）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计较方法，依照《业务王法》推广。   （五）实施侧袋机制时代的收益分拨   若本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。   四、与基金财产经管、运用接洽用度的索要、支付神情与比例   （一）基金用度的种类 征费、股份交收费、往还系统使用费、往还费、税费等； 支的除外； 用度。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同      （二）基金用度计提方法、计提表率和支付神情      本基金对基金财产中持有的本基金经管东谈主自身经管的基金部分不收取经管 费。本基金的经管费按前一日扣除基金经管东谈主经管的基金外的基金资产净值（若 为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。经管费的计较方法如下：      H＝E×0.60%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金经管费      E 为前一日扣除基金经管东谈主经管的基金外的基金资产净值（若为负数，则取      基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商处置。      本基金对基金财产中持有的本基金托管东谈主自身托管的基金部分不收取托管 费。本基金的托管费按前一日扣除基金托管东谈主托管的基金外的基金资产净值（若 为负数，则取 0）的 0.15%的年费率计提。托管费的计较方法如下：      H＝E×0.15%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日扣除基金托管东谈主托管的基金外的基金资产净值（若为负数，则取      基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商处置。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同      本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费率 为 0.40%。      本基金 C 类基金份额的销售办事费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 的 0.40%年费率计提。      计较方法如下：      H＝E×0.40%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      销售办事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在月初 5 个使命日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金经管东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延 至最近可支付日。用度自基金财产自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现 数据不符，实时接洽基金托管东谈主协商处置。      上述“（一）基金用度的种类”中第 4－13 项用度，根据接洽法例及相应协 议规矩，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按摄影干法例、基金招募说明书约定 应当收取，并计入基金财产的赎回用度除外）、销售办事费等销售用度。    （三）不列入基金用度的名堂    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    （四）实施侧袋机制时代的基金用度    若本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支， 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                 基金合同 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取 经管费，详见招募说明书的规矩。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。根据《基金法》，基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东谈主承担，基金 经管东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度接洽税收征收的规矩代扣代缴。   依据相干国度税务法律法例或税务机关的认定，本基金投资及运营过程中发 生应税行径（如有），以基金经管东谈主为征税东谈主或由基金经管东谈主代扣代缴的，基金 经管东谈主依据相干法律法例有权以基金资产赐与缴纳或代扣代缴，且无需预先征得 基金投资者的同意。若基金账户的现款余额不及以缴纳本基金投资及运营过程中 的应征税款的，基金经管东谈主有权变现本基金的部分证券资产以闲散征税要求，或 者基金经管东谈主以固有资金为本基金垫付该等税款的，基金经管东谈主有权从基金财产 中赢得优先偿付。基金经管东谈主在向基金投资者托付相干收益或资产后税务机关要 求基金经管东谈主就已托付收益或资产缴纳相干税费(包括滞纳金、罚金等)的，基金 投资者必须按照基金经管东谈主要求进行补缴，由此导致基金投资者收益减少的，基 金投资者不得要求基金经管东谈主以任何神情向其返还或补偿基金经管东谈主以基金资 产缴纳或代扣代缴、基金投资者按照基金经管东谈主要求补缴的税费(包括滞纳金、 罚金等)。   基金和基金经管东谈主保留根据国度税务法律法例代扣代缴基金投资者应征税 款（包括滞纳金、罚金）的职权。   基金经管东谈主应按照国度税务法律法例计较本基金应缴纳的税费（如有），并 见告基金托管东谈主相干税款计较神情和计较基础，按两边约定神情向基金托管东谈主提 供税款缴纳金额明细。基金托管东谈主应于约定的时限内将税款划付至基金经管东谈主指 定的账户并由基金经管东谈主依据税务部门要求完成相干税款申报缴纳。   如国度税务法律法例有任何变化，则适用更新后的税务法律法例。这些新的 税务法律法例可能有讲究力。   基金投资者应当在投成本基金前就其税务情况盘问其税务看护人，以确定其购 买、持有及处置本基金份额的相干税务影响及相干申报义务。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                    基金合同   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股 通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府因循债券、政府因循 机构债券、可调理债券（含可分离往还可调理债券）、可交换债券、次级债、央 行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产因循证券、金融孳生 品（包括国债期货、信用孳生品等）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募 证券投资基金（仅包括全市集的境内股票型 ETF 和本基金基金经管东谈主旗下的权益 类基金，不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金 的非基金中基金、货币市集基金）、债券回购、银行入款（包括依期入款、公约 入款、通告入款等）、同行存单、现款等货币市集器用，以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器用（但须稳妥中国证监会相干规矩）。   本基金所指的权益类基金包括股票型基金、基金合同约定股票（含存托凭证） 资产投资比例不低于基金资产 60%的搀杂型基金，以及最近四个季度依期陈诉中 露馅的股票（含存托凭证）资产占基金资产比例均不低于 60%的搀杂型基金。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳妥 法子后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 资比例统统不跳跃基金资产的 20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 日终在扣除国债期货合约所需缴纳的往还保证金后，现款或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%。前述现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   要是法律法例或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金经管东谈主在履行 稳妥法子后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应颐养。   （二）投资限制 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                       基金合同   基金的投资组合应奉命以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金对股票 （含存托凭证）、权益类基金、可调理债券及可交换债券的投资比例统统不跳跃 基金资产的 20%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；   （2）本基金每个往还日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的往还保证金后， 应当保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股统统计较，但不包括本基金所投资的基金份额），其市值不跳跃基金资产 净值的 10%；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券（并吞家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股统统计较，但不包括本基金所投资的基金份额）， 不跳跃该证券的 10％；统统按照接洽指数的组成比例进行证券投资的怒放式基 金以及中国证监会认定的特地投资组合可不受前述比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产因循证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产因循证券，其市值不得跳跃基金资产净值的   （7）本基金持有的并吞（指并吞信用级别）资产因循证券的比例，不得超 过该资产因循证券畛域的 10％；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产因循 证券，不得跳跃其各样资产因循证券统统畛域的 10％；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金在职何往还日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跳跃 基金资产净值的 15%；在职何往还日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；在职何往还日内往还（不包括平仓）的国债期 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同 货合约的成交金额不得跳跃上一往还日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值， 统统（轧差计较）应当稳妥《基金合同》对于债券投资比例的接洽约定；   （11）本基金经管东谈主经管的全部怒放式基金（包括怒放式基金以及处于怒放 期的依期怒放基金）持有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跳跃该上市公司 可运动股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可运动股票，不得跳跃该上市公司可运动股票的 30%；统统按照接洽指数的组成 比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特地投资组合可不受前 述比例限制；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产（含阻滞运作基金、依期怒放基金 等）的市值统统不得跳跃本基金资产净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股 票停牌、基金畛域变动等基金经管东谈主之外的要素以致基金不稳妥该比例限制的， 基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往还对 手开展逆回购往还的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用孳生品，不持有合约类信 用孳生品，本基金投资的信用孳生品口头本金不得跳跃本基金中对应受保护债券 面值的 100%，投资于并吞信用保护卖方的各样孳生品口头本金统统不得跳跃基 金资产净值的 10%；因证券期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基 金经管东谈主之外的要素，以致基金投资比例不稳妥前述规矩投资比例的，基金经管 东谈主应该在三个月内进行颐养；   （15）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往还的股票推广；   （16）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （17）本基金持有其他基金，其市值不跳跃基金资产净值的 10%；   （18）本基金经管东谈主经管的全部基金（ETF 蚁合基金除外）持有单只基金不 得跳跃被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产畛域以最近依期陈诉露馅的 畛域为准； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                     基金合同   （19）本基金不得持有具有复杂、孳生品质质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额；   （20）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近依期陈诉露馅的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （21）法律法例及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货市集波动、基金畛域变动等基金经管东谈主之外的要素以致基金投 资不稳妥上述第（18）项规矩的投资比例的，基金经管东谈主应当在 20 个往还日内 进行颐养，但中国证监会规矩的特地情形除外。除上述第（2）、                             （12）、                                 （13）、                                     （14）、 （18）外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基金经管 东谈主之外的要素以致基金投资比例不稳妥上述规矩投资比例的，基金经管东谈主应当在 定的，从其规矩。   基金经管东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日 起开动。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在 履行稳妥法子后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的规矩为准。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷背负的投资；   （4）投资基金中基金和其他投资范围包含基金的基金，然则法律法例或中 国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往还、把持证券往还价钱过甚他不梗直的证券往还举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会规矩隐秘的其他举止。 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                基金合同   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股推动、施行 胁制东谈主或者与其有其他紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往还的，应当稳妥基金的投资方向和投资策略，奉命 基金份额持有东谈主利益优先原则，驻扎利益粉碎，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱推广。相干往还必须预先得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例赐与露馅。紧要关联往还应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的平安董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联往还事项进行 审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行稳妥法子后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的规矩为准。   六、基金资产净值的计较方法和公告神情   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、基金份额、银行入款本息和 基金应收款项以过甚他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）公告神情   《基金合同》收效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应 当至少每周在规矩网站露馅一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过规矩网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅怒放日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规矩网站露馅半 年度和年度临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同澌灭和断绝的事由、法子以及基金财产算帐神情   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议收效后依照《信息露馅办法》的接洽规矩在规矩媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行相干法子后，《基金合同》应当断绝： 基金托管东谈主相接的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、稳妥《中华东谈主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产算帐小组长入剿袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈诉；   （5）聘用管帐师事务所对算帐陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐 陈诉出具法律意见书；   （6）将算帐陈诉报中国证监会备案并公告； 贝莱德富元添益债券型证券投资基金                  基金合同   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的系数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽紧要事项须实时公告；基金财产算帐陈诉经稳妥《中华东谈主 民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐陈诉报中国证监会备 案后 5 个使命日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐 陈诉登载在规矩网站上，并将算帐陈诉教唆性公告登载在规矩报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   八、争议处置神情   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争 议，如经友好协商未能处置的，应提交上海外洋经济贸易仲裁委员会（上海外洋 仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁王法进行仲裁，仲裁地方为北京市。仲 裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金经管东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，络续忠实、发愤、 尽责地履行《基金合同》和托管公约规矩的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权 益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之意见，在此不包括香港、澳门特 贝莱德富元添益债券型证券投资基金               基金合同 别行政区和台湾地区法律）统辖。   九、基金合同的着力   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金经管东谈主、基金托管东谈主两边加盖公章或合同专用章以及 两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印并在募鸠合束后经基金经管东谈主向中国证 监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面证据后收效。    《基金合同》的灵验期自其收效之日起至基金财产算帐成果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。    《基金合同》底本一式六份，除上报接洽监管机构一式二份外，基金经管 东谈主、基金托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律着力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公场面和营业场面查阅。

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